金鹰添盛定期开放债券(005752)_分红排行

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.31元	2025-11-19	3.00%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	0.21元	2024-11-22	2.02%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.11元	2024-03-20	1.07%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	1.00%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-29	0.10元	2023-06-21	0.98%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-19	0.10元	2023-04-14	0.98%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	0.10元	2022-10-26	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	0.10元	2022-06-15	0.98%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.20元	2022-03-16	1.94%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	0.11元	2021-06-17	1.09%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	0.10元	2021-03-26	1.00%
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	0.11元	2020-05-19	1.07%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	0.12元	2020-03-21	1.17%
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-13	0.48元	2020-01-08	4.52%

金鹰添盛定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年11个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年1个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年4个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年6个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年12个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年11个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年12个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年4个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年1个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年10个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年7个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年9个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年7个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年6个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年8个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年8个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年9个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年7个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年6个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年2个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	嘉合磐恒债券C	0.01	0.03	0.26	0.46	0.01
3608	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.15	0.40	-0.16	0.01
3609	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.56	0.01
3610	建信睿兴纯债债券	0.01	0.17	0.60	-0.03	0.01
3611	江信祺福A	0.01	0.40	-0.25	0.52	0.01
3612	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01
3613	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
3614	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
3615	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.22	1.03	0.02	0.01
3616	金元顺安沣泰定开债发起式	0.01	0.27	0.41	0.35	0.01
3617	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.18	0.55	-0.18	0.01
3618	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.18	0.52	-0.22	0.01
3619	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01
3620	凯石岐短债A	0.01	1.00	0.73	-0.14	0.01
3621	凯石岐短债C	0.01	0.99	0.71	-0.16	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平

3745	嘉实短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.54	0.03
3746	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
3747	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.33	0.61	0.02
3748	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.33	0.63	0.03
3749	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3750	金信民达纯债A	0.00	0.12	0.37	0.64	0.00
3751	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02
3752	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
3753	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.56	0.03
3754	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
3755	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3756	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3757	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3758	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.12	0.25	0.50	0.03
3759	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.03	0.12	0.29	-0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
4056	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
4057	汇添富中债1-3年农发债C	-0.04	0.08	0.35	0.10	-0.04
4058	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.06	0.35	-0.35	-0.03
4059	嘉合磐恒债券A	0.02	0.06	0.35	0.65	0.02
4060	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04
4061	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
4062	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
4063	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.11	0.35	0.14	-0.02
4064	南方振元债券发起A	0.73	0.93	0.35	6.12	0.73
4065	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.06	0.35	0.08	-0.02
4066	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.04
4067	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.13	0.35	0.52	0.04
4068	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
4069	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
4716	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.10	0.37	-0.33	0.00
4717	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
4718	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
4719	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07
4720	华夏鼎优债券C	-0.14	-0.14	-0.14	-0.33	-0.14
4721	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
4722	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
4723	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	0.11	0.41	-0.33	0.07
4724	博时裕康纯债	0.00	0.12	0.44	-0.34	0.00
4725	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.15	0.24	-0.34	0.02
4726	大成景优中短债C	0.00	0.12	0.29	-0.34	0.00
4727	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
4728	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.06	0.56	-0.34	-0.04
4729	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平

3690	嘉合磐恒债券C	0.01	0.03	0.26	0.46	0.01
3691	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.15	0.40	-0.16	0.01
3692	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.56	0.01
3693	建信睿兴纯债债券	0.01	0.17	0.60	-0.03	0.01
3694	江信祺福A	0.01	0.40	-0.25	0.52	0.01
3695	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01
3696	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
3697	金鹰添盛定期开放债券	0.01	0.12	0.35	-0.33	0.01
3698	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.22	1.03	0.02	0.01
3699	金元顺安沣泰定开债发起式	0.01	0.27	0.41	0.35	0.01
3700	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.18	0.55	-0.18	0.01
3701	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.18	0.52	-0.22	0.01
3702	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01
3703	凯石岐短债A	0.01	1.00	0.73	-0.14	0.01
3704	凯石岐短债C	0.01	0.99	0.71	-0.16	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。