资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84571.04 99.71%
银行存款和结算备付金 238.01 0.28%
其他资产 10.32 0.01%
资产总值:84819.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 100.00 11036.59 13.67%
24华夏银行债01 60.00 6168.23 7.64%
23宁波银行01 60.00 6141.99 7.61%
23中行债01 60.00 6086.62 7.54%
23国债18 50.46 5353.65 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73851.33 91.48%
国家债券 10719.71 13.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%