金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

今年第三、四期储蓄国债（凭证式）5月10日至19日发行[2024-05-10]

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最新净值：1.023 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-05-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：林暐

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	1.15	2.85	1.95
债券型名次	2550	3806	2843	1313	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.99	11.05	18.14	21.27
债券型名次	1304	1448	1332	1142	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.51	-0.29	0.06	11.11	-4.24
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	交银施罗德双轮动债券A/B	0.16	0.42	1.09	2.59	1.83
2549	交银施罗德裕惠纯债债券	0.16	0.33	1.18	2.08	1.54
2550	金鹰添盛定期开放债券	0.16	0.28	1.15	2.85	1.95
2551	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.16	0.47	1.23	2.91	1.99
2552	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.16	0.48	1.22	2.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方希元可转债债券	0.56	5.12	8.92	-0.85	1.85
4	南方昌元转债A	0.49	5.01	9.00	-1.17	1.58
5	南方昌元转债C	0.48	4.96	8.86	-1.42	1.39
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	交银裕通纯债债券C	0.15	0.28	1.12	2.95	1.96
3805	交银中债1-3年政金债指数C	0.10	0.28	1.21	2.54	1.81
3806	金鹰添盛定期开放债券	0.16	0.28	1.15	2.85	1.95
3807	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.28	0.75	1.47	0.94
3808	摩根安享回报一年持有期债券A	0.06	0.28	3.16	-0.61	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
3	博时转债增强债券A	1.12	3.74	11.91	1.36	1.72
4	博时转债增强债券C	1.04	3.70	11.77	1.10	1.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.80	-0.43	11.46	8.72	10.77
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	交银丰盈收益债券A	0.20	0.47	1.15	2.41	1.77
2842	交银稳安90天持有期债券C	0.10	0.35	1.15	2.20	1.62
2843	金鹰添盛定期开放债券	0.16	0.28	1.15	2.85	1.95
2844	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.16	0.42	1.15	2.83	1.92
2845	摩根丰瑞债券C	0.10	0.28	1.15	2.50	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	汇添富稳航30天持有债券A	0.10	0.37	1.09	2.85	-
1312	汇添富稳添利定期开放债券A	0.30	0.75	1.48	2.85	2.08
1313	金鹰添盛定期开放债券	0.16	0.28	1.15	2.85	1.95
1314	民生加银兴盈债券	0.26	0.67	1.45	2.85	2.18
1315	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.47	1.39	2.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
5	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	惠升和悦债券C	0.15	0.66	2.04	2.37	1.95
1662	建信稳定鑫利债券A	0.20	0.41	1.13	2.65	1.95
1663	金鹰添盛定期开放债券	0.16	0.28	1.15	2.85	1.95
1664	民生加银恒宁债券	0.17	0.25	1.43	2.74	1.95
1665	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.35	1.75	2.32	1.50	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.23	20.36	25.78	35.17	44.30
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.83	13.36	0.00	-	15.73
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	汇添富多策略纯债E	4.23	6.59	8.94	-	10.01
1303	交银施罗德双轮动债券A/B	4.23	6.81	11.91	18.97	61.65
1304	金鹰添盛定期开放债券	4.23	6.99	11.05	18.14	21.27
1305	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.23	7.27	12.07	-	18.09
1306	鹏扬双利债券C	4.23	5.98	8.76	18.19	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.32	23.14	29.34	31.38	39.66
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.72	21.84	27.38	28.13	34.41
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国泰瑞和纯债债券	4.57	6.99	10.64	18.66	24.49
1447	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.75	6.99	0.00	-	8.18
1448	金鹰添盛定期开放债券	4.23	6.99	11.05	18.14	21.27
1449	金元顺安沣顺定开债发起式	3.99	6.99	11.97	21.47	30.81
1450	鹏华丰达债券	3.97	6.99	13.19	21.50	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.72	6.76	11.06	-	12.97
1331	泰康安欣纯债债券C	4.20	7.36	11.06	-	14.27
1332	金鹰添盛定期开放债券	4.23	6.99	11.05	18.14	21.27
1333	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.89	7.34	11.05	-	9.70
1334	南方华元A	3.70	6.41	11.05	19.03	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
3	长城悦享增利债券A	2.08	3.33	15.61	101.62	92.41
4	华商可转债债券A	3.45	10.10	10.21	74.10	64.98
5	浙商丰利增强债券	-6.88	-3.69	8.27	72.74	70.87
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	方正富邦惠利纯债A	4.06	6.90	11.67	18.14	27.38
1141	江信添福C	2.78	6.11	12.61	18.14	25.07
1142	金鹰添盛定期开放债券	4.23	6.99	11.05	18.14	21.27
1143	南方臻元	4.34	6.84	10.88	18.14	18.97
1144	财通资管鸿达纯债债券E	3.05	5.55	8.61	18.13	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	10.06	22.79	47.93	387.81
2	富国天利增长债券A	3.37	6.87	12.28	24.61	349.99
3	易方达安心回报债券A	2.55	4.16	4.00	31.16	271.48
4	易方达安心回报债券B	2.14	3.28	2.75	28.55	255.02
5	易方达增强回报债券A	6.19	9.65	13.15	38.56	254.17
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	天弘添利债券(LOF)E	-4.31	-0.94	15.74	-	21.28
1680	招商添盈纯债C	3.74	7.05	12.01	20.31	21.28
1681	金鹰添盛定期开放债券	4.23	6.99	11.05	18.14	21.27
1682	平安惠兴债券	3.16	5.37	9.13	17.37	21.27
1683	平安如意中短债A	3.22	5.75	12.58	20.67	21.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	135.00	13691.92	16.62%
21农业银行小微债	70.00	7229.97	8.78%
21招商银行小微债02	70.00	7195.18	8.74%
21上海银行	70.00	7153.31	8.68%
23国债27	56.00	5679.13	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73565.63	89.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-08	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29
单位净值(元)	1.024	1.024	1.022	1.022	1.020
累计净值(元)	1.197	1.197	1.196	1.195	1.193

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