金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0114 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2369

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
债券型名次	4328	4609	3451	4735	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
债券型名次	4490	2489	2460	1238	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
4327	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
4328	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4329	金鹰添益3个月定开债	-0.09	-0.06	0.42	-0.15	0.45
4330	民生加银恒祥债券	-0.09	-0.04	0.43	-0.41	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	嘉实纯债债券C	-0.08	-0.02	0.63	0.04	0.69
4608	嘉实稳熙纯债债券	0.00	-0.02	0.45	-0.33	0.10
4609	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4610	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.50	-0.02	0.45	-2.65	0.98
4611	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.68	1.57
3450	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.11	0.43	0.49	1.33
3451	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
3452	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.07	0.43	0.81	2.21
3453	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.08	0.43	0.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33
4734	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17
4735	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4736	诺安聚利债券A	-0.09	-0.09	0.73	-0.18	1.06
4737	平安增利六个月定开债A	-0.15	0.49	0.25	-0.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.05	0.45	0.19	0.51
4437	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51
4438	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4439	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
4440	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	15.42	20.76
4489	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94
4490	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
4491	南方泰元C	0.51	5.19	8.52	15.47	20.84
4492	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	国寿安保尊恒利率债债券A	1.13	5.98	9.32	16.98	19.77
2488	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.61	5.98	8.03	-	9.20
2489	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
2490	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
2491	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	17.57	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02
2459	中证兴业中高等级信用债指数	1.94	6.26	9.42	24.05	49.49
2460	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
2461	南方惠利6个月定开债券C	0.53	5.09	9.41	19.39	27.06
2462	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华泰紫金智盈债券A	1.34	5.61	9.12	16.77	30.78
1237	惠升和风纯债C	-0.87	4.01	8.09	16.77	21.40
1238	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
1239	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	16.76	13.72
1240	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	泰康裕泰债券C	3.24	10.00	13.21	10.17	26.08
1782	永赢润益债券C	-0.25	5.12	7.71	15.67	26.08
1783	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
1784	丰鑫债券	1.17	8.20	12.66	19.35	26.06
1785	南方华元A	2.20	7.49	10.97	18.85	26.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10947.45	13.05%
23中行债01	60.00	6223.38	7.42%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	7.31%
23宁波银行01	60.00	6115.55	7.29%
23国债18	50.46	5322.10	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75837.59	90.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0112	1.0113	1.0123	1.0121	1.0123
累计净值(元)	1.2367	1.2368	1.2378	1.2376	1.2378

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