嘉实多利收益债券A(160718)_最新动态

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！王鸿嫔离任，这家外资独资公募迎新任总经理[2024-05-01]

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最新净值：0.773 0.002(0.21%)

累计净值：1.531

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.73亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
债券型名次	94	354	119	3298	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	7.75	8.55	-	8.56
债券型名次	5009	769	2398	4922	3577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华安强化收益债券B	0.69	1.40	6.21	1.05	2.12
93	华富安享债券	0.68	1.58	6.35	-0.20	0.01
94	嘉实多利收益债券A	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
95	华宝双债增强债券A	0.67	0.70	4.31	0.31	0.35
96	华泰保兴尊利债券A	0.67	2.35	5.66	6.26	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	建信稳定增利债券C	0.21	1.25	2.91	1.14	1.25
353	华夏双债债券A	0.46	1.24	3.06	2.39	2.14
354	嘉实多利收益债券A	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
355	天弘增强回报E	0.38	1.24	4.02	1.74	1.47
356	浙商汇金兴利增强债券C	0.21	1.24	2.98	0.88	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	平安添润债券C	0.29	1.57	6.32	8.94	5.75
118	华安强化收益债券A	0.69	1.43	6.31	1.26	2.26
119	嘉实多利收益债券A	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
120	嘉实稳盛债券	0.00	1.52	6.27	1.23	0.28
121	长江可转债债券A	0.79	3.05	6.24	-0.04	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	华润元大润丰纯债债券A	-0.05	0.28	0.90	1.97	1.21
3297	华润元大润丰纯债债券D	-0.05	0.28	0.90	1.97	1.21
3298	嘉实多利收益债券A	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
3299	建信睿富纯债债券	-0.02	0.25	0.91	1.97	1.28
3300	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.02	0.21	0.82	1.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.53	1.46	3.11	2.06
914	华安安和债券A	-0.10	0.62	1.47	2.98	2.06
915	嘉实多利收益债券A	0.68	1.24	6.27	1.97	2.06
916	嘉实致盈债券	0.00	0.43	1.62	2.90	2.06
917	人保鑫裕增强债券A	0.24	0.88	3.63	1.47	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	光大阳光添利债券C	-0.23	8.26	2.26	-	10.07
5008	广发集远债券C	-0.23	0.00	0.00	-	1.02
5009	嘉实多利收益债券A	-0.23	7.75	8.55	-	8.56
5010	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.24	2.29	15.86	-	19.08
5011	嘉实双利债券A	-0.24	0.00	0.00	-	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	3.99	7.75	0.00	-	9.64
768	东方红鑫泰66个月定开债券	3.76	7.75	11.65	-	14.63
769	嘉实多利收益债券A	-0.23	7.75	8.55	-	8.56
770	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.35	7.74	0.00	-	12.01
771	国泰丰鑫纯债债券	4.54	7.74	13.17	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	光大保德信信用添益债券C	-12.31	-1.88	8.55	-	109.77
2397	海富通裕昇三年定开债券	2.73	5.67	8.55	-	11.44
2398	嘉实多利收益债券A	-0.23	7.75	8.55	-	8.56
2399	鹏华3个月中短债C	2.92	5.12	8.55	-	17.39
2400	易方达中债3-5年期国债	3.16	5.15	8.55	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	鹏华丰和债券A类(LOF)	-3.16	-4.24	-2.88	-	35.38
4921	鹏华丰利债券(LOF)A	2.63	5.52	11.23	-	37.89
4922	嘉实多利收益债券A	-0.23	7.75	8.55	-	8.56
4923	富国天丰强化债券(LOF)	-2.69	0.26	3.98	-	136.77
4924	富国汇利回报定期开放债券	1.79	4.49	10.63	-	115.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实多利收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.64	4.73	7.85	-	8.57
3576	创金合信尊睿债券C	3.72	6.98	0.00	-	8.56
3577	嘉实多利收益债券A	-0.23	7.75	8.55	-	8.56
3578	中融恒利纯债A	4.02	7.84	0.00	-	8.56
3579	安信聚利增强债券C	0.38	3.50	3.13	-	8.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行二级01	260.00	27248.47	7.65%
20广发银行二级01	240.00	25093.61	7.05%
20建设银行二级	180.00	18874.09	5.30%
23国债24	180.70	18311.35	5.14%
21国开03	170.00	17440.67	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169833.07	47.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.771	0.768	0.765	0.766	0.763
累计净值(元)	1.529	1.526	1.523	1.524	1.522

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