财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
921.94 |
5725.04 |
2642.73 |
7055.13 |
2157.39 |
| 本期利润(万元) |
-939.30 |
2044.91 |
-1787.05 |
11462.77 |
84.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11084.51 |
0.00 |
11102.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178955.95 |
345632.73 |
409673.77 |
379510.11 |
374572.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.56 |
11.39 |
85.57 |
246.53 |
34.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
466660.10 |
511872.06 |
222123.50 |
195909.07 |
140777.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
466660.10 |
511872.06 |
222123.50 |
195909.07 |
140777.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.48 |
91.56 |
37.17 |
29.36 |
25.14 |
| 应付托管费(万元) |
31.49 |
30.52 |
12.39 |
9.79 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
471917.75 |
511883.82 |
222209.67 |
196156.15 |
140816.16 |
| 负债合计(万元) |
126285.03 |
132373.72 |
61670.09 |
48992.76 |
39468.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
345632.73 |
379510.11 |
160539.58 |
147163.38 |
101347.21 |
| 未分配利润(万元) |
16462.75 |
20821.09 |
6688.39 |
2902.51 |
1348.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.73 |
21.94 |
7.05 |
12.35 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
7725.45 |
9201.06 |
3880.08 |
2126.49 |
-547.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3680.13 |
4407.65 |
979.07 |
3836.91 |
3438.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4053.04 |
13630.64 |
4866.20 |
5975.74 |
2900.88 |
| 管理人报酬(万元) |
580.25 |
651.78 |
222.38 |
329.16 |
171.30 |
| 托管费(万元) |
193.42 |
217.26 |
74.13 |
109.72 |
57.10 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
25.33 |
13.90 |
28.68 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
2008.14 |
2167.87 |
826.23 |
1102.11 |
516.71 |
| 利润总额(万元) |
2044.91 |
11462.77 |
4039.97 |
4873.63 |
2384.17 |
| 净利润(万元) |
2044.91 |
11462.77 |
4039.97 |
4873.63 |
2384.17 |