资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242837.61 99.99%
银行存款和结算备付金 25.36 0.01%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:242864.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 400.00 40315.16 22.53%
22国开03 262.00 26978.14 15.08%
24国开03 250.00 25785.65 14.41%
25附息国债05 150.00 15137.40 8.46%
24国开清发02 100.00 10141.25 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139860.87 78.15%
国家债券 22127.60 12.36%
企业债 12831.84 7.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%