我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.03 |
4961.30 |
1216.96 |
3141.96 |
1606.56 |
| 本期利润(万元) |
1238.61 |
4389.32 |
671.70 |
2926.02 |
1099.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1151.91 |
0.00 |
721.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82364.13 |
82014.48 |
81222.88 |
152147.49 |
204200.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
17.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.28 |
83.30 |
194.43 |
33.70 |
133.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
116373.68 |
210664.39 |
226819.50 |
251803.33 |
266267.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116373.68 |
210664.39 |
226819.50 |
244526.94 |
259199.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
37.78 |
51.62 |
50.20 |
52.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
12.59 |
17.21 |
16.73 |
17.43 |
| 资产总计(万元) |
116705.30 |
211177.52 |
228197.45 |
252987.81 |
272239.04 |
| 负债合计(万元) |
34690.82 |
59030.03 |
25096.53 |
50285.41 |
66363.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
82014.48 |
152147.49 |
203100.92 |
202702.40 |
205875.89 |
| 未分配利润(万元) |
1200.46 |
1496.28 |
2566.00 |
2167.55 |
5341.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.58 |
4.66 |
24.08 |
14.59 |
10260.85 |
| 投资收益(万元) |
6233.63 |
3844.37 |
7947.23 |
4532.09 |
-2290.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-571.99 |
-215.94 |
-882.87 |
-611.47 |
3452.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5670.22 |
3633.09 |
7088.53 |
3935.29 |
11422.74 |
| 管理人报酬(万元) |
418.39 |
272.85 |
613.25 |
304.77 |
690.05 |
| 托管费(万元) |
139.46 |
90.95 |
204.42 |
101.59 |
230.02 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
1280.90 |
707.08 |
1842.19 |
1092.76 |
2832.57 |
| 利润总额(万元) |
4389.32 |
2926.02 |
5246.33 |
2842.54 |
8590.17 |
| 净利润(万元) |
4389.32 |
2926.02 |
5246.33 |
2842.54 |
8590.17 |
