景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_规模评级

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	40.73	40.73	40.73	40.73	40.72	40.72	40.72
季度净申购	0.02	41.11	0.00	39.40	0.00	16.38	0.00
总份额	396900.51	396900.49	396859.38	396859.38	396819.97	396819.97	396803.60
季度总申购份额	0.02	41.11	0.00	39.40	0.00	16.38	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.93	401000.00	-	-	-
677	融通增强收益债券A	40.89	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
678	信澳鑫安债券(LOF)	40.89	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
679	富国增利债券发起式A	40.86	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
680	鹏华可转债债券A	40.82	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
681	中银添利债券发起A	40.81	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
682	招商招祥纯债C	40.79	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
683	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.73	396900.51	-	0.02	-
684	广发景华纯债A	40.71	398285.66	-156.07	59.39	215.46
685	中加颐兴定开债券	40.56	391598.23	-	0.00	-
686	海富通瑞福债券A	40.55	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
687	创金合信汇嘉三个月定开债券	40.52	384467.37	-	-	0.00
688	易方达恒益定开债券发起式	40.41	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
689	广发汇立定期开放债券	40.40	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
690	财通裕惠63个月定开债券	40.39	400999.68	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	民生加银睿通3个月定开发起式	42.03	399580.75	0.00	0.00	0.00
631	鹏华丰颐债券	41.13	399377.99	-32.08	0.01	32.09
632	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.38	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
633	华润元大润享三个月定开债A	41.40	398756.47	-	-	0.00
634	广发景华纯债A	40.71	398285.66	-156.07	59.39	215.46
635	天弘合益A	40.98	397898.22	1.05	1.58	0.54
636	工银1-3年国开债指数E	41.19	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
637	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.73	396900.51	-	0.02	-
638	易方达恒益定开债券发起式	40.41	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
639	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.88	394260.88	-	-	-
640	广发汇立定期开放债券	40.40	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
641	山证超短债基金C	44.28	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
642	中金金誉债券	39.62	392337.39	8.00	8.52	0.52
643	中加颐兴定开债券	40.56	391598.23	-	0.00	-
644	泰康年年红纯债一年债券	41.38	389934.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	大成惠泽一年定开债券发起式	5.51	50999.90	-	-	-
5049	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-
5050	华商鸿盈87个月定开债	64.14	600009.85	-	-	-
5051	兴银汇泽87个月定开债券	78.33	760004.45	-	-	-
5052	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
5053	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.22	297480.90	-	-	-
5054	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
5055	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.73	396900.51	-	0.02	-
5056	圆信永丰瑞丰	61.59	599902.29	-	-	-
5057	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
5058	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5059	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5060	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5061	华夏鼎英债券A	2.00	19018.41	-	-	0.00
5062	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	国联安增鑫纯债A	11.30	104805.23	0.01	0.02	0.01
4140	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4141	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.34	600000.01	-	0.02	-
4142	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
4143	恒生前海恒裕债券A	4.09	39985.46	0.00	0.02	0.01
4144	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	21.52	215032.38	-	0.02	-
4145	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4146	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.73	396900.51	-	0.02	-
4147	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4148	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4149	鹏扬淳悦一年定开债券	19.58	193442.43	-	0.02	-
4150	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4151	山证裕泰3个月定开	15.19	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
4152	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.75	491190.68	-2.17	0.02	2.19
4153	天弘鑫利三年定开	119.95	1174096.32	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	大成惠泽一年定开债券发起式	5.51	50999.90	-	-	-
5191	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-
5192	华商鸿盈87个月定开债	64.14	600009.85	-	-	-
5193	兴银汇泽87个月定开债券	78.33	760004.45	-	-	-
5194	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
5195	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.22	297480.90	-	-	-
5196	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
5197	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.73	396900.51	-	0.02	-
5198	圆信永丰瑞丰	61.59	599902.29	-	-	-
5199	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
5200	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
5201	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
5202	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5203	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5204	招商添逸1年定开债	81.09	799925.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1984502429.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

1984296881.3000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1984099871.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

1984017990.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1984502429.1800	396900.49	100.00
2023-06-30	2	1984296881.3000	396859.38	100.00
2022-12-31	2	1984099871.0000	396819.97	100.00
2022-06-30	2	1984017990.1300	396803.60	100.00
2021-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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