财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
798.56 |
1866.69 |
1019.14 |
5383.95 |
1524.28 |
| 本期利润(万元) |
-388.75 |
1278.21 |
68.02 |
5845.09 |
753.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9741.26 |
0.00 |
17676.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191090.69 |
191479.44 |
199702.91 |
199634.89 |
198212.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.82 |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.79 |
187.74 |
182.32 |
204.84 |
142.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
192241.89 |
173672.89 |
177876.32 |
194467.58 |
36570.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
192241.89 |
173672.89 |
177876.32 |
194467.58 |
36570.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.47 |
51.01 |
48.84 |
49.60 |
16.74 |
| 应付托管费(万元) |
16.49 |
17.00 |
16.28 |
16.53 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
192981.99 |
201189.36 |
199047.78 |
195393.14 |
36713.45 |
| 负债合计(万元) |
83.89 |
90.20 |
84.37 |
89.46 |
7551.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
192898.10 |
201099.16 |
198963.42 |
195303.68 |
29162.34 |
| 未分配利润(万元) |
9780.75 |
18010.58 |
15789.07 |
12129.34 |
2730.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.59 |
267.08 |
68.92 |
383.25 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
2148.47 |
6031.50 |
3853.35 |
2126.21 |
185.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-592.79 |
464.38 |
195.91 |
535.66 |
723.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1704.26 |
6762.96 |
4118.18 |
3045.12 |
911.55 |
| 管理人报酬(万元) |
299.24 |
595.64 |
294.25 |
353.10 |
99.90 |
| 托管费(万元) |
99.75 |
198.55 |
98.08 |
110.73 |
28.54 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
22.99 |
11.69 |
24.72 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
417.40 |
875.14 |
458.44 |
575.06 |
190.11 |
| 利润总额(万元) |
1286.86 |
5887.82 |
3659.74 |
2470.06 |
721.44 |
| 净利润(万元) |
1286.86 |
5887.82 |
3659.74 |
2470.06 |
721.44 |
