金鹰添盛定期开放债券(005752)_规模评级

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.13	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
季度净申购	-1000.00	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.00
总份额	79813.98	80813.98	80813.98	80813.98	80814.00	80813.99	80814.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	天弘惠享一年定开债券发起	8.16	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
2281	信澳安益纯债债券	8.16	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2282	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
2283	易方达裕浙3个月定开债券	8.15	80053.17	-	-	5021.27
2284	圆信永丰兴利A	8.15	74042.13	-	-	4.51
2285	浙商丰利增强债券	8.15	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2286	安信永盈一年定开债券	8.13	69999.92	-	-	-
2287	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2289	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.11	78256.39	-	-	-
2290	汇添富纯债(LOF)	8.11	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2291	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2292	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
2293	中金新璟3个月	8.09	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2294	长安泓沣中短债债券E	8.08	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	易方达裕浙3个月定开债券	8.15	80053.17	-	-	5021.27
2161	永赢双利债券A	10.45	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
2162	光大保德信超短债债券A	9.02	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
2163	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
2164	华宝宝怡债券	8.77	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2165	国寿安保尊享债券A	10.70	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
2166	海富通聚合纯债	8.73	79838.66	-	-	0.00
2167	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2168	民生加银兴盈债券	8.95	79813.21	-	-	0.01
2169	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.77	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
2170	银华信用四季红债券A	8.69	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2171	南方鑫利3个月定开债券发起	10.01	79589.85	-	-	0.00
2172	中金新璟3个月	8.09	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2173	建信渤泰债券A	8.53	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
2174	嘉实短债债券A	8.77	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2711	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
2712	鹏华丰盛债券	0.63	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
2713	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2714	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-994.69	151.25	1145.93
2715	大成惠昭一年定开债券发起式	25.39	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2716	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.07	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2717	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2718	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.63	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2719	山西证券90天滚动持有短债A	4.71	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2720	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.19	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
2721	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2722	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
2723	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
2724	中海可转债债券A类	0.54	5197.44	-1018.12	920.94	1939.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	汇添富鑫利定开债券A	29.48	293028.43	-982.70	0.00	982.70
4356	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.83	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4357	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4358	建信睿兴纯债债券	29.40	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4359	建信睿阳一年定期开放债券	10.38	92190.93	-	0.00	-
4360	金信民安两年债券	17.68	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4361	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4362	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4363	金元顺安沣顺定开债发起式	14.92	147889.64	-	0.00	-
4364	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.04	396900.51	-	0.00	-
4365	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.54	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4366	民生加银恒祥债券	10.07	94744.87	0.00	0.00	0.00
4367	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
4368	南方畅利定开债券发起	80.15	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4369	南方创利3个月定开债券发起	33.09	299441.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2899	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2900	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.63	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2901	安信永顺一年定开债券	20.40	182711.83	-	-	1000.00
2902	大成惠昭一年定开债券发起式	25.39	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2903	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.07	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2904	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
2905	金鹰添盛定期开放债券	8.13	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2906	农银金穗定开债券	20.90	118310.44	-	-	1000.00
2907	平安合慧定开债	5.76	55037.81	-	-	1000.00
2908	浦银安盛盛通定开债券	51.54	479225.55	-	-	1000.00
2909	太平丰润一年定开债券发起式	29.69	289199.98	-	-	1000.00
2910	银河景行3个月定开债券	15.66	145091.27	-	-	1000.00
2911	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2912	银河睿丰定开债券	10.21	94616.42	-	-	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

3904057.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

4020596.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3980985.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

3758791.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

7348839.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	3904057.1800	80813.98	100.00
2024-12-31	201	4020596.8300	80814.00	100.00
2024-06-30	203	3980985.8500	80814.01	100.00
2023-12-31	215	3758791.6000	80814.02	100.00
2023-06-30	205	7348839.2700	150651.21	100.00

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