金鹰添盛定期开放债券(005752)_规模评级

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17	8.17
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.00	-0.00
总份额	80813.98	80813.98	80813.98	80814.00	80813.99	80814.01	80814.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	中欧鼎利债券E	8.22	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2293	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.21	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2294	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2295	南方稳利1年持有债券A	8.20	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2296	万家鑫悦纯债A	8.20	77121.61	-3760.63	18204.66	21965.29
2297	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
2298	南方亨元A	8.19	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2299	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
2300	天弘优利短债发起C	8.14	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
2301	汇添富双享增利债券A	8.11	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2302	鹏华永泽定期开放债券	8.10	61267.46	-	-	-
2303	蜂巢丰瑞债券A	8.08	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2304	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2305	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2306	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.07	78256.39	19306.87	19306.88	0.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	平安5-10年期政策性金融债债券A	9.20	81266.60	27042.87	42118.13	15075.25
2192	南方华元A	9.05	81210.19	30.93	178.20	147.27
2193	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-
2194	国泰君安安平一年定开债券发起	8.19	81002.97	-	-	-
2195	财通兴利12月定开债券发起	9.30	81000.87	-	-	0.00
2196	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
2197	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2198	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
2199	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2200	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.85	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2201	天弘稳利定期开放A	10.86	80756.67	-	10.09	-
2202	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.51	80711.04	-	-	-
2203	广发添财60天持有债券A	8.87	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2204	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2205	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.57	80490.25	-927.61	574.21	1501.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	前海开源乾盛定期开放债券A	20.21	197812.98	-	-	-
4523	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4524	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4525	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.76	247713.62	-	0.00	-
4526	中欧兴华债券	41.69	389341.43	-	-	-
4527	易方达恒信定开债券发起式	59.92	579189.28	-	-	100000.00
4528	广发汇康定期开放债券	9.74	92503.48	-	-	250000.00
4529	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4530	宏利金利债券	29.09	285494.37	-	-	-
4531	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4532	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4533	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4534	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
4535	华富富瑞3个月定期开放债券	16.13	154324.03	-	-	-
4536	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.25	51507.61	-	1977.97	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	招商招诚半年定开债发起式	9.67	89141.67	-	-	-
4703	前海开源乾盛定期开放债券A	20.21	197812.98	-	-	-
4704	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4705	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4706	中欧兴华债券	41.69	389341.43	-	-	-
4707	易方达恒信定开债券发起式	59.92	579189.28	-	-	100000.00
4708	广发汇康定期开放债券	9.74	92503.48	-	-	250000.00
4709	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4710	宏利金利债券	29.09	285494.37	-	-	-
4711	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4712	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4713	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4714	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
4715	华富富瑞3个月定期开放债券	16.13	154324.03	-	-	-
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	华夏鼎业三个月定开债券A	22.85	228269.62	0.00	0.00	0.00
4537	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.79	-	-	0.00
4538	嘉合磐辉纯债A	19.75	195444.76	-	-	0.00
4539	嘉实致安3个月定期债券	67.51	564791.51	170.13	170.13	0.00
4540	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4541	建信睿富纯债债券	71.74	701728.47	-	-	0.00
4542	金鹰添润定期开放债券	5.16	46222.40	-	-	0.00
4543	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4544	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4545	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4546	民生加银恒祥债券	9.98	94744.86	-	-	0.00
4547	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
4548	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4549	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	0.00
4550	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

3904057.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

4020596.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3980985.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

3758791.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

7348839.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	3904057.1800	80813.98	100.00
2024-12-31	201	4020596.8300	80814.00	100.00
2024-06-30	203	3980985.8500	80814.01	100.00
2023-12-31	215	3758791.6000	80814.02	100.00
2023-06-30	205	7348839.2700	150651.21	100.00

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