金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0181 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
债券型名次	1499	3816	2593	2699	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
债券型名次	3691	2805	2161	1285	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	金信民达纯债A	0.03	0.41	0.19	0.59	0.15
1498	金信民达纯债C	0.03	0.39	0.14	0.49	0.11
1499	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
1500	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1501	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
3815	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45
3816	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
3817	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
3818	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54
2592	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.57	1.21	0.56
2593	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
2594	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2595	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.48	1.14	0.52
2698	交银施罗德稳固收益债券A	-0.08	-0.50	0.98	1.14	1.03
2699	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
2700	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.30	0.66	1.14	0.63
2701	景顺长城景盈双利债券C	-0.29	-1.58	0.11	1.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66
2089	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.25	0.56	0.94	0.66
2090	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
2091	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.15	0.67	1.24	0.66
2092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.22	0.61	1.38	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.76	5.66	10.10	17.57	27.12
3690	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
3691	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
3692	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.56	5.88	11.12	19.47
3693	平安利率债C	1.76	7.92	0.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
2804	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
2805	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
2806	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
2807	平安季添盈定开债E	2.68	5.23	9.13	15.80	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.70	9.67	-	40.64
2160	富国稳健双盈债券发起式C	6.41	15.84	9.66	-	10.94
2161	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
2162	鹏华丰尚定期开放债券B	2.33	6.18	9.66	11.39	32.55
2163	鹏华稳福中短债债券A	1.58	3.78	9.66	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	鑫元中短债A	1.92	4.20	8.46	16.93	19.65
1284	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
1285	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
1286	泰康稳健增利债券C	2.80	5.90	9.13	16.92	51.57
1287	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	鹏扬泓利债券C	3.05	9.11	7.23	10.20	26.92
1777	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
1778	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
1779	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.50	6.05	12.00	26.90
1780	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.23	6.67	13.23	23.94	26.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	11036.59	13.67%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	7.64%
23宁波银行01	60.00	6141.99	7.61%
23中行债01	60.00	6086.62	7.54%
23国债18	50.46	5353.65	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73851.33	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0177	1.0178	1.0178	1.0177	1.0170
累计净值(元)	1.2432	1.2433	1.2433	1.2432	1.2425

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