我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1692.72 |
1036.72 |
1358.80 |
-1054.47 |
-2230.13 |
| 本期利润(万元) |
2013.22 |
4873.63 |
1163.42 |
2384.17 |
1064.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1591.00 |
0.00 |
711.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149176.60 |
147163.38 |
102507.46 |
101347.21 |
101543.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.53 |
34.40 |
80.50 |
53.97 |
88.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
195909.07 |
140777.55 |
258806.91 |
256806.00 |
243182.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
195909.07 |
140777.55 |
258806.91 |
256806.00 |
243182.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.36 |
25.14 |
50.27 |
55.62 |
49.34 |
| 应付托管费(万元) |
9.79 |
8.38 |
16.76 |
18.54 |
16.45 |
| 资产总计(万元) |
196156.15 |
140816.16 |
258888.24 |
275768.49 |
302647.81 |
| 负债合计(万元) |
48992.76 |
39468.96 |
61151.15 |
70444.37 |
95.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
147163.38 |
101347.21 |
197737.09 |
205324.12 |
302552.32 |
| 未分配利润(万元) |
2902.51 |
1348.26 |
102.10 |
2751.33 |
3934.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
9.49 |
64.05 |
56.95 |
4630.27 |
| 投资收益(万元) |
2126.49 |
-547.25 |
7469.21 |
3995.43 |
1035.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3836.91 |
3438.64 |
-2940.75 |
134.43 |
-48.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
100.06 |
| 收入合计(万元) |
5975.74 |
2900.88 |
4592.56 |
4186.83 |
5717.67 |
| 管理人报酬(万元) |
329.16 |
171.30 |
632.70 |
323.73 |
334.14 |
| 托管费(万元) |
109.72 |
57.10 |
210.90 |
107.91 |
111.38 |
| 其它费用(万元) |
28.68 |
14.71 |
28.82 |
14.52 |
28.00 |
| 费用合计(万元) |
1102.11 |
516.71 |
1891.60 |
889.97 |
1179.76 |
| 利润总额(万元) |
4873.63 |
2384.17 |
2700.96 |
3296.86 |
4537.92 |
| 净利润(万元) |
4873.63 |
2384.17 |
2700.96 |
3296.86 |
4537.92 |
