嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0411 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王立芹

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.88亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
债券型名次	1470	1187	2131	2556	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
债券型名次	3303	2529	1456	1236	2688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.73	0.93
1469	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.03	0.06	0.30	0.78	0.45
1470	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
1471	嘉实中短债债券A	0.03	0.08	0.38	0.89	0.41
1472	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.94	1.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
1186	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1187	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
1188	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
1189	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华夏鼎隆债券A	0.04	0.20	0.63	1.31	0.68
2130	华夏稳定双利债券C	0.04	-0.36	0.63	1.14	0.69
2131	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
2132	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
2133	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2555	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
2556	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
2557	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.17	0.58
2558	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
2084	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.67	1.33	0.66
2085	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
2086	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
2087	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.71	1.54	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	华安中债7-10年国开债A	1.89	8.24	15.64	27.66	28.24
3302	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.89	4.43	8.05	-	11.75
3303	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
3304	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	-	56.82
3305	平安短债C	1.89	4.13	7.74	16.60	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2528	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.55	5.44	10.82	-	13.13
2529	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
2530	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
2531	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	嘉合磐益纯债A	2.06	5.06	10.73	-	12.11
1455	嘉合磐益纯债C	2.07	5.08	10.73	-	12.06
1456	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
1457	信诚双盈债券(LOF)	5.17	8.58	10.73	18.64	58.57
1458	中欧颐利债券C	3.93	9.82	10.73	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50
1235	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1236	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
1237	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75
1238	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	泰康长江经济带债券A	2.18	5.29	9.30	16.93	19.25
2687	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23
2688	嘉实致益纯债债券	1.89	5.44	10.73	17.05	19.23
2689	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23
2690	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	302.00	31253.36	17.48%
24国开03	250.00	25953.08	14.52%
22国开08	210.00	21633.49	12.10%
25国开08	150.00	14997.34	8.39%
25国开02	110.00	11089.96	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148998.65	83.35%
企业债	15919.21	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...
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04-19嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-16嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0408	1.0408	1.0404	1.0403	1.0399
累计净值(元)	1.1800	1.1800	1.1796	1.1795	1.1791

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