我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1747.02 |
1559.91 |
541.46 |
1.12 |
-239.99 |
| 本期利润(万元) |
1960.26 |
2168.45 |
250.21 |
682.67 |
305.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12069.83 |
0.00 |
2339.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195786.45 |
193826.19 |
217411.65 |
27487.14 |
27109.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.07 |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
204.84 |
142.63 |
93.29 |
309.68 |
139.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
194467.58 |
36570.77 |
36147.58 |
87736.51 |
145475.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194467.58 |
36570.77 |
36147.58 |
87736.51 |
145475.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.60 |
16.74 |
16.87 |
50.66 |
63.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.53 |
4.78 |
4.82 |
14.48 |
18.17 |
| 资产总计(万元) |
195393.14 |
36713.45 |
36246.89 |
88237.34 |
148773.95 |
| 负债合计(万元) |
89.46 |
7551.11 |
7805.99 |
81.30 |
41425.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
195303.68 |
29162.34 |
28440.90 |
88156.04 |
107348.19 |
| 未分配利润(万元) |
12129.34 |
2730.93 |
2009.49 |
5758.15 |
25060.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
383.25 |
2.67 |
30.98 |
21.91 |
1555.70 |
| 投资收益(万元) |
2126.21 |
185.74 |
3352.72 |
2245.50 |
8.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.66 |
723.14 |
-700.93 |
-430.67 |
256.55 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3045.12 |
911.55 |
2712.73 |
1836.73 |
1820.49 |
| 管理人报酬(万元) |
353.10 |
99.90 |
547.37 |
358.67 |
264.25 |
| 托管费(万元) |
110.73 |
28.54 |
156.39 |
102.48 |
75.50 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.41 |
27.04 |
10.49 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
575.06 |
190.11 |
896.72 |
623.06 |
487.16 |
| 利润总额(万元) |
2470.06 |
721.44 |
1816.01 |
1213.67 |
1333.33 |
| 净利润(万元) |
2470.06 |
721.44 |
1816.01 |
1213.67 |
1333.33 |
