资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 579083.84 97.85%
银行存款和结算备付金 12734.52 2.15%
其他资产 6.77 0.00%
资产总值:591825.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20511.35 5.03%
22进出15 160.00 16438.23 4.03%
24国开清发02 150.00 15211.87 3.73%
24农发03 140.00 14250.47 3.50%
19国开05 120.00 12963.13 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 213562.93 52.42%
金融债券 144552.74 35.48%
国家债券 13544.61 3.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%