景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.121

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭成军

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：40.48亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
债券型名次	2731	1607	2155	1521	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.74	11.60	-	12.49
债券型名次	1875	1664	1065	3538	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	金鹰添瑞中短债C	-0.03	0.33	0.83	1.68	1.09
2730	金鹰添裕纯债债券A	-0.03	0.89	2.04	3.10	2.28
2731	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
2732	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.03	0.27	0.71	1.39	0.88
2733	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.03	0.27	0.69	1.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	交银双利债券A/B	-0.04	0.64	1.43	2.44	1.71
1606	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93
1607	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
1608	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.64	1.43	2.96	1.81
1609	南方祥元A	-0.08	0.64	1.60	3.06	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
2154	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.18	0.50	1.44	2.49	1.62
2155	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
2156	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87
2157	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.20	0.49	1.44	2.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华夏债券A/B	0.03	0.83	1.38	2.84	1.47
1520	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.15	0.61	1.32	2.84	1.60
1521	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
1522	南方泰元A	-0.10	0.61	1.43	2.84	1.70
1523	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.02	0.48	1.36	2.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	惠升和泰纯债A	-0.09	0.64	1.54	2.76	1.81
1589	金鹰添盛定期开放债券	-0.24	0.48	1.41	2.89	1.81
1590	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.03	0.64	1.44	2.84	1.81
1591	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.17	0.52	1.62	2.62	1.81
1592	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.64	1.43	2.96	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	红土创新丰源中短债B	4.01	0.00	0.00	-	6.16
1874	华宝宝盛债券	4.01	6.26	9.70	-	16.78
1875	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.01	6.74	11.60	-	12.49
1876	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.01	6.35	10.59	-	11.32
1877	平安元丰中短债债券E	4.01	5.52	9.41	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	国寿安保安丰纯债债券	4.28	6.74	10.59	17.75	19.32
1663	海富通聚合纯债	3.95	6.74	10.25	-	14.98
1664	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.01	6.74	11.60	-	12.49
1665	平安季添盈定开债E	4.06	6.74	11.22	17.44	17.57
1666	西部利得汇享债券A	3.69	6.74	12.59	25.80	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.75	7.71	11.60	-	14.33
1064	嘉合慧康63个月定开债券C	3.76	7.74	11.60	-	14.18
1065	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.01	6.74	11.60	-	12.49
1066	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	18.06	29.22
1067	中融季季红定期开放债券A	4.41	7.09	11.60	19.49	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.53	6.05	10.08	-	11.32
3537	银河聚利87个月定开债券	3.94	8.11	12.23	-	13.50
3538	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.01	6.74	11.60	-	12.49
3539	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3540	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	天弘鑫意39个月定开债	2.68	6.32	9.79	-	12.52
2860	淳厚稳鑫债券C	3.46	6.53	9.84	-	12.50
2861	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.01	6.74	11.60	-	12.49
2862	摩根瑞益纯债债券C	2.89	5.37	9.05	-	12.49
2863	工银泰颐三年定开债券A	2.79	5.42	8.44	-	12.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	200.00	20926.80	5.17%
22农发03	190.00	19156.65	4.73%
19江苏银行二级	130.00	13388.51	3.31%
17国开10	110.00	12015.37	2.97%
15武铁01	100.00	10396.88	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	214015.35	52.87%
金融债券	131479.88	32.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第...

景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[04-22]
标题：景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

5 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 6 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

官方微信官方微博在线客服 English ETF （三）受理渠道在本公司开立基金账户的个人客户若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化...

查看全文[04-15]
04-13景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告
03-29景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年...
03-29景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于警惕假冒景顺长城基金APP开展诈骗活动的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.026	1.026	1.027	1.026	1.026
累计净值(元)	1.122	1.123	1.123	1.122	1.122

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。