嘉实多利收益债券A(160718)_最新动态

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安市创新投资基金荣登中国最佳引导基金双榜单[2024-11-25]

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累计净值：1.555

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.70亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
债券型名次	5069	5183	215	931	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	4.75	2.82	-	12.00
债券型名次	445	3924	3414	5272	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.28	-0.55	1.80	-2.55	-1.16
5068	汇添富双鑫添利债券A	-0.28	-0.90	1.43	-0.14	4.87
5069	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
5070	建信润利增强债券C	-0.28	-0.81	2.94	1.88	3.40
5071	民生加银增强收益债券A	-0.28	-0.14	19.65	0.84	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	鑫元恒鑫收益增强D	-0.18	-0.46	2.15	-0.13	1.34
5182	国联金如意双利一年持有债券B	-0.31	-0.47	0.35	-0.69	1.81
5183	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
5184	嘉实稳宏债券A	-0.69	-0.47	8.93	-2.10	-1.92
5185	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	-0.47	-0.02	0.86	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	-0.27	1.74	22.53	4.75	6.47
2	天弘添利债券(LOF)C	-0.28	1.71	22.43	4.56	6.14
3	光大保德信信用添益债券A	-0.30	3.24	21.65	4.00	2.28
4	东方红收益增强债券A	-0.37	2.29	21.56	6.56	10.41
5	光大保德信中高等级债券A	0.37	3.18	21.50	8.99	14.99
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	融通收益增强债券A	-0.46	-0.33	7.39	-3.45	-0.94
214	恒越嘉鑫债券C	0.98	1.90	7.35	6.09	9.34
215	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
216	光大保德信晟利债券A	0.02	0.74	7.33	1.87	0.72
217	国泰金龙债券A	0.26	1.23	7.28	5.21	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	0.84	4.22	12.68	10.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.02	-0.50	3.29	11.32	8.75
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.02	-0.50	3.29	11.32	8.75
4	景顺长城景颐丰利债券A	-0.33	-0.54	10.96	11.06	8.60
5	景顺长城景颐丰利债券C	-0.34	-0.58	10.84	10.87	8.22
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
930	汇添富利率债	0.14	0.44	0.78	1.92	3.62
931	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
932	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.40	0.76	1.92	3.76
933	南方招利一年债券	0.07	0.41	0.85	1.92	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	1.05	-0.39	6.65	3.90	16.80
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	0.85	11.92	5.06	16.52
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.03	-0.43	6.54	3.69	15.87
4	光大保德信中高等级债券A	0.37	3.18	21.50	8.99	14.99
5	光大保德信中高等级债券C	0.36	3.12	21.37	8.76	14.57
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中融聚业定期开放债券	0.12	0.30	0.11	1.41	5.31
362	中邮纯债恒利债券C	0.16	0.55	3.95	0.62	5.31
363	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
364	中泰双利债券A	-0.05	0.05	2.85	2.85	5.30
365	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.46	0.73	2.29	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.10	18.77	6.47	9.84	42.16
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.15	17.62	-5.54	7.51	25.06
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.15	17.62	-5.54	7.51	25.06
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.29	0.00	0.00	-	20.65
5	工银可转债债券	16.71	31.59	2.46	42.07	61.94
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中欧双利债券A	5.74	7.02	2.50	20.01	37.01
444	博远增益纯债债券C	5.73	9.39	0.00	-	6.30
445	嘉实多利收益债券A	5.73	4.75	2.82	-	12.00
446	湘财鑫享债券C	5.73	0.00	0.00	-	0.25
447	工银双玺6个月持有期债券A	5.72	7.70	4.98	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.71	31.59	2.46	42.07	61.94
2	华夏海外收益债券A	12.48	21.88	16.68	11.49	77.88
3	华夏海外收益债券C	12.03	20.96	15.33	9.37	69.61
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.60	20.69	3.48	9.10	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.60	20.69	3.48	9.10	55.55
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	万家鑫盛纯债A	2.37	4.76	7.52	14.42	15.16
3923	招商民安增益债券C	3.50	4.76	5.45	-	14.69
3924	嘉实多利收益债券A	5.73	4.75	2.82	-	12.00
3925	金鹰鑫日享债券C	3.26	4.75	7.98	20.75	23.62
3926	南方梦元短债C	2.27	4.75	7.36	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.32	18.59	29.51	30.88	46.33
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.73	17.47	27.55	27.66	40.43
3	东兴兴瑞一年定开A	4.57	16.13	25.58	39.87	41.44
4	东兴兴瑞一年定开C	4.47	15.90	25.21	-	27.71
5	蜂巢添汇纯债C	6.36	14.84	20.89	28.82	29.23
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华安双债添利债券C	3.58	4.54	2.85	12.50	75.05
3413	华安年年盈定期开放债券C	2.04	3.13	2.82	-	39.00
3414	嘉实多利收益债券A	5.73	4.75	2.82	-	12.00
3415	华夏鼎泓债券C	4.59	6.39	2.81	-	27.15
3416	恒生前海恒源天利债A	4.60	10.11	2.80	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.87	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.65	4.28	2.14	83.77	95.22
4	华商信用增强债券A	7.04	4.12	4.85	67.15	49.10
5	华商信用增强债券C	6.68	3.31	3.60	63.85	43.70
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	0-4地债	4.23	6.94	9.97	-	13.91
5271	国泰信用互利债券A	3.82	5.00	5.44	-	12.03
5272	嘉实多利收益债券A	5.73	4.75	2.82	-	12.00
5273	中银互利半年定期开放债券	3.97	13.63	6.33	-	26.61
5274	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.63	6.13	8.29	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.95	16.18	45.95	400.50
2	富国天利增长债券A	3.91	7.15	9.90	22.75	356.27
3	易方达安心回报债券A	5.16	5.43	-1.15	26.83	274.10
4	易方达增强回报债券A	9.33	12.37	12.18	34.84	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.73	4.58	-2.33	24.34	256.69
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	恒生前海恒祥纯债债券C	3.37	7.68	10.84	-	12.00
3248	华商转债精选债券A	-1.17	0.18	-1.79	-	12.00
3249	嘉实多利收益债券A	5.73	4.75	2.82	-	12.00
3250	天弘齐享债券发起C	4.57	8.02	11.46	-	12.00
3251	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.37	11.53	0.00	-	11.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	120.00	12217.89	11.42%
24附息国债04	80.00	8145.30	7.61%
24国开05	60.00	6302.32	5.89%
杭银转债	44.49	5409.91	5.06%
24国债09	52.90	5331.40	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6838.09	6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 3万亿大市场，111家基金管理人缺席

