建信安心回报定期开放债券A(000105)_分红排行

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.52元	2025-06-25	4.94%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.50元	2023-09-27	4.72%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	2.50元	2022-05-19	23.39%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	1.30元	2021-11-08	10.04%
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	0.10元	2014-01-14	0.98%

建信安心回报定期开放债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年2个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年2个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年2个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年6个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年11个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年6个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年11个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年8个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年11个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年5个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年5个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年11个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年10个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年10个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年12个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年2个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	汇添富鑫禧债券	0.00	0.22	0.78	0.04	0.00
3087	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.47	0.00
3088	嘉合磐稳纯债A	0.00	0.17	0.77	0.34	0.00
3089	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.20	0.58	0.04	0.00
3090	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.16	0.45	-0.19	0.00
3091	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.21	0.76	0.22	0.00
3092	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.17	0.74	0.34	0.00
3093	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
3094	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
3095	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
3096	建信中短债纯债债券C	0.00	0.17	0.54	0.29	0.00
3097	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
3098	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.32	0.68	0.11	0.00
3099	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.16	0.34	-0.75	0.00
3100	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.50	0.43	0.02
2257	华夏鼎富债券C	0.00	0.19	0.62	0.27	0.00
2258	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.50	0.59	0.04
2259	华夏鼎智债券C	0.03	0.19	0.47	0.55	0.03
2260	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.19	1.04	1.06	0.01
2261	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.19	0.81	1.75	0.04
2262	嘉实丰益纯债定期债券	-0.05	0.19	0.77	-0.38	-0.05
2263	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
2264	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
2265	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
2266	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
2267	建信睿怡纯债A	0.01	0.19	0.97	0.78	0.01
2268	交银丰享收益债券C	0.01	0.19	0.67	0.24	0.01
2269	交银稳利中短债债券C	0.01	0.19	0.65	0.40	0.01
2270	交银裕利纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.28	0.76	0.07	0.02
1505	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.82	0.76	0.87	-0.02
1506	华夏鼎润债券A	0.52	0.56	0.76	1.05	0.52
1507	汇添富双享回报债券A	0.93	1.36	0.76	8.02	0.93
1508	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.21	0.76	0.22	0.00
1509	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.23	0.76	0.06	-0.01
1510	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.23	0.76	-0.16	0.02
1511	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
1512	交银稳利中短债债券A	0.02	0.22	0.76	0.60	0.02
1513	金鹰添祥中短债A	0.02	0.20	0.76	0.63	0.02
1514	南方聪元A	0.04	0.25	0.76	0.15	0.04
1515	南方恒新39个月C	0.03	0.17	0.76	1.36	0.03
1516	南方振元债券发起A	0.69	0.49	0.76	6.00	0.69
1517	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.14	0.76	0.24	-0.01
1518	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.17	0.34	0.76	0.33	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	国金及第中短债A	0.01	0.20	0.65	0.38	0.01
2979	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.38	0.05
2980	华宝中短债债券A	0.03	0.21	0.82	0.38	0.03
2981	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.21	0.57	0.38	-0.01
2982	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
2983	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.03	0.14	0.44	0.38	-0.03
2984	华夏鼎信债券A	-0.01	0.23	0.74	0.38	-0.01
2985	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
2986	农银金鸿短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.38	0.00
2987	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.38	0.01
2988	平安元盛超短债A	-0.04	0.11	0.22	0.38	-0.04
2989	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.36	0.38	0.01
2990	天弘荣享	0.00	0.27	0.62	0.38	0.00
2991	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.38	0.02
2992	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	汇添富鑫禧债券	0.00	0.22	0.78	0.04	0.00
3250	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.47	0.00
3251	嘉合磐稳纯债A	0.00	0.17	0.77	0.34	0.00
3252	嘉实长三角ESG纯债债券	0.00	0.20	0.58	0.04	0.00
3253	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.16	0.45	-0.19	0.00
3254	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.21	0.76	0.22	0.00
3255	嘉实致嘉纯债债券	0.00	0.17	0.74	0.34	0.00
3256	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
3257	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
3258	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
3259	建信中短债纯债债券C	0.00	0.17	0.54	0.29	0.00
3260	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
3261	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.32	0.68	0.11	0.00
3262	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.16	0.34	-0.75	0.00
3263	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。