资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87320.58 99.72%
银行存款和结算备付金 223.16 0.25%
其他资产 21.89 0.02%
资产总值:87565.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 100.00 10947.45 13.05%
23中行债01 60.00 6223.38 7.42%
24华夏银行债01 60.00 6135.83 7.31%
23宁波银行01 60.00 6115.55 7.29%
23国债18 50.46 5322.10 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75837.59 90.39%
国家债券 11483.00 13.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%