金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0115 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2370

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
债券型名次	620	3800	2914	4678	4305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
债券型名次	3980	2223	2229	1495	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.18	0.04	0.53	0.07	0.30
619	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
620	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
621	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
3799	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
3800	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
3801	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
3802	金元顺安丰祥C	0.05	-0.15	0.41	1.14	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	建信双债增强C	0.08	-0.40	0.40	2.64	4.90
2913	交银稳益短债债券C	0.03	0.03	0.40	0.67	1.37
2914	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
2915	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
2916	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4677	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
4678	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
4679	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
4680	景顺长城政策性金融债C	0.23	0.08	0.75	-0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
4304	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52
4305	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
4306	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52
4307	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.12	0.70	0.29	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	华商收益增强债券B	1.23	5.01	13.23	23.37	109.71
3979	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27
3980	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
3981	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88
3982	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
2222	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
2223	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
2224	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.26	6.73	11.54	16.08	60.76
2225	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
2228	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2229	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
2230	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2231	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
1494	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62
1495	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
1496	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
1497	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
1755	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
1756	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
1757	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08
1758	华夏短债债券C	1.51	4.50	7.76	14.14	26.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10947.45	13.05%
23中行债01	60.00	6223.38	7.42%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	7.31%
23宁波银行01	60.00	6115.55	7.29%
23国债18	50.46	5322.10	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75837.59	90.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-24金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等为代销...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
06-06金鹰基金管理有限公司金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放...
05-31金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0108	1.0103	1.0096	1.0097	1.0093
累计净值(元)	1.2363	1.2358	1.2351	1.2352	1.2348

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