嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王立芹

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
债券型名次	4123	2781	3354	4138	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
债券型名次	4458	2459	1575	1148	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
4122	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.36	3.62	8.24
4123	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
4124	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.40	0.42	0.00
4125	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.51	0.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2780	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
2781	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
2782	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.95	0.72	0.04
2783	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
3353	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
3354	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
3355	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.01	0.21	0.47	0.32	-0.01
3356	建信短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.40	0.01	0.02
4137	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
4138	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
4139	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
4140	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4326	嘉实稳鑫纯债债券	0.00	0.08	0.37	-0.67	0.00
4327	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
4328	嘉实中短债债券C	0.00	0.14	0.40	0.42	0.00
4329	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.51	0.36	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	中邮纯债丰利债券A	0.35	5.21	10.22	18.64	18.98
4457	蜂巢丰华债券C	0.34	6.73	9.55	-	13.42
4458	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
4459	南方祥元C	0.34	5.43	9.15	18.07	36.73
4460	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.34	5.28	8.25	14.59	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2458	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
2459	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
2460	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	6.02	9.62	17.06	26.13
2461	前海联合添和纯债C	-0.17	6.02	8.54	14.01	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.63	5.71	10.70	-	14.68
1574	华夏鼎英债券C	0.63	6.10	10.69	-	15.78
1575	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
1576	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.08	6.10	10.69	18.22	62.44
1577	摩根瑞享纯债债券C	2.77	8.01	10.69	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	工银中高等级信用债债券A	0.58	5.11	9.38	16.95	36.25
1147	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.08	6.39	9.54	16.95	30.21
1148	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
1149	鹏扬双利债券C	3.26	9.12	12.78	16.95	40.67
1150	招商招乾3个月定开债发起式C	0.90	5.35	8.66	16.95	44.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.45	8.55	14.63	17.81	18.48
2723	广发景兴中短债C	1.15	4.01	7.02	13.63	18.47
2724	嘉实致益纯债债券	0.34	6.02	10.69	16.95	18.45
2725	兴银鑫日享短债C	1.34	4.12	8.03	14.61	18.45
2726	招商招和39个月定开债	2.93	5.85	8.73	15.31	18.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	400.00	40315.16	22.53%
22国开03	262.00	26978.14	15.08%
24国开03	250.00	25785.65	14.41%
25附息国债05	150.00	15137.40	8.46%
24国开清发02	100.00	10141.25	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139860.87	78.15%
企业债	12831.84	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0387	1.0385	1.0386	1.0392	1.0391
累计净值(元)	1.1735	1.1733	1.1734	1.1740	1.1739

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