我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199007.88 96.53%
银行存款和结算备付金 7082.70 3.44%
其他资产 76.28 0.04%
资产总值:206166.87万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 420.00 42631.34 28.58%
21国开03 200.00 20518.44 13.75%
23附息国债08 100.00 10412.98 6.98%
20国开12 100.00 10410.09 6.98%
20农发05 100.00 10243.09 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101932.31 68.33%
国家债券 20555.90 13.78%
企业债 18890.00 12.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%