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嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0387 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1735

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王立芹

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
债券型名次	3652	4011	3069	4116	4298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.02	11.00	-	18.45
债券型名次	4357	2440	1519	2688	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	-0.04	0.50	-0.65	-0.14
3651	嘉实债券	-0.05	1.09	0.56	4.94	6.06
3652	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
3653	建信稳定增利债券A	-0.05	0.16	0.60	2.51	4.79
3654	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.18	0.53	0.30	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
4010	嘉实致安3个月定期债券	-0.21	0.05	0.44	1.03	2.23
4011	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
4012	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.81	0.68	1.63
4013	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39
3068	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
3069	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
3070	建信鑫享短债债券D	0.02	0.12	0.47	0.67	1.64
3071	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
4115	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
4116	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
4117	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
4118	交银中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.08	0.46	0.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60
4297	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4298	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
4299	南方泰元A	-0.03	-0.14	0.53	-0.45	0.60
4300	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.08	0.14	0.64	0.26	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31
4356	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
4357	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45
4358	南方泰元A	0.60	5.32	8.68	-	22.71
4359	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.60	7.32	11.55	-	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2439	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	-	17.12
2440	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45
2441	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
2442	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时富祥纯债债券A	0.97	5.41	11.00	-	37.12
1518	大成稳益90天滚动持有债券A	1.88	6.16	11.00	-	12.44
1519	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45
1520	泰康稳健增利债券A	2.25	6.66	11.00	-	45.84
1521	中加颐鑫纯债债券A	0.97	6.31	11.00	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.37	6.72	12.12	-	18.85
2687	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84
2688	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45
2689	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
2690	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	银河睿鑫债券	5.70	9.76	11.71	-	18.48
2714	招商添韵3个月定开债A	1.08	5.62	8.66	-	18.47
2715	嘉实致益纯债债券	0.60	6.02	11.00	-	18.45
2716	广发景兴中短债C	1.25	4.03	7.13	-	18.44
2717	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	400.00	40315.16	22.53%
22国开03	262.00	26978.14	15.08%
24国开03	250.00	25785.65	14.41%
25附息国债05	150.00	15137.40	8.46%
24国开清发02	100.00	10141.25	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139860.87	78.15%
企业债	12831.84	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0385	1.0386	1.0392	1.0391	1.0390
累计净值(元)	1.1733	1.1734	1.1740	1.1739	1.1738

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