嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0380 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1728

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王立芹

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
债券型名次	1151	3682	2770	4194	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
债券型名次	4054	2382	1344	1435	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60
1150	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1151	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
1152	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
1153	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
3681	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3682	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
3683	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09
3684	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	-0.13	0.52	0.15	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
2769	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2770	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
2771	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
2772	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4193	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
4194	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
4195	南方昭元债券C	0.09	-0.07	0.68	0.16	1.53
4196	鹏扬淳享债券C	0.17	-0.10	0.36	0.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4277	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53
4278	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53
4279	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53
4280	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
4053	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4054	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
4055	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
4056	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
2381	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88
2382	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
2383	景顺景瑞收益债券C	1.29	6.55	9.26	15.12	16.04
2384	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72
1343	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
1344	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
1345	天弘增强回报A	4.70	12.20	11.29	23.45	48.72
1346	万家鑫融纯债债券C	0.49	7.83	11.29	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58
1434	华安纯债债券A	1.41	6.57	10.92	17.57	64.97
1435	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
1436	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
1437	建信稳定鑫利债券A	1.47	6.48	9.72	17.56	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	鹏扬浦利中短债C	1.72	5.22	8.52	15.39	18.40
2705	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
2706	嘉实致益纯债债券	1.20	6.55	11.29	17.57	18.37
2707	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
2708	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	400.00	40315.16	22.53%
22国开03	262.00	26978.14	15.08%
24国开03	250.00	25785.65	14.41%
25附息国债05	150.00	15137.40	8.46%
24国开清发02	100.00	10141.25	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139860.87	78.15%
企业债	12831.84	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报...

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标题：嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告公告送出日期：2024年7月12日 1 公告基本信息基金名称嘉实致益纯债债券型证券投...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...
05-07嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新)
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04-16嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0375	1.0372	1.0366	1.0367	1.0365
累计净值(元)	1.1723	1.1720	1.1714	1.1715	1.1713

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