我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4040.25 |
12038.08 |
3095.82 |
5629.15 |
2509.86 |
| 本期利润(万元) |
5021.61 |
14366.60 |
1493.28 |
9102.67 |
4505.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2544.96 |
0.00 |
11613.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404782.66 |
399761.03 |
411426.72 |
409933.44 |
421168.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
193.10 |
149.92 |
1307.00 |
183.48 |
358.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
651419.83 |
535191.39 |
551434.73 |
481447.39 |
408041.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
651419.83 |
535191.39 |
551434.73 |
481447.39 |
408041.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.14 |
104.31 |
106.86 |
103.65 |
79.70 |
| 应付托管费(万元) |
34.38 |
34.77 |
35.62 |
34.55 |
26.57 |
| 资产总计(万元) |
663826.08 |
581636.27 |
560547.88 |
519094.70 |
431915.62 |
| 负债合计(万元) |
264065.05 |
171702.83 |
143884.96 |
98178.66 |
118134.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
399761.03 |
409933.44 |
416662.92 |
420916.04 |
313781.12 |
| 未分配利润(万元) |
2860.54 |
13074.06 |
19842.94 |
24112.44 |
12781.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
540.52 |
293.49 |
255.35 |
150.72 |
12550.36 |
| 投资收益(万元) |
16806.18 |
7280.52 |
15894.39 |
7678.23 |
2313.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2328.52 |
3473.52 |
-3470.49 |
831.49 |
1107.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19675.22 |
11047.53 |
12679.24 |
8660.44 |
15971.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1246.50 |
625.75 |
1251.81 |
609.83 |
898.75 |
| 托管费(万元) |
415.50 |
208.58 |
417.27 |
203.28 |
299.58 |
| 其它费用(万元) |
31.41 |
14.99 |
31.49 |
15.88 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
5308.63 |
1944.86 |
3029.11 |
1525.41 |
3190.04 |
| 利润总额(万元) |
14366.60 |
9102.67 |
9650.14 |
7135.02 |
12781.22 |
| 净利润(万元) |
14366.60 |
9102.67 |
9650.14 |
7135.02 |
12781.22 |
