建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.522

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.58亿元

2022-05-19 每10份派现金 2.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
债券型名次	2799	2959	3747	3656	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.32	9.73	19.44	55.36
债券型名次	2786	2224	2006	730	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.09	0.46	1.31	2.37	1.44
2798	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.56	1.36	3.36	1.77
2799	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
2800	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.57	1.15	2.03	1.44
2801	建信睿富纯债债券	0.09	0.60	1.38	2.34	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	汇添富鑫利定开债券A	0.08	0.56	1.26	2.16	1.42
2958	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.56	1.36	3.36	1.77
2959	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
2960	交银裕盈纯债债券A	0.13	0.56	1.79	2.77	1.94
2961	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.12	0.56	1.46	2.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华润元大润鑫债券A	0.08	0.48	1.22	2.05	1.28
3746	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	0.50	1.22	2.21	1.29
3747	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
3748	鹏华普利债券A	0.08	0.63	1.22	2.32	1.47
3749	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.45	1.22	2.06	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	国信安泰中短债债券C	0.06	0.42	0.90	2.08	1.23
3655	海富通中短债债券A	0.05	0.40	0.96	2.08	1.23
3656	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
3657	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.08	0.94	2.08	1.24
3658	同泰恒盛债券C	0.15	0.61	1.22	2.08	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	海通安润90天滚动持有中短债C	0.09	0.48	1.30	2.18	1.50
2951	汇安信利债券A	0.06	0.83	2.70	3.25	1.50
2952	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
2953	建信中短债纯债债券C	0.10	0.61	1.25	2.45	1.50
2954	南方旭元A	0.09	0.52	1.25	2.50	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	红土创新纯债C	3.67	6.22	10.04	-	13.72
2785	华宝宝隆债券C	3.67	0.00	0.00	-	4.42
2786	建信安心回报定期开放债券A	3.67	6.32	9.73	19.44	55.36
2787	鹏扬利沣短债A	3.67	6.91	10.50	-	15.68
2788	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.67	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	汇添富彭博政金债1-3年A	4.00	6.32	0.00	-	8.38
2223	汇添富稳利60天短债A	3.58	6.32	0.00	-	9.51
2224	建信安心回报定期开放债券A	3.67	6.32	9.73	19.44	55.36
2225	江信添福C	3.03	6.32	12.79	18.83	25.08
2226	南方0-5年江苏城投债指数A	3.79	6.32	10.21	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	华宝中短债债券C	3.08	5.82	9.73	16.38	16.54
2005	汇添富鑫瑞债券C	4.91	6.39	9.73	15.11	25.01
2006	建信安心回报定期开放债券A	3.67	6.32	9.73	19.44	55.36
2007	南方聪元C	3.97	7.65	9.73	-	13.40
2008	万家安弘A	3.73	5.93	9.73	-	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	光大保德信安泽债券A	-0.62	5.30	5.00	19.44	24.27
729	宏利泽利债券	4.47	9.68	12.87	19.44	22.80
730	建信安心回报定期开放债券A	3.67	6.32	9.73	19.44	55.36
731	中加纯债定开债券A	3.73	6.57	11.03	19.44	29.55
732	汇添富6月红定期开放债券A	2.06	3.53	0.19	19.43	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华夏纯债债券A	3.99	7.12	11.35	19.69	55.62
439	中海增强收益债券C	0.10	2.00	4.15	19.35	55.57
440	建信安心回报定期开放债券A	3.67	6.32	9.73	19.44	55.36
441	华夏鼎利债券C	-3.69	-1.99	-2.54	29.27	55.34
442	摩根强化回报债券B	-0.89	1.56	2.16	13.28	55.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开29	450.00	46378.57	23.51%
21国开03	200.00	20518.44	10.40%
17农发15	120.00	13129.30	6.66%
21杭州银行小微债01	70.00	7242.12	3.67%
21上海银行	70.00	7153.31	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173748.50	88.07%
企业债	1018.03	0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.080	1.080
累计净值(元)	1.522	1.521	1.521	1.520	1.520

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