嘉实多利收益债券A(160718)_资产配置

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64715.45	18.22%
债券	289362.12	81.47%
银行存款和结算备付金	805.88	0.23%
其他资产	279.48	0.08%

资产总值：355162.93万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行二级01	260.00	27248.47	7.65%
20广发银行二级01	240.00	25093.61	7.05%
20建设银行二级	180.00	18874.09	5.30%
23国债24	180.70	18311.35	5.14%
21国开03	170.00	17440.67	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169833.07	47.70%
可转债	91678.98	25.75%
国家债券	21737.27	6.11%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	130.03	5757.68	1.62%
新集能源	601918	483.39	4210.33	1.18%
菲利华	300395	121.83	3606.06	1.01%
浙能电力	600023	515.51	3438.45	0.97%
皖能电力	000543	340.77	2835.23	0.80%
晶晨股份	688099	50.81	2417.54	0.68%
建投能源	000600	325.95	2170.83	0.61%
大金重工	002487	98.04	2107.93	0.59%
海力风电	301155	43.61	2114.23	0.59%
图南股份	300855	81.64	1975.75	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.03	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41	3.96%
采矿业	0.79	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	169.83	7260.38	1.20%
菲利华	300395	141.42	5170.18	0.85%
晶晨股份	688099	70.57	4419.67	0.73%
中兴通讯	000063	160.53	4250.83	0.70%
信濠光电	301051	65.67	4181.53	0.69%
沪电股份	002463	186.80	4131.93	0.68%
浙能电力	600023	749.12	3453.44	0.57%
学大教育	000526	67.53	3375.82	0.56%
万华化学	600309	43.92	3373.93	0.56%
华鲁恒升	600426	114.41	3156.49	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	13.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.13%
采矿业	0.59	0.97%
金融业	0.46	0.76%
教育	0.34	0.56%
建筑业	0.16	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	229.06	7485.68	1.04%
晶晨股份	688099	112.31	7080.87	0.98%
菲利华	300395	140.74	6366.90	0.88%
盟升电子	688311	142.21	5721.08	0.79%
东方电缆	603606	120.03	4778.53	0.66%
万华化学	600309	51.40	4539.65	0.63%
中国平安	601318	91.78	4433.17	0.62%
华鲁恒升	600426	134.47	4316.39	0.60%
沪电股份	002463	189.97	4276.13	0.59%
信濠光电	301051	81.44	4255.79	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.11	12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	1.89%
金融业	1.25	1.74%
采矿业	0.80	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	0.76%
建筑业	0.38	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.40%
教育	0.24	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	96.93	4414.19	0.96%
盟升电子	688311	56.76	3969.67	0.87%
晶晨股份	688099	42.15	3553.77	0.78%
华鲁恒升	600426	95.90	2937.33	0.64%
海康威视	002415	85.73	2838.52	0.62%
长川科技	300604	57.32	2722.13	0.59%
东山精密	002384	93.93	2432.86	0.53%
万华化学	600309	27.86	2447.22	0.53%
浙能电力	600023	447.17	2267.15	0.50%
海大集团	002311	44.47	2082.97	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	11.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.94%
金融业	0.42	0.92%
采矿业	0.16	0.34%
科学研究和技术服务业	0.14	0.31%
房地产业	0.06	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.10%
建筑业	0.03	0.08%
教育	0.03	0.06%

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