建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0620 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5540

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.24亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
债券型名次	5262	3459	2628	3046	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.96	7.86	-	60.02
债券型名次	3246	4633	3748	37	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	嘉实稳华纯债债券A	0.00	-0.06	0.28	0.89	-0.03
5261	嘉实稳华纯债债券C	0.00	-0.07	0.24	0.80	-0.04
5262	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
5263	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.12	0.34	0.63	0.14
5264	江信洪福	0.00	-0.01	0.32	-0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.28	0.42	0.53	0.27
3458	嘉实中短债债券A	0.04	0.28	0.36	0.72	0.26
3459	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
3460	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.28	0.48	0.56	0.25
3461	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.41	0.47	0.45	0.38
2627	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
2628	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
2629	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.27	0.47	0.50	0.24
2630	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.25	0.47	0.78	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.05	0.38	0.66	0.07
3045	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.20
3046	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
3047	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.29	0.66	0.19
3048	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.66	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	嘉实汇达中短债债券C	0.07	0.27	0.28	0.18	0.28
3778	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.03	0.34	0.44	0.58	0.28
3779	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
3780	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.24	0.39	0.79	0.28
3781	交银施罗德双轮动债券A/B	0.05	0.25	0.47	0.78	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	嘉实3个月理财债券E	1.41	3.57	5.67	-	6.39
3245	嘉实超短债债券C	1.41	3.55	6.72	-	83.27
3246	建信安心回报定期开放债券A	1.41	3.96	7.86	-	60.02
3247	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.41	5.70	10.39	-	23.32
3248	南方梦元短债C	1.41	3.43	6.05	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国寿安保安瑞纯债债券	1.26	3.96	6.28	-	27.97
4632	华夏短债债券C	1.56	3.96	7.45	-	26.46
4633	建信安心回报定期开放债券A	1.41	3.96	7.86	-	60.02
4634	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.62	3.96	6.98	-	7.78
4635	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.37	3.96	6.73	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	浙商惠裕纯债A	1.36	5.36	7.87	-	34.69
3747	华安年年红债券C	1.64	5.40	7.86	-	41.36
3748	建信安心回报定期开放债券A	1.41	3.96	7.86	-	60.02
3749	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.98	4.55	7.86	-	22.14
3750	民生加银岁岁增利债券C	-0.39	4.40	7.86	-	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.41	9.22	7.37	-	-20.29
36	华宸稳健债券A	-6.63	-3.12	2.24	-	52.78
37	建信安心回报定期开放债券A	1.41	3.96	7.86	-	60.02
38	建信安心回报定期开放债券C	1.44	3.76	7.44	-	53.74
39	富国稳健增强债券A/B	4.72	10.89	9.38	-	99.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	东方永兴18个月定期开放债券A	2.14	7.20	15.07	-	60.08
542	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.49	4.54	10.17	-	60.06
543	建信安心回报定期开放债券A	1.41	3.96	7.86	-	60.02
544	国富恒瑞债券C	3.62	11.35	12.05	-	59.83
545	信诚双盈债券(LOF)	5.31	9.93	12.19	-	59.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	7.29%
18国开10	130.00	14010.26	7.24%
17农发15	130.00	13775.21	7.12%
23国开03	130.00	13629.88	7.04%
22农发02	130.00	13473.48	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93016.61	48.07%
企业债	55721.11	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620
累计净值(元)	1.5540	1.5540	1.5540	1.5540	1.5540

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