建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0570 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5490

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.10亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
债券型名次	4860	3123	2847	3434	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
债券型名次	3877	4579	3603	1968	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	嘉实商业银行精选债券	0.00	-0.17	0.23	-0.75	-0.41
4859	嘉实新兴市场C2	0.00	-0.27	0.45	4.80	7.95
4860	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
4861	建信收益增强债券A	0.00	-0.13	-0.06	2.08	2.61
4862	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	-0.20	1.80	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.09	0.57	0.34	0.95
3122	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	-0.09	0.58	0.76	1.55
3123	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
3124	交银丰润收益债券C	0.11	-0.09	0.35	-0.01	-0.08
3125	金鹰恒润债券发起式A	0.27	-0.09	0.80	3.53	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
2846	嘉实中短债债券C	0.06	-0.03	0.38	0.48	1.04
2847	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
2848	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	-0.12	0.38	-0.21	-0.25
2849	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.04	0.38	0.67	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	嘉实增强信用定期债券	0.04	-0.13	0.36	0.38	1.31
3433	嘉实中债1-3政金债指数C	0.10	0.10	0.47	0.38	0.58
3434	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
3435	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
3436	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	国金惠远纯债C	0.26	1.57	1.78	1.11	0.93
3496	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.02	0.38	0.29	0.93
3497	建信安心回报定期开放债券A	0.00	-0.09	0.38	0.38	0.93
3498	南方定元中短债C	0.06	-0.07	0.28	0.20	0.93
3499	南方信元债券	0.04	-0.29	0.23	-0.16	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.20	7.89	11.34	-	10.20
3876	华夏稳定双利债券A	1.20	6.03	10.04	17.06	31.89
3877	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
3878	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
3879	民生加银中债3-5年政金债指数	1.20	8.60	12.48	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22
4578	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
4579	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
4580	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.44	6.56	-	13.25
4581	银华安鑫短债债券A	1.44	4.44	7.05	13.40	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	惠升和睿兴利债券C	1.56	5.79	8.15	-	4.03
3602	汇添富中短债C	0.91	4.85	8.15	13.17	13.76
3603	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
3604	同泰恒利纯债C	0.43	4.55	8.15	15.41	15.84
3605	万家玖盛C	0.28	5.54	8.15	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	平安短债I	1.49	4.41	8.21	14.54	15.01
1967	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
1968	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
1969	建信短债债券A	1.52	4.34	7.72	14.53	16.80
1970	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.53	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.35	5.34	10.31	17.68	59.46
518	天弘增益回报债券发起式A	1.68	12.13	13.78	16.99	59.39
519	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
520	东方永兴18个月定期开放债券A	1.95	8.80	15.84	-	59.15
521	金鹰添利信用债债券C	16.08	21.74	18.95	30.44	59.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14056.24	7.30%
18国开10	130.00	13928.58	7.24%
17农发15	130.00	13697.66	7.12%
23国开03	130.00	13554.72	7.04%
22农发02	130.00	13404.50	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92463.03	48.03%
企业债	54209.83	28.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.5490	1.5490	1.5490	1.5490	1.5490

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