嘉实多利收益债券A(160718)_分红排行

嘉实多利收益债券A160718HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	0.40元	2023-11-14	4.96%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	0.42元	2023-10-20	5.07%
2023-07-28	2023-07-28	2023-08-01	0.45元	2023-07-26	4.99%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-02	1.23元	2022-11-28	12.15%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.90元	2022-09-23	8.05%

嘉实多利收益债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：8.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	10年1个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	8年12个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	11年3个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	5	11年5个月	3.66元	5.46%
天弘稳利定期开放B	5	11年5个月	3.33元	5.13%
天弘同利债券(LOF)C	1	11年3个月	0.45元	4.19%
天弘添利债券(LOF)E	1	4年7个月	0.60元	4.14%
天弘尊享	7	6年12个月	2.67元	3.65%
天弘增益回报债券发起式A	5	12年4个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	12年4个月	1.79元	3.19%
天弘信益A	3	5年4个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	5年7个月	1.53元	2.85%
天弘合益D	2	2年7个月	0.57元	2.74%
天弘安益A	5	5年7个月	1.45元	2.64%
天弘信利债券A	10	7年12个月	2.64元	2.49%
天弘悦享定开债发起式	3	6年7个月	0.86元	2.42%
天弘新享一年定开债券发起	2	2年12个月	0.49元	2.39%
天弘信利债券C	10	7年12个月	2.52元	2.37%
天弘合利债券发起A	1	2年5个月	0.23元	2.29%
天弘成享一年定开	3	4年6个月	0.71元	2.26%
天弘华享三个月定开	4	5年6个月	0.97元	2.24%
天弘信益C	3	5年4个月	0.71元	2.23%
天弘合利债券发起C	1	2年5个月	0.22元	2.15%
天弘京津冀C	3	3年7个月	0.66元	2.11%
天弘京津冀A	3	3年7个月	0.66元	2.10%
天弘齐享债券发起C	4	3年3个月	0.83元	1.98%
天弘齐享债券发起A	4	3年3个月	0.84元	1.97%
天弘合益C	3	4年1个月	0.59元	1.91%
天弘合益A	3	4年1个月	0.58元	1.86%
天弘中债1-3年国开债A	6	4年8个月	1.08元	1.77%
天弘中债1-3年国开债C	6	2年7个月	1.05元	1.73%
天弘季季兴三个月定开C	6	4年12个月	1.05元	1.64%
天弘季季兴三个月定开A	6	4年12个月	1.05元	1.63%
天弘优选债券	14	7年3个月	2.37元	1.58%
天弘裕享一年定开债券发起	3	2年3个月	0.46元	1.53%
天弘睿选利率债发起式A	6	3年4个月	0.97元	1.53%
天弘睿选利率债发起式C	6	3年4个月	0.94元	1.49%
天弘惠享一年定开债券发起	5	2年4个月	0.71元	1.40%
天弘纯享一年定开	8	4年9个月	1.11元	1.33%
天弘永利债券A	49	16年8个月	7.25元	1.28%
天弘永利债券B	51	16年8个月	7.96元	1.27%
天弘兴享一年定开	10	4年7个月	1.24元	1.22%
天弘永利债券C	13	4年7个月	1.66元	1.21%
天弘永利债券E	21	8年7个月	2.84元	1.18%
天弘丰益债券发起A	5	2年7个月	0.58元	1.11%
天弘丰益债券发起C	5	2年7个月	0.57元	1.10%
天弘荣享	21	6年6个月	2.31元	1.05%
天弘鑫意39个月定开债	9	4年5个月	0.91元	1.00%
天弘兴益一年定开	10	3年7个月	1.02元	0.98%
天弘中债3-5年政策性金融债	15	4年6个月	1.29元	0.81%
天弘庆享A	12	3年11个月	0.96元	0.79%
天弘鑫利三年定开	16	4年12个月	1.20元	0.73%
天弘庆享C	11	3年11个月	0.73元	0.66%
天弘中债1-5年政策性金融债	13	3年8个月	0.80元	0.60%
天弘增利短债A	1	4年9个月	0.06元	0.53%
天弘瑞享定期开放债券	0	54年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘恒享一年定开	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘同利债券(LOF)E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	2年7个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	2年7个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	2年8个月	0.00元	0.00%
天弘同利债券(LOF)D	0	2年7个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	2年4个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	2年3个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	2年3个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	2年4个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	2年1个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	2年1个月	0.00元	0.00%
天弘通享债券发起A	0	2年1个月	0.00元	0.00%
天弘通享债券发起C	0	2年1个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	1年11个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	1年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	长信利丰债券E	-0.28	-0.28	0.37	-1.28	2.47
5063	东方红聚利债券C	-0.28	0.56	10.08	0.22	4.09
5064	工银瑞信双利债券B	-0.28	-0.23	2.38	1.09	3.51
5065	光大阳光北斗星180天滚动A	-0.28	-0.11	3.63	0.70	1.42
5066	广发集远债券C	-0.28	-0.75	4.60	2.84	5.13
5067	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.28	-0.55	1.80	-2.55	-1.16
5068	汇添富双鑫添利债券A	-0.28	-0.90	1.43	-0.14	4.87
5069	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
5070	建信润利增强债券C	-0.28	-0.81	2.94	1.88	3.40
5071	民生加银增强收益债券A	-0.28	-0.14	19.65	0.84	3.66
5072	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.14	19.54	0.65	3.32
5073	鹏华稳健恒利债券A	-0.28	-0.70	-0.59	-0.15	1.51
5074	天弘安盈一年持有A	-0.28	-0.10	3.21	1.38	4.51
5075	天弘添利债券(LOF)C	-0.28	1.71	22.43	4.56	6.14
5076	天弘永利债券A	-0.28	0.44	4.22	1.19	4.35

