最新净值:1.044 0.000(0.02%) 累计净值:1.141 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实致益纯债债券增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:王立芹 | 2024-04-16 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:14.91亿元 | 2023-12-12 每10份派现金 0.1 元 |
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嘉实致益纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.16 | 0.50 | 1.41 | 2.78 | 2.73 |
债券型名次 | 1788 | 1560 | 1515 | 1497 | 1392 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.21 | 7.24 | 11.41 | - | 14.77 |
债券型名次 | 532 | 1346 | 1211 | 3142 | 2597 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1786 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.16 | 0.27 | 1.19 | 2.27 | 1.90 |
1787 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.16 | 0.47 | 1.44 | 2.69 | 2.62 |
1788 | 嘉实致益纯债债券 | 0.16 | 0.50 | 1.41 | 2.78 | 2.73 |
1789 | 嘉实中短债债券C | 0.16 | 0.33 | 0.74 | 1.90 | 1.83 |
1790 | 交银信用添利债券(LOF) | 0.16 | 0.39 | 1.16 | 2.46 | 2.39 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1558 | 汇添富高息债债券C | 0.10 | 0.50 | 1.54 | 3.18 | 3.10 |
1559 | 嘉实纯债债券A | 0.15 | 0.50 | 1.25 | 2.62 | 2.54 |
1560 | 嘉实致益纯债债券 | 0.16 | 0.50 | 1.41 | 2.78 | 2.73 |
1561 | 景顺长城优信增利债券A | 0.22 | 0.50 | 1.62 | 2.36 | 2.31 |
1562 | 南方1-3年国开债A | 0.21 | 0.50 | 1.07 | 2.32 | 2.26 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1513 | 嘉实信用债券A | 0.21 | 0.36 | 1.41 | 2.21 | 2.08 |
1514 | 嘉实致乾纯债债券 | 0.33 | 0.65 | 1.41 | 3.05 | 2.98 |
1515 | 嘉实致益纯债债券 | 0.16 | 0.50 | 1.41 | 2.78 | 2.73 |
1516 | 交银双利债券A/B | 0.09 | 0.45 | 1.41 | 2.60 | 2.53 |
1517 | 南方涪利定开债券发起 | 0.13 | 0.49 | 1.41 | 2.72 | 2.65 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1495 | 嘉实商业银行精选债券 | 0.24 | 0.54 | 1.40 | 2.78 | 2.73 |
1496 | 嘉实致融一年定期债券 | 0.15 | 0.62 | 1.34 | 2.78 | 2.50 |
1497 | 嘉实致益纯债债券 | 0.16 | 0.50 | 1.41 | 2.78 | 2.73 |
1498 | 建信睿享纯债债券C | 0.08 | 0.38 | 1.31 | 2.78 | 2.73 |
1499 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 0.14 | 0.47 | 1.37 | 2.78 | 2.69 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1390 | 惠升和悦债券C | -0.24 | 0.48 | 1.80 | 2.80 | 2.73 |
1391 | 嘉实商业银行精选债券 | 0.24 | 0.54 | 1.40 | 2.78 | 2.73 |
1392 | 嘉实致益纯债债券 | 0.16 | 0.50 | 1.41 | 2.78 | 2.73 |
1393 | 建信睿享纯债债券C | 0.08 | 0.38 | 1.31 | 2.78 | 2.73 |
1394 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 0.17 | 0.56 | 1.46 | 3.01 | 2.73 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 532 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
530 | 汇添富鑫瑞债券A | 5.21 | 7.40 | 11.37 | 17.23 | 30.27 |
531 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | - | 7.77 |
532 | 嘉实致益纯债债券 | 5.21 | 7.24 | 11.41 | - | 14.77 |
533 | 西部利得汇盈债券A | 5.21 | 8.46 | 14.51 | 24.81 | 31.16 |
534 | 易方达恒久1年定期债券A | 5.21 | 8.33 | 13.91 | 25.01 | 57.03 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1344 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 3.81 | 7.24 | 10.43 | - | 11.82 |
1345 | 华富中债1-3年国开行债券指数A | 4.46 | 7.24 | 0.00 | - | 9.95 |
1346 | 嘉实致益纯债债券 | 5.21 | 7.24 | 11.41 | - | 14.77 |
1347 | 建信鑫享短债债券A | 3.34 | 7.24 | 0.00 | - | 7.65 |
1348 | 融通通宸债券 | 4.23 | 7.24 | 10.99 | 26.72 | 39.91 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1209 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 3.89 | 7.44 | 11.41 | 19.62 | 29.38 |
1210 | 国泰添福一年定期开放债券 | 4.81 | 7.20 | 11.41 | - | 15.19 |
1211 | 嘉实致益纯债债券 | 5.21 | 7.24 | 11.41 | - | 14.77 |
1212 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 7.70 | 9.68 | 11.41 | 16.24 | 28.91 |
1213 | 南方畅利定开债券发起 | 3.84 | 7.03 | 11.41 | 24.89 | 27.26 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3140 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 4.64 | 7.76 | 12.60 | - | 14.23 |
3141 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 4.33 | 7.12 | 11.60 | - | 12.81 |
3142 | 嘉实致益纯债债券 | 5.21 | 7.24 | 11.41 | - | 14.77 |
3143 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 4.47 | 7.56 | 11.13 | - | 10.28 |
3144 | 英大安惠纯债A | 2.77 | 5.17 | 8.47 | - | 11.53 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2595 | 上银聚德益一年定开债券 | 4.98 | 8.21 | 12.45 | - | 14.79 |
2596 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 4.58 | 8.26 | 12.88 | - | 14.77 |
2597 | 嘉实致益纯债债券 | 5.21 | 7.24 | 11.41 | - | 14.77 |
2598 | 中信保诚景华A | 6.01 | 8.42 | 11.58 | - | 14.77 |
2599 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 3.83 | 6.99 | 10.61 | - | 14.77 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)