嘉实多利收益债券A(160718)_规模评级

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.93	61.64	65.73	38.79	31.78	42.95	43.22
季度净申购	-333616.03	-53058.55	349613.31	90947.02	-144936.80	-3558.62	539805.71
总份额	466383.95	799999.97	853058.52	503445.21	412498.19	557434.98	560993.60
季度总申购份额	87.43	35757.41	427979.42	140850.17	108675.30	51429.12	585768.77
季度总赎回份额	333703.46	88815.96	78366.11	49903.14	253612.09	54987.74	45963.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	36.02	342651.71	50.60	50.62	0.01
769	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.01	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
770	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
771	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
772	华夏稳享增利6个月债券A	35.96	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
773	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
774	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
775	嘉实多利收益债券A	35.93	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
776	国投瑞银顺和一年定开债发起式	35.91	351016.29	-	-	-
777	博时富鑫纯债债券A	35.85	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
778	中银招利债券A	35.80	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
779	鹏华双债加利债券A	35.73	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
780	汇添富鑫润纯债A	35.72	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
781	交银纯债债券A/B	35.71	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
782	南方和元A	35.68	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	银华季季盈3个月滚动持有债券B	51.04	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
531	东吴瑞盈63个月定开债券	47.44	472016.95	-	-	-
532	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.66	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
533	中欧纯债(LOF)E	51.04	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
534	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
535	长盛盛裕纯债D	48.83	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
536	大成安诚债券A	48.60	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
537	嘉实多利收益债券A	35.93	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
538	农银金鑫定开债券	56.71	466116.56	-	-	0.00
539	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.04	465853.74	-	-	1001.97
540	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
541	天弘安利短债C	51.67	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
542	博时富安3个月定开债发起式	54.88	464511.34	-	-	-
543	中欧短债债券A	48.30	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
544	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.25	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.94	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
4185	鹏华0-5年利率发起式债券	38.56	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
4186	天弘永利债券B	174.00	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
4187	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.89	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
4188	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4189	富国稳健增强债券A/B	78.57	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
4190	汇添富中债1-3年农发债A	47.27	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
4191	嘉实多利收益债券A	35.93	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
4192	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
4193	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4194	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4195	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4196	南方1-3年国开债A	104.64	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4197	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4198	光大保德信信用添益债券A	48.28	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2986	海富通上证10年期地方政府债ETF	8.74	767.75	-	91.00	-
2987	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2988	天弘丰益债券发起A	15.27	147424.57	40.05	89.79	49.75
2989	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
2990	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
2991	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.50	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
2992	嘉实多利收益债券A	35.93	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
2993	南方纯元A	7.83	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2994	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2995	华安沣信债券C	3.68	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2996	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
2997	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2998	交银裕如纯债债券A	20.89	192762.71	35.26	86.82	51.56
2999	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实多利收益债券A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	国泰利享中短债债券C	71.05	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
120	富国稳健增强债券A/B	78.57	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
121	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
122	中银添利债券发起E	27.16	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
123	永赢惠益债券A	84.14	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
124	兴全稳泰债券A	136.22	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
125	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
126	嘉实多利收益债券A	35.93	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
127	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
128	景顺长城政策性金融债A	42.43	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
129	招商添悦纯债D	13.15	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
130	农银汇理金禄债券	49.73	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
131	华夏恒益18个月定开债券	80.11	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
132	华安锦源0-7年金融债定开债	32.18	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
133	天弘招利短债C	36.94	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3447

2320858.6400

99.12%

0.88%

2023-06-30

3928

1281683.3200

98.50%

1.50%

2022-12-31

3504

1590853.2700

98.90%

1.10%

2022-06-30

2705

78328.6200

80.97%

19.03%

2021-12-31

3976

31101.4300

67.65%

32.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3447	2320858.6400	792983.01	99.12	7016.97	0.88
2023-06-30	3928	1281683.3200	495880.17	98.50	7565.04	1.50
2022-12-31	3504	1590853.2700	551319.99	98.90	6114.99	1.10
2022-06-30	2705	78328.6200	17155.28	80.97	4032.61	19.03
2021-12-31	3976	31101.4300	8365.03	67.65	4000.90	32.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。