金鹰添盛定期开放债券(005752)_规模评级

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.34	8.34	8.34	15.55	20.70	20.70	20.70
季度净申购	-0.00	0.00	-69837.19	-49883.71	0.00	-0.00	0.07
总份额	80814.02	80814.02	80814.02	150651.21	200534.92	200534.92	200534.92
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
季度总赎回份额	0.00	0.00	69837.19	49883.71	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	华润元大润丰纯债债券D	8.42	80001.10	-	-	-
2317	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2318	平安元丰中短债债券E	8.38	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
2319	山西证券90天滚动持有短债A	8.38	76568.99	-2896.97	10551.43	13448.40
2320	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
2321	申万宏源灵通快利短债债券	8.35	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
2322	新华增盈回报债券	8.35	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
2323	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2324	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.33	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2325	华安众悦60天滚动持有短债A	8.32	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
2326	嘉实30天持有期中短债债券A	8.32	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
2327	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2328	国泰君安安平一年定开债券发起	8.30	81000.95	-	-	-
2329	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
2330	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	嘉实90天滚动持有短债A	8.71	81030.76	278.38	22249.43	21971.05
2249	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
2250	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2251	国泰君安安平一年定开债券发起	8.30	81000.95	-	-	-
2252	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2253	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2254	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2255	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2256	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2257	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2258	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2259	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
2260	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2261	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
2262	华润元大润丰纯债债券D	8.42	80001.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平

2008	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2009	惠升和泰纯债A	10.63	96583.35	0.00	0.01	0.01
2010	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
2011	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2012	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2013	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
2014	建信睿享纯债债券A	14.98	136229.93	-0.00	0.00	0.00
2015	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2016	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
2017	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2018	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
2019	诺安鑫享定开发起式债券	36.14	344184.86	-0.00	0.00	0.00
2020	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2021	鹏华尊悦定开债发起式	35.08	338072.68	-0.00	0.00	0.00
2022	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4342	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4343	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
4344	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4345	建信睿享纯债债券A	14.98	136229.93	-0.00	0.00	0.00
4346	建信睿兴纯债债券	29.50	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4347	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4348	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4349	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
4350	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
4351	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4352	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
4353	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
4354	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
4355	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
4446	嘉实致益纯债债券	14.99	144260.87	-	-	0.00
4447	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
4448	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
4449	建信睿享纯债债券A	14.98	136229.93	-0.00	0.00	0.00
4450	建信睿信三个月定期开放债券	8.64	78965.30	-	-	0.00
4451	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
4452	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4453	金元顺安沣泰定开债发起式	10.37	101000.14	-	-	0.00
4454	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4455	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
4456	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
4457	南方得利一年定开债券发起	10.58	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

3758791.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

7348839.2700

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

9198849.4700

100.00%

0.00%

2022-06-30

225

8912660.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

1002674139.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	3758791.6000	80814.02	100.00
2023-06-30	205	7348839.2700	150651.21	100.00
2022-12-31	218	9198849.4700	200534.92	100.00
2022-06-30	225	8912660.1300	200534.85	100.00
2021-12-31	2	1002674139.3500	200534.83	100.00

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