权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.39元 | 2023-12-13 | 3.75% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.40元 | 2023-06-21 | 3.73% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.17元 | 2022-12-16 | 1.61% |
景顺长城景泰恒利一年定开债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.08%