嘉实多利收益债券A(160718)_规模评级

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	36.49	62.59	66.74	39.39	32.27	43.61	43.89
季度净申购	-333616.03	-53058.55	349613.31	90947.02	-144936.80	-3558.62	539805.71
总份额	466383.95	799999.97	853058.52	503445.21	412498.19	557434.98	560993.60
季度总申购份额	87.43	35757.41	427979.42	140850.17	108675.30	51429.12	585768.77
季度总赎回份额	333703.46	88815.96	78366.11	49903.14	253612.09	54987.74	45963.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.69	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
745	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.61	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
746	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.58	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
747	平安添利债券A	36.56	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
748	交银裕利纯债债券A	36.54	338276.27	-	2.56	-
749	平安季开鑫定开债A	36.51	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91
750	工银1-3年农发债指数E	36.49	351365.52	256547.26	347037.09	90489.83
751	嘉实多利收益债券A	36.49	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
752	鹏华双债加利债券A	36.44	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
753	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.43	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
754	南华价值启航纯债债券C	36.40	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
755	易方达增强回报债券B	36.38	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
756	兴全恒益债券A	36.29	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
757	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.28	350000.29	-	-	-
758	鹏华年年红一年持有期债券A	36.16	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.20	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	博时裕泉纯债债券	52.27	473072.90	0.44	0.51	0.07
528	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.88	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
529	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-
530	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.71	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
531	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16
532	长盛盛裕纯债D	48.42	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
533	大成安诚债券A	48.25	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
534	嘉实多利收益债券A	36.49	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
535	农银金鑫定开债券	56.14	466116.56	-	-	0.00
536	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.61	465853.74	-	-	1001.97
537	南方润元纯债债券A/B	56.79	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
538	天弘安利短债C	51.47	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
539	博时富安3个月定开债发起式	54.45	464511.34	-	-	-
540	中欧短债债券A	48.10	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
541	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	54.87	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.10	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.76	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.74	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4186	鹏华0-5年利率发起式债券	38.62	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4187	天弘永利债券B	176.24	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4188	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.82	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
4189	华安锦源0-7年金融债定开债	32.28	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4190	富国稳健增强债券A/B	79.40	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
4191	汇添富中债1-3年农发债A	46.99	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
4192	嘉实多利收益债券A	36.49	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
4193	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
4194	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4195	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.06	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4197	南方1-3年国开债A	104.86	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4199	光大保德信信用添益债券A	51.32	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.81	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.43	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平

2981	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2982	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.68	767.75	-	91.00	-
2983	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2984	天弘丰益债券发起A	15.15	147424.57	40.05	89.79	49.75
2985	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
2986	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
2987	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.41	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
2988	嘉实多利收益债券A	36.49	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
2989	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2990	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2991	华安沣信债券C	3.73	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2992	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
2993	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2994	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
2995	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.81	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	国泰利享中短债债券C	70.79	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
121	富国稳健增强债券A/B	79.40	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
122	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
123	中银添利债券发起E	26.98	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
124	永赢惠益债券A	83.24	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
125	兴全稳泰债券A	135.53	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
126	易方达安瑞短债债券A	54.77	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
127	嘉实多利收益债券A	36.49	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
128	汇添富鑫汇债券A	48.69	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
129	景顺长城政策性金融债A	42.26	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
130	招商添悦纯债D	13.06	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
131	农银汇理金禄债券	49.25	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
132	华夏恒益18个月定开债券	79.79	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
133	华安锦源0-7年金融债定开债	32.28	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
134	天弘招利短债C	36.81	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3447

2320858.6400

99.12%

0.88%

2023-06-30

3928

1281683.3200

98.50%

1.50%

2022-12-31

3504

1590853.2700

98.90%

1.10%

2022-06-30

2705

78328.6200

80.97%

19.03%

2021-12-31

3976

31101.4300

67.65%

32.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3447	2320858.6400	792983.01	99.12	7016.97	0.88
2023-06-30	3928	1281683.3200	495880.17	98.50	7565.04	1.50
2022-12-31	3504	1590853.2700	551319.99	98.90	6114.99	1.10
2022-06-30	2705	78328.6200	17155.28	80.97	4032.61	19.03
2021-12-31	3976	31101.4300	8365.03	67.65	4000.90	32.35

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