截止日期：2024-11-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	华泰保兴尊利债券C	-0.45	-0.46	3.28	0.76	9.65
5177	华夏聚利债券A	-0.08	-0.46	15.42	0.81	-0.39
5178	平安添润债券C	-0.31	-0.46	1.29	-0.72	6.04
5179	泰康裕泰债券C	-0.10	-0.46	-0.10	0.31	5.01
5180	鑫元恒鑫收益增强A	-0.18	-0.46	2.15	-0.14	1.34
5181	鑫元恒鑫收益增强D	-0.18	-0.46	2.15	-0.13	1.34
5182	国联金如意双利一年持有债券B	-0.31	-0.47	0.35	-0.69	1.81
5183	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
5184	嘉实稳宏债券A	-0.69	-0.47	8.93	-2.10	-1.92
5185	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	-0.47	-0.02	0.86	2.97
5186	浦银安盛双债增强债券C	-0.09	-0.47	2.15	0.22	2.19
5187	人保鑫利债券C	-0.56	-0.47	3.01	1.25	3.18
5188	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.22	-0.47	3.54	-0.14	3.36
5189	西部利得稳健双利债券A	-0.53	-0.47	14.61	0.47	-1.25
5190	信诚三得益债券A	-0.05	-0.47	-0.85	-0.11	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	-0.27	1.74	22.53	4.75	6.47
2	天弘添利债券(LOF)C	-0.28	1.71	22.43	4.56	6.14
3	光大保德信信用添益债券A	-0.30	3.24	21.65	4.00	2.28
4	东方红收益增强债券A	-0.37	2.29	21.56	6.56	10.41
5	光大保德信中高等级债券A	0.37	3.18	21.50	8.99	14.99
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	创金合信稳健添利债券A	-0.32	0.55	7.51	3.95	6.54
209	中银双利债券B	0.21	0.61	7.50	1.74	6.81
210	富国可转债A	-0.16	-0.32	7.42	-4.44	-5.22
211	富国可转债C	-0.11	-0.33	7.42	-4.52	-5.36
212	恒越嘉鑫债券A	0.99	1.92	7.42	6.21	9.53
213	融通收益增强债券A	-0.46	-0.33	7.39	-3.45	-0.94
214	恒越嘉鑫债券C	0.98	1.90	7.35	6.09	9.34
215	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
216	光大保德信晟利债券A	0.02	0.74	7.33	1.87	0.72
217	国泰金龙债券A	0.26	1.23	7.28	5.21	7.38
218	融通收益增强债券C	-0.45	-0.36	7.28	-3.64	-1.29
219	华宝双债增强债券A	-0.46	-1.32	7.27	-4.35	-1.31
220	嘉实多利收益债券C	-0.29	-0.50	7.25	1.73	4.96
221	天弘多元增利债券A	-0.57	0.03	7.24	0.14	2.87
222	光大保德信晟利债券C	0.02	0.71	7.23	1.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	0.84	4.22	12.68	10.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.02	-0.50	3.29	11.32	8.75
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.02	-0.50	3.29	11.32	8.75
4	景顺长城景颐丰利债券A	-0.33	-0.54	10.96	11.06	8.60
5	景顺长城景颐丰利债券C	-0.34	-0.58	10.84	10.87	8.22
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平

924	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.35	0.72	1.92	4.04
925	广发汇立定期开放债券	0.06	0.35	0.75	1.92	4.19
926	广发景泰债券A	0.06	0.32	0.67	1.92	3.85
927	国富恒利债券(LOF)C	0.07	0.38	0.69	1.92	3.77
928	海富通利率债债券C	0.06	0.36	0.58	1.92	3.82
929	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
930	汇添富利率债	0.14	0.44	0.78	1.92	3.62
931	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
932	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.40	0.76	1.92	3.76
933	南方招利一年债券	0.07	0.41	0.85	1.92	3.52
934	永赢泰益债券C	0.12	0.33	0.40	1.92	4.13
935	招商招华纯债C	0.06	0.47	1.13	1.92	3.81
936	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.40	0.74	1.92	3.80
937	中信建投稳丰63个月债	0.08	0.34	0.96	1.92	3.39
938	中银双利债券A	0.21	0.63	7.59	1.92	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	1.05	-0.39	6.65	3.90	16.80
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	0.85	11.92	5.06	16.52
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.03	-0.43	6.54	3.69	15.87
4	光大保德信中高等级债券A	0.37	3.18	21.50	8.99	14.99
5	光大保德信中高等级债券C	0.36	3.12	21.37	8.76	14.57
嘉实多利收益债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	中信建投双利3个月债A	-0.26	-0.55	2.13	2.41	5.34
357	华夏鼎茂债券A	0.13	0.52	0.67	2.47	5.33
358	博时安诚3个月定开债A	0.26	1.05	3.22	3.99	5.32
359	长盛全债指数增强债券	0.06	0.95	3.17	2.20	5.32
360	广发聚利债券(LOF)A	0.13	0.25	-0.40	1.28	5.31
361	中融聚业定期开放债券	0.12	0.30	0.11	1.41	5.31
362	中邮纯债恒利债券C	0.16	0.55	3.95	0.62	5.31
363	嘉实多利收益债券A	-0.28	-0.47	7.35	1.92	5.30
364	中泰双利债券A	-0.05	0.05	2.85	2.85	5.30
365	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.46	0.73	2.29	5.29
366	长城中债3-5年国开债指数C	0.05	0.49	0.81	2.27	5.28
367	红土创新增强收益债券A	-0.07	-0.42	-0.13	1.54	5.28
368	永赢恒益债券	0.06	0.48	0.95	2.92	5.28
369	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.47	0.57	1.59	5.28
370	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.50	0.99	2.36	5.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。