景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1663

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭成军

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.74亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
债券型名次	2887	3388	2167	3539	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.35	10.10	-	17.51
债券型名次	2826	2094	2017	3088	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.07	0.43	0.81	2.21
2886	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
2887	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
2888	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.13	0.85	0.13	1.01
2889	景顺长城景盈双利债券A	-0.02	0.66	0.75	6.49	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	交银裕通纯债债券A	-0.01	0.09	0.86	0.43	1.46
3387	金元顺安丰利债券	-0.12	0.09	0.66	2.65	4.83
3388	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
3389	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.04	0.09	0.79	0.04	1.06
3390	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.09	0.75	-0.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	建信收益增强债券A	0.00	0.51	0.57	2.33	3.20
2166	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44
2167	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
2168	景顺长城优信增利债券C	-0.05	0.08	0.57	0.34	1.16
2169	南方晨利一年定开债券发起	-0.08	0.02	0.57	-0.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
3538	汇安嘉汇纯债债券A	-0.04	-0.10	0.99	0.34	1.68
3539	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
3540	景顺长城优信增利债券C	-0.05	0.08	0.57	0.34	1.16
3541	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.13	0.56	0.62	1.37
2723	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.58	1.37
2724	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.09	0.57	0.34	1.37
2725	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
2726	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.37	4.58	8.85	-	13.07
2825	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.97	0.00	-	7.80
2826	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
2827	南方梦元短债C	1.37	3.66	6.31	-	15.26
2828	农银金鸿短债债券A	1.37	4.67	7.87	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	博时裕顺纯债债券	2.44	6.35	10.76	-	41.85
2093	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
2094	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
2095	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	-	19.84
2096	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	-	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-	30.74
2016	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	-	17.03
2017	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
2018	诺德中短债A	1.28	5.19	10.10	-	10.24
2019	银华永盛债券	1.34	6.02	10.10	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.37	4.00	7.54	-	14.24
3087	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	-	21.27
3088	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
3089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中欧聚瑞债券A	0.31	5.45	9.32	-	17.52
2874	中信保诚景华A	-0.41	7.04	10.33	-	17.52
2875	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
2876	天弘京津冀A	1.00	6.81	11.12	-	17.51
2877	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	-	17.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	200.00	20511.35	5.03%
22进出15	160.00	16438.23	4.03%
24国开清发02	150.00	15211.87	3.73%
24农发03	140.00	14250.47	3.50%
19国开05	120.00	12963.13	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	213562.93	52.42%
金融债券	144552.74	35.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

景顺长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2022年7...

查看全文[07-26]
标题：景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第...

景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-19]
标题：景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

5 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 6 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-16关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告
06-29景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告
06-21关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公...
06-14景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0270	1.0269	1.0274	1.0272	1.0271
累计净值(元)	1.1661	1.1660	1.1665	1.1663	1.1662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。