嘉实致益纯债债券(009294)_规模评级

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.85	34.14	40.60	37.20	37.27	15.96	14.96
季度净申购	-157069.88	-62270.32	32751.27	-603.02	205440.85	9590.32	-0.00
总份额	172100.09	329169.97	391440.29	358689.02	359292.04	153851.19	144260.87
季度总申购份额	0.01	0.01	132741.17	28532.72	219869.44	9590.39	0.00
季度总赎回份额	157069.88	62270.33	99989.90	29135.74	14428.59	0.07	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1425	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1426	诺安浙享定开发起式债券	17.96	165499.26	-	-	-
1427	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1428	银河领先债券A	17.93	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1429	永赢裕益债券A	17.86	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1430	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.85	172422.25	-	-	-
1431	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1432	东方红短债债券A	17.83	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
1433	东兴兴利债券C	17.83	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
1434	中银证券安弘债券A	17.83	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1435	华夏鼎利债券C	17.81	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1436	东方红聚利债券A	17.78	122935.96	-31492.73	57970.53	89463.27
1437	中融盈泽中短债A	17.78	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
1438	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	中银智享债券A	17.54	173950.22	-	-	8.49
1356	平安惠泰纯债	18.27	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1357	大成元吉增利债券A	18.99	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
1358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1359	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1360	鹏华丰庆债券	17.65	172447.30	-1.01	0.00	1.01
1361	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.85	172422.25	-	-	-
1362	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1363	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
1364	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.55	171781.25	-	-	-
1366	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1367	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.74	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1368	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1369	天弘永利债券A	20.82	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
4107	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4108	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.98	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
4109	华夏希望债券A	23.96	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
4110	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4111	鹏扬淳开债券D	2.91	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
4112	广发景华纯债C	13.20	128108.64	-154792.80	118462.38	273255.18
4113	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4114	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
4115	博时中债3-5年国开行A	34.33	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
4116	汇添富增强收益债券A	15.46	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
4117	广发景阳纯债	67.68	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
4118	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
4119	国投瑞银恒泽中短债债券A	71.67	630193.05	-161215.07	287949.31	449164.38
4120	德邦短债C	13.13	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4212	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03
4213	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
4214	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
4215	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-
4216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4217	嘉实长三角ESG纯债债券	23.01	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
4218	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4219	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-
4220	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4221	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4222	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4223	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
4224	兴华安盈一年定开债券发起式	9.10	90000.12	0.01	0.01	0.00
4225	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	圆信永丰兴瑞	4.97	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
409	汇添富双享回报债券C	28.08	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
410	博时信用优选债券A	38.80	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.28	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
412	金鹰鑫日享债券A	9.08	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21
413	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
414	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
415	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
416	华泰保兴尊利债券C	14.45	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
417	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
418	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
419	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
420	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
421	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

266

12374810.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

277

12949062.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

283

5436437.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

291

4957418.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

301

3322224.1700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	266	12374810.9200	329164.34	100.00	5.63	0.00
2024-12-31	277	12949062.1600	358683.40	100.00	5.62	0.00
2024-06-30	283	5436437.8000	153845.29	100.00	5.90	0.00
2023-12-31	291	4957418.1900	144254.90	100.00	5.97	0.00
2023-06-30	301	3322224.1700	99989.90	99.99	9.05	0.01

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