金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0117 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2372

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
债券型名次	2472	2608	3469	4742	2873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
债券型名次	4524	2517	2405	1236	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	交银稳益短债债券A	0.03	0.14	0.54	0.68	0.03
2471	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.24	0.71	0.23	0.03
2472	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
2473	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.70	0.52	0.03
2474	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.08	0.75	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	交银纯债债券A/B	0.02	0.20	0.72	0.24	0.02
2607	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.20	0.70	0.54	0.04
2608	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
2609	金元顺安丰祥A	0.08	0.20	0.61	0.89	0.08
2610	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.20	0.58	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.15	0.46	0.54	0.02
3468	建信睿富纯债债券	-0.02	0.22	0.46	-0.25	-0.02
3469	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
3470	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.13	0.46	0.58	0.03
3471	南方1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.46	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4741	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
4742	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
4743	鹏扬淳享债券C	0.01	0.11	0.32	-0.35	0.01
4744	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	交银稳益短债债券A	0.03	0.14	0.54	0.68	0.03
2872	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.24	0.71	0.23	0.03
2873	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03
2874	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.70	0.52	0.03
2875	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.08	0.75	0.25	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	宏利淘利债券C	0.28	4.06	6.39	14.28	64.45
4523	嘉实致华纯债债券	0.28	6.91	12.05	19.18	20.43
4524	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
4525	南华价值启航纯债债券A	0.28	3.91	6.08	10.17	13.21
4526	平安合兴1年定开债	0.28	8.41	12.68	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
2516	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.59	5.96	9.12	17.04	18.92
2517	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
2518	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
2519	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	汇添富多策略纯债A	0.08	5.67	9.34	15.15	16.53
2404	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
2405	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
2406	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83
2407	融通增悦债券	-0.67	5.70	9.34	16.42	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
1235	大成景旭纯债债券A	0.22	6.22	9.32	16.68	72.75
1236	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
1237	兴银合盈债券C	1.06	5.13	9.30	16.68	21.84
1238	博时裕创纯债	1.00	4.75	8.25	16.67	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
1786	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
1787	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
1788	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
1789	华安安业债券C	0.97	4.61	9.95	18.38	26.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10947.45	13.05%
23中行债01	60.00	6223.38	7.42%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	7.31%
23宁波银行01	60.00	6115.55	7.29%
23国债18	50.46	5322.10	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75837.59	90.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0114	1.0112	1.0113	1.0123	1.0121
累计净值(元)	1.2369	1.2367	1.2368	1.2378	1.2376

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