财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 921.94 5725.04 2642.73 7055.13 2157.39
本期利润(万元) -939.30 2044.91 -1787.05 11462.77 84.93
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 5.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11084.51 0.00 11102.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 178955.95 345632.73 409673.77 379510.11 374572.64
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 5.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.28 0.00 17.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 61.56 11.39 85.57 246.53 34.40
交易性金融资产(万元) 466660.10 511872.06 222123.50 195909.07 140777.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 466660.10 511872.06 222123.50 195909.07 140777.55
应付管理人报酬(万元) 94.48 91.56 37.17 29.36 25.14
应付托管费(万元) 31.49 30.52 12.39 9.79 8.38
资产总计(万元) 471917.75 511883.82 222209.67 196156.15 140816.16
负债合计(万元) 126285.03 132373.72 61670.09 48992.76 39468.96
所有者权益合计(万元) 345632.73 379510.11 160539.58 147163.38 101347.21
未分配利润(万元) 16462.75 20821.09 6688.39 2902.51 1348.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.73 21.94 7.05 12.35 9.49
投资收益(万元) 7725.45 9201.06 3880.08 2126.49 -547.25
公允价值变动收益(万元) -3680.13 4407.65 979.07 3836.91 3438.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4053.04 13630.64 4866.20 5975.74 2900.88
管理人报酬(万元) 580.25 651.78 222.38 329.16 171.30
托管费(万元) 193.42 217.26 74.13 109.72 57.10
其它费用(万元) 13.21 25.33 13.90 28.68 14.71
费用合计(万元) 2008.14 2167.87 826.23 1102.11 516.71
利润总额(万元) 2044.91 11462.77 4039.97 4873.63 2384.17
净利润(万元) 2044.91 11462.77 4039.97 4873.63 2384.17