嘉实致益纯债债券(009294)_最新动态

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0384 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致益纯债债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：王立芹

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.89亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实致益纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
债券型名次	4507	3746	3821	4164	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
债券型名次	4338	2516	1570	1194	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4506	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4507	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4508	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
4509	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.03
3745	嘉实短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.54	0.03
3746	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
3747	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.33	0.61	0.02
3748	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.33	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	嘉实多元债券A	0.53	0.53	0.38	0.08	0.53
3820	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.15	0.38	0.51	0.03
3821	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
3822	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
3823	江信添福A	-0.01	0.10	0.38	0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.05	-0.01	0.32	0.00	-0.05
4164	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4165	江信汇福	0.03	0.52	-0.44	0.00	0.03
4166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	嘉实稳联纯债债券	-0.03	0.05	0.37	0.29	-0.03
4496	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4497	嘉实致益纯债债券	-0.03	0.12	0.38	0.00	-0.03
4498	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
4499	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	惠升和裕纯债C	0.59	7.90	10.00	16.01	17.24
4337	嘉实纯债债券C	0.59	5.12	10.22	15.56	56.50
4338	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
4339	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.07	21.93
4340	平安中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.67	10.56	18.13	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	恒越安裕纯债债券	1.55	5.92	0.00	-	6.87
2515	华安安浦债券C	1.23	5.92	11.20	9.24	1.88
2516	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
2517	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.99	5.92	10.72	18.55	43.07
2518	南方泽元	0.72	5.92	10.03	16.70	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
1569	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.22	17.19
1570	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
1571	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14
1572	南方3-5年农发债C	0.56	7.01	10.75	19.24	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鑫元稳利债券	1.27	5.48	9.55	16.77	57.04
1193	国泰润利纯债债券	2.12	5.36	10.01	16.76	38.81
1194	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
1195	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42
1196	泰康长江经济带债券A	1.11	5.40	9.22	16.76	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实致益纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.35	18.45
2731	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.51	18.43
2732	嘉实致益纯债债券	0.59	5.92	10.75	16.76	18.41
2733	永赢泽利一年	1.22	6.04	9.15	17.54	18.40
2734	华泰柏瑞锦瑞债券C	9.16	11.04	11.64	14.68	18.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	400.00	40315.16	22.53%
22国开03	262.00	26978.14	15.08%
24国开03	250.00	25785.65	14.41%
25附息国债05	150.00	15137.40	8.46%
24国开清发02	100.00	10141.25	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139860.87	78.15%
企业债	12831.84	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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06-24嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...
05-07嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新)
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04-16嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0382	1.0378	1.0381	1.0387	1.0387
累计净值(元)	1.1730	1.1726	1.1729	1.1735	1.1735

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