嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0393 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王立芹

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.88亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
债券型名次	1999	2526	2904	3414	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
债券型名次	3676	2595	1555	1235	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35
1998	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
1999	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2000	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33
2001	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.19	0.49	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
2525	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
2526	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2527	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2528	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2903	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48
2904	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2905	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
2906	建信纯债C	0.05	0.23	0.55	0.76	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
3413	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
3414	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
3415	嘉实中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.80	0.33
3416	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.37	0.80	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华夏鼎信债券A	0.08	0.26	0.63	1.05	0.48
2866	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48
2867	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2868	建信纯债C	0.05	0.23	0.55	0.76	0.48
2869	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.22	0.44	0.67	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	汇安裕华纯债定期开放	1.69	6.29	12.36	19.75	36.37
3675	嘉实长三角ESG纯债债券	1.69	4.32	8.32	-	8.82
3676	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
3677	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	3.27	6.04	-	6.82
3678	交银境尚收益债券C	1.69	4.11	7.30	11.53	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.47	11.45	20.74	22.70
2594	惠升和怡一年定开债券	1.62	5.47	9.67	-	13.33
2595	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
2596	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.27	20.69	35.18
2597	兴业稳康三年定开债券	2.61	5.47	8.36	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28
1554	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.58	5.59	11.01	-	26.37
1555	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
1556	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06
1557	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	南方泽元	2.00	5.28	9.83	17.27	28.72
1234	银河睿鑫债券	6.79	9.59	11.93	17.27	18.69
1235	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
1236	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1237	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国泰中债1-3年国开债C	1.74	4.86	8.36	16.96	19.03
2738	中金新盛1年	1.79	5.92	14.09	-	19.03
2739	嘉实致益纯债债券	1.69	5.47	11.01	17.26	19.02
2740	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2741	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	302.00	31253.36	17.48%
24国开03	250.00	25953.08	14.52%
22国开08	210.00	21633.49	12.10%
25国开08	150.00	14997.34	8.39%
25国开02	110.00	11089.96	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148998.65	83.35%
企业债	15919.21	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...
05-07嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新)
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04-16嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0387	1.0386	1.0389	1.0390	1.0385
累计净值(元)	1.1779	1.1778	1.1781	1.1782	1.1777

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