我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7244.59 |
-3116.31 |
-2694.11 |
2721.87 |
2996.98 |
| 本期利润(万元) |
-278.60 |
-8653.69 |
-12907.56 |
8775.00 |
10837.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77334.28 |
0.00 |
117771.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
355986.40 |
605721.79 |
719465.80 |
454793.93 |
374868.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.84 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
70.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1207.15 |
899.01 |
680.30 |
204.36 |
2146.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
627909.87 |
464133.08 |
502377.00 |
24205.09 |
13705.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
112803.37 |
79266.97 |
96363.71 |
2493.52 |
2246.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
515106.50 |
384866.10 |
406013.28 |
21711.57 |
11459.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
382.39 |
215.17 |
315.00 |
7.78 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
109.26 |
61.48 |
90.00 |
2.22 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
632273.80 |
466568.63 |
531892.89 |
24727.16 |
16640.30 |
| 负债合计(万元) |
25553.90 |
8611.69 |
36405.81 |
1249.96 |
2487.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
606719.90 |
457956.93 |
495487.08 |
23477.21 |
14152.51 |
| 未分配利润(万元) |
80132.20 |
124802.40 |
129160.78 |
9552.93 |
6025.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.80 |
33.34 |
131.56 |
1.93 |
165.28 |
| 投资收益(万元) |
2133.18 |
4588.73 |
-2008.30 |
-525.60 |
651.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5564.56 |
6009.56 |
-8712.57 |
-4.82 |
134.36 |
| 其它收入(万元) |
51.31 |
34.63 |
40.08 |
1.81 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
-3290.28 |
10666.27 |
-10549.24 |
-526.68 |
952.24 |
| 管理人报酬(万元) |
3813.91 |
1396.55 |
1497.70 |
49.52 |
43.00 |
| 托管费(万元) |
1089.69 |
399.01 |
427.91 |
14.15 |
12.28 |
| 其它费用(万元) |
29.52 |
13.75 |
27.08 |
8.96 |
17.97 |
| 费用合计(万元) |
5426.82 |
1933.61 |
1996.53 |
84.29 |
103.97 |
| 利润总额(万元) |
-8717.10 |
8732.66 |
-12545.76 |
-610.97 |
848.26 |
| 净利润(万元) |
-8717.10 |
8732.66 |
-12545.76 |
-610.97 |
848.26 |
