最新净值:1.034 -0.001(-0.11%) 累计净值:1.131 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实致益纯债债券增长自成立以来,共分红 15 次 | |
基金经理:王立芹 | 2024-04-16 每10份派现金 0.0 元 | |
基金规模:14.91亿元 | 2023-12-12 每10份派现金 0.1 元 |
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嘉实致益纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.07 | 0.59 | 1.51 | 3.00 | 1.82 |
债券型名次 | 3509 | 1920 | 1885 | 1188 | 1559 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.20 | 6.96 | 11.14 | - | 13.76 |
债券型名次 | 520 | 1447 | 1280 | 3138 | 2636 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3507 | 嘉实稳元纯债债券C | -0.07 | 0.48 | 1.14 | 2.03 | 1.51 |
3508 | 嘉实致融一年定期债券 | -0.07 | 0.43 | 1.17 | 2.55 | 1.57 |
3509 | 嘉实致益纯债债券 | -0.07 | 0.59 | 1.51 | 3.00 | 1.82 |
3510 | 建信荣元一年定开债券发起式 | -0.07 | 0.44 | 1.16 | 2.16 | 1.38 |
3511 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | -0.07 | 0.47 | 0.75 | 1.76 | 1.09 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1918 | 宏利恒利债券C | -0.12 | 0.59 | 1.41 | 2.63 | 1.76 |
1919 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -0.19 | 0.59 | 1.51 | 3.03 | 1.90 |
1920 | 嘉实致益纯债债券 | -0.07 | 0.59 | 1.51 | 3.00 | 1.82 |
1921 | 建信睿享纯债债券A | -0.04 | 0.59 | 1.63 | 2.87 | 1.99 |
1922 | 建信睿信三个月定期开放债券 | -0.15 | 0.59 | 1.35 | 2.89 | 1.75 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1883 | 华夏稳鑫增利80天债券A | -0.06 | 0.42 | 1.51 | 2.88 | 2.11 |
1884 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -0.19 | 0.59 | 1.51 | 3.03 | 1.90 |
1885 | 嘉实致益纯债债券 | -0.07 | 0.59 | 1.51 | 3.00 | 1.82 |
1886 | 景顺长城景泰裕利纯债A | -0.04 | 0.67 | 1.51 | 3.10 | 1.91 |
1887 | 摩根纯债债券A | 0.07 | 0.74 | 1.51 | 2.11 | 1.38 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1188 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1186 | 广发景宁纯债A | -0.04 | 0.74 | 1.51 | 3.00 | 1.93 |
1187 | 华富安华债券A | -0.07 | 1.17 | 3.34 | 3.00 | 1.66 |
1188 | 嘉实致益纯债债券 | -0.07 | 0.59 | 1.51 | 3.00 | 1.82 |
1189 | 农银金益债券 | -0.20 | 0.42 | 1.40 | 3.00 | 1.79 |
1190 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | -0.18 | 0.97 | 1.50 | 3.00 | 1.70 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1557 | 华夏鼎兴债券A | -0.03 | 0.72 | 1.40 | 2.42 | 1.82 |
1558 | 华夏希望债券A | 0.21 | 0.92 | 1.97 | 3.37 | 1.82 |
1559 | 嘉实致益纯债债券 | -0.07 | 0.59 | 1.51 | 3.00 | 1.82 |
1560 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | -0.14 | 0.65 | 1.35 | 3.06 | 1.82 |
1561 | 民生加银恒宁债券 | -0.33 | 0.37 | 1.67 | 2.67 | 1.82 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 520 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
518 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 5.20 | 8.73 | 13.47 | 19.84 | 22.50 |
519 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 5.20 | 0.00 | 0.00 | - | 5.38 |
520 | 嘉实致益纯债债券 | 5.20 | 6.96 | 11.14 | - | 13.76 |
521 | 鹏华丰禄债券 | 5.20 | 8.85 | 15.69 | 32.05 | 49.43 |
522 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | - | 6.04 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1445 | 长信30天滚动持有短债债券A | 3.00 | 6.96 | 0.00 | - | 10.26 |
1446 | 华安众享180天持有期中短债A | 4.06 | 6.96 | 0.00 | - | 8.83 |
1447 | 嘉实致益纯债债券 | 5.20 | 6.96 | 11.14 | - | 13.76 |
1448 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 4.53 | 6.96 | 9.26 | 13.54 | 48.51 |
1449 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 4.41 | 6.96 | 11.92 | - | 12.40 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1278 | 兴业纯债6个月定开债券C | 4.11 | 6.71 | 11.15 | 19.08 | 23.65 |
1279 | 大成景轩中高等级债券A | 4.84 | 7.23 | 11.14 | - | 12.80 |
1280 | 嘉实致益纯债债券 | 5.20 | 6.96 | 11.14 | - | 13.76 |
1281 | 兴业收益增强债券C | 0.76 | 4.99 | 11.14 | 28.48 | 52.38 |
1282 | 招商添锦1年定开债发起式 | 4.21 | 6.82 | 11.14 | - | 12.06 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3138 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3136 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 4.78 | 7.66 | 12.89 | - | 13.28 |
3137 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 4.46 | 7.01 | 11.88 | - | 11.93 |
3138 | 嘉实致益纯债债券 | 5.20 | 6.96 | 11.14 | - | 13.76 |
3139 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 5.11 | 7.32 | 11.11 | - | 9.61 |
3140 | 英大安惠纯债A | 2.83 | 5.04 | 8.50 | - | 10.87 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2636 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2634 | 平安增鑫六个月定开债A | 6.31 | 7.95 | 13.10 | - | 13.77 |
2635 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 8.33 | 12.32 | 0.00 | - | 13.77 |
2636 | 嘉实致益纯债债券 | 5.20 | 6.96 | 11.14 | - | 13.76 |
2637 | 南方梦元短债A | 2.84 | 5.24 | 8.84 | - | 13.75 |
2638 | 中信建投稳泰债券 | 5.32 | 8.29 | 12.72 | - | 13.75 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)