嘉实多利收益债券A(160718)_规模评级

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.73	36.53	37.18	63.78	68.01	40.14	32.89
季度净申购	-323580.30	-8234.39	-333616.03	-53058.55	349613.31	90947.02	-144936.80
总份额	134569.25	458149.56	466383.95	799999.97	853058.52	503445.21	412498.19
季度总申购份额	65.03	11771.02	87.43	35757.41	427979.42	140850.17	108675.30
季度总赎回份额	323645.33	20005.41	333703.46	88815.96	78366.11	49903.14	253612.09

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.54	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.15	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.04	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
2035	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2036	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
2037	西部利得双盈一年定开债券	10.75	94103.15	-	-	-
2038	国泰双利债券C	10.74	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
2039	鹏扬泓利债券A	10.74	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43
2040	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
2041	嘉实多利收益债券A	10.73	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
2042	南方启元A	10.73	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
2043	广发理财年年红债券	10.72	101716.46	-	-	-
2044	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
2045	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
2046	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
2047	万家增强收益债券	10.72	96523.46	335.71	66137.49	65801.78
2048	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.54	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.15	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.18	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
1744	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
1745	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
1746	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
1747	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
1748	中欧纯债(LOF)C	14.56	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
1749	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
1750	嘉实多利收益债券A	10.73	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
1751	浙商聚盈纯债债券C	14.54	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
1752	浙商聚盈纯债债券A	14.59	134320.65	52411.76	77904.81	25493.05
1753	永赢昌益债券A	15.12	134231.56	-	-	0.00
1754	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
1755	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
1756	博时安仁一年定开债发起式A	15.47	133502.41	-	-	-
1757	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.44	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.41	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	115.93	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.13	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	汇添富鑫禧债券	96.93	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
4179	华宝宝瑞一年定开债券	2.13	19520.70	-301479.47	18520.43	319999.90
4180	平安0-3年期政策性金融债债券A	25.29	235233.17	-302846.94	8223.31	311070.25
4181	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	81.54	741119.14	-310032.75	58420.60	368453.36
4182	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
4183	天弘安恒60天滚动持有短债	61.95	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
4184	安信鑫日享中短债A	51.77	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
4185	嘉实多利收益债券A	10.73	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
4186	广发景宁纯债C	54.35	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
4187	华夏短债债券A	73.00	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
4188	国投瑞银恒泽中短债债券A	119.63	1073917.54	-332779.39	206474.63	539254.01
4189	工银纯债债券A	75.18	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
4190	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
4191	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53
4192	民生加银恒宁债券	31.95	302996.22	-383148.70	142310.79	525459.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.18	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.33	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.72	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.62	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.46	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3733.38	-746.77	68.39	815.15
3103	易方达稳健收益债券C	1.20	8719.50	-37208.50	68.16	37276.67
3104	建信收益增强债券A	1.60	10557.63	-34642.72	65.90	34708.62
3105	江信祺福A	0.02	133.83	-57.87	65.67	123.54
3106	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
3107	鹏扬富利增强债券C	0.39	3646.95	56.74	65.34	8.60
3108	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52
3109	嘉实多利收益债券A	10.73	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
3110	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	444.36	-25.08	64.95	90.03
3111	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3112	大成安汇金融债C	0.23	2213.55	-70.68	63.87	134.55
3113	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
3114	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.79	499463.08	-	63.66	-
3115	鹏华丰盛债券	1.71	16223.70	-3644.39	63.43	3707.83
3116	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	1035.01	-24224.12	63.25	24287.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.18	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.33	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.72	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.62	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.96	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	东兴兴利债券C	42.81	384734.69	-156635.55	173515.56	330151.11
171	广发景益债券	115.11	1059855.82	382176.81	711665.66	329488.85
172	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.76	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
173	国金惠盈纯债债券C	37.37	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52
174	国泰合融纯债债券A	112.78	1021632.40	-179684.11	146890.88	326574.99
175	浦银安盛盛煊定开债券	32.50	311825.47	-	-	325000.00
176	安信鑫日享中短债C	19.80	178613.59	-34344.91	290259.20	324604.11
177	嘉实多利收益债券A	10.73	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
178	格林中短债A	13.40	131963.76	-125338.47	198199.12	323537.59
179	华安中债7-10年国开债C	36.26	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99
180	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
181	东方添益债券	254.24	1884222.34	-128701.75	192049.95	320751.69
182	天弘优利短债发起C	42.65	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
183	华宝宝瑞一年定开债券	2.13	19520.70	-301479.47	18520.43	319999.90
184	景顺长城景泰裕利纯债C	12.68	116219.02	-70498.23	247982.44	318480.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3105

1475521.9200

98.68%

1.32%

2023-12-31

3447

2320858.6400

99.12%

0.88%

2023-06-30

3928

1281683.3200

98.50%

1.50%

2022-12-31

3504

1590853.2700

98.90%

1.10%

2022-06-30

2705

78328.6200

80.97%

19.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3105	1475521.9200	452107.17	98.68	6042.39	1.32
2023-12-31	3447	2320858.6400	792983.01	99.12	7016.97	0.88
2023-06-30	3928	1281683.3200	495880.17	98.50	7565.04	1.50
2022-12-31	3504	1590853.2700	551319.99	98.90	6114.99	1.10
2022-06-30	2705	78328.6200	17155.28	80.97	4032.61	19.03

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