　　今年权益类ETF大发展，总规模突破3万亿元，资金净流入超1万亿元。基金公司争相布局股票ETF，涌现出中证A500ETF、创业板50ETF等热门产品。不过，由于ETF市场竞争激烈，目前仍有上百家基金管理人尚未涉足，占比接近70%。　　业内

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标题：这类产品回暖，基金公司积极布局

　　近期，在股市大幅回暖和债市保持偏强格局双重提振下，“固收+”基金（统计偏债混合基金和二级债基）业绩显著反弹，近半数产品净值创出历史新高。　　近半数“固收+”基金　　净值创新高　　9月24日以来，重磅政策陆续出台，行情快速回暖，“固收+”

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标题：西部利得基金：景气和拐点类资产值得关注

　　中证网讯(记者王鹤静)11月24日，西部利得基金表示，目前市场主线尚不清晰，主题活跃。10月以来，市场成交量持续在高位，风险偏好提升，自主可控、低空经济、人工智能应用等主题相继发酵。但由于政策对于实体经济的传导尚需时间，整体盈利预期变化

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11-24 金发科技：全资子公司特塑公司拟增资扩股引入金石基金5亿元
11-24 金发科技：全资子公司拟增资扩股引入外部投资者金石基金
11-24 金发科技：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石基金
11-24 ETF每周观察（11月18日—22日）｜中证A500ETF获私募追捧，黄金、稀土主题ETF逆市上涨

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标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日...

查看全文[06-24]
04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.805	0.804	0.802	0.797	0.799
累计净值(元)	1.563	1.562	1.560	1.556	1.558

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