嘉实多利收益债券A(160718)_资产配置

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20620.56	19.14%
债券	86538.62	80.34%
银行存款和结算备付金	375.77	0.35%
其他资产	184.62	0.17%

资产总值：107719.57万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	120.00	12217.89	11.42%
24附息国债04	80.00	8145.30	7.61%
24国开05	60.00	6302.32	5.89%
杭银转债	44.49	5409.91	5.06%
24国债09	52.90	5331.40	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	49482.43	46.26%
国家债券	30218.10	28.25%
金融债券	6838.09	6.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	37.36	2061.10	1.93%
新集能源	601918	222.98	1953.30	1.83%
图南股份	300855	59.95	1588.75	1.49%
西部超导	688122	29.26	1358.39	1.27%
菲利华	300395	27.87	1196.30	1.12%
晶晨股份	688099	15.63	1099.49	1.03%
大金重工	002487	41.98	964.77	0.90%
巨化股份	600160	29.19	650.06	0.61%
鼎龙股份	300054	26.59	634.17	0.59%
浙能电力	600023	88.42	595.07	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	11.88%
采矿业	0.35	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.03%
金融业	0.02	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	134.20	6550.25	1.84%
新集能源	601918	492.19	4798.85	1.35%
菲利华	300395	104.68	3218.80	0.91%
晶晨股份	688099	48.83	2896.78	0.82%
大金重工	002487	98.04	2243.23	0.63%
巨化股份	600160	89.21	2152.64	0.61%
图南股份	300855	81.64	2158.63	0.61%
浙能电力	600023	293.55	2087.14	0.59%
西部超导	688122	52.05	1994.51	0.56%
鼎龙股份	300054	83.06	1883.80	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	9.93%
采矿业	0.93	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	130.03	5757.68	1.62%
新集能源	601918	483.39	4210.33	1.18%
菲利华	300395	121.83	3606.06	1.01%
浙能电力	600023	515.51	3438.45	0.97%
皖能电力	000543	340.77	2835.23	0.80%
晶晨股份	688099	50.81	2417.54	0.68%
建投能源	000600	325.95	2170.83	0.61%
大金重工	002487	98.04	2107.93	0.59%
海力风电	301155	43.61	2114.23	0.59%
图南股份	300855	81.64	1975.75	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41	3.96%
采矿业	0.79	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	169.83	7260.38	1.20%
菲利华	300395	141.42	5170.18	0.85%
晶晨股份	688099	70.57	4419.67	0.73%
中兴通讯	000063	160.53	4250.83	0.70%
信濠光电	301051	65.67	4181.53	0.69%
沪电股份	002463	186.80	4131.93	0.68%
浙能电力	600023	749.12	3453.44	0.57%
万华化学	600309	43.92	3373.93	0.56%
学大教育	000526	67.53	3375.82	0.56%
华鲁恒升	600426	114.41	3156.49	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.13%
采矿业	0.59	0.97%
金融业	0.46	0.76%
教育	0.34	0.56%
建筑业	0.16	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.11%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。