景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_规模评级

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
总份额	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.98	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
670	东方臻选纯债债券A	40.90	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
671	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
672	浦银安盛普丰纯债债券A	40.84	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
673	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
674	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
675	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
676	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
677	招商添浩纯债A	40.70	381939.23	-2.29	27.19	29.48
678	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
679	博时富汇3个月定开债发起式	40.51	402124.19	-	-	172338.82
680	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-
681	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.45	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
682	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.44	375988.21	-	-	-
683	富国宝利增强债券	40.38	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.18	400006.07	-	-	-
607	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
608	永赢增益债券A	40.33	399500.47	-	-	0.00
609	中欧尊悦一年定开债券发起	39.92	399435.95	-	18.49	-
610	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-
611	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.88	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
612	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
613	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
614	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
615	富国添享一年持有期债券A	48.44	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
616	农银悦利债券	40.06	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
617	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
618	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
619	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
620	万家鑫耀纯债债券A	39.85	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平

5095	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
5096	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
5097	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5098	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
5099	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
5100	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5101	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5102	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5103	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5104	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5105	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5106	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5107	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5108	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	中银证券汇福定期开放债券	46.43	459577.12	-	-	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5150	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5154	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5155	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5156	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5157	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5158	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	大成惠泽一年定开债券发起式	24.72	243790.84	-	0.00	-
5263	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
5264	兴银汇泽87个月定开债券	79.86	760004.47	-	-	-
5265	安信永盈一年定开债券	8.03	69999.92	-	-	-
5266	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.75	296480.94	-	-	-
5267	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5268	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5269	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5270	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5271	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
5275	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

241

16468900.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

225

17640022.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

17640022.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1984502429.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

1984296881.3000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	241	16468900.8000	396900.51	100.00
2024-12-31	225	17640022.5700	396900.51	100.00
2024-06-30	225	17640022.5600	396900.51	100.00
2023-12-31	2	1984502429.1800	396900.49	100.00
2023-06-30	2	1984296881.3000	396859.38	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。