嘉实致益纯债债券(009294)_规模评级

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.92	17.92	34.27	40.75	37.34	37.41	16.02
季度净申购	2.92	-157069.88	-62270.32	32751.27	-603.02	205440.85	9590.32
总份额	172103.02	172100.09	329169.97	391440.29	358689.02	359292.04	153851.19
季度总申购份额	3.14	0.01	0.01	132741.17	28532.72	219869.44	9590.39
季度总赎回份额	0.21	157069.88	62270.33	99989.90	29135.74	14428.59	0.07

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
1407	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.05	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1408	富国长江经济带纯债债券	18.02	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1409	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	18.01	172422.25	-	-	-
1410	博时安悦短债C	17.97	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1411	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1412	华安众悦60天滚动持有短债C	17.93	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1413	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
1414	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.90	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1415	招商安凯债券	17.89	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1416	信澳信用债债券A	17.84	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1417	富国汇泽一年定期开放债券A	17.77	170005.42	1.07	1.07	0.00
1418	招商招旭纯债A	17.77	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1419	南方昌元转债A	17.75	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1420	东方红短债债券A	17.71	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	中银智享债券A	17.69	173948.67	-	-	1.55
1337	鹏华稳利短债A	20.51	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1338	安信目标收益债券A	25.25	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1339	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.01	173076.17	-75180.17	27355.27	102535.43
1340	财通资管鸿运中短债债券A	19.68	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1341	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	18.01	172422.25	-	-	-
1342	华安添鑫中短债A	20.62	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1343	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
1344	中信建投稳硕债券A	18.28	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
1345	中信建投景和中短债A	18.99	170662.41	123266.15	197221.82	73955.67
1346	天弘安恒60天滚动持有短债	18.78	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1347	嘉实纯债债券A	23.68	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1348	中信建投景安债券A	17.33	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
1349	富国汇泽一年定期开放债券A	17.77	170005.42	1.07	1.07	0.00
1350	丰润纯债债券A	18.92	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
1535	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
1536	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1537	交银施罗德中高等级信用债债券	30.18	300395.78	3.18	34.19	31.02
1538	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
1539	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
1540	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
1541	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
1542	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
1543	中加颐鑫纯债债券A	20.36	193241.13	2.86	4.31	1.45
1544	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
1545	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
1546	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
1547	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1548	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	华安安业债券C	0.00	7.21	3.41	3.41	0.00
3842	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
3843	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
3844	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3845	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3846	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
3847	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
3848	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
3849	融通通宸债券	6.04	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
3850	兴业丰泰债券	44.33	435070.83	0.95	3.08	2.13
3851	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
3852	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
3853	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3854	新华聚利A	10.57	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3855	信诚稳瑞A	17.17	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	鑫元恒鑫收益增强D	1.24	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4305	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4306	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4307	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4308	平安惠兴债券	12.57	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4309	中金金元A	82.15	804380.14	2.06	2.28	0.22
4310	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21
4311	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
4312	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4313	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4314	南方聪元A	15.59	151331.35	73.55	73.75	0.20
4315	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4316	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4317	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
4318	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.36	0.27	0.46	0.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

266

12374810.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

277

12949062.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

283

5436437.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

291

4957418.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

301

3322224.1700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	266	12374810.9200	329164.34	100.00	5.63	0.00
2024-12-31	277	12949062.1600	358683.40	100.00	5.62	0.00
2024-06-30	283	5436437.8000	153845.29	100.00	5.90	0.00
2023-12-31	291	4957418.1900	144254.90	100.00	5.97	0.00
2023-06-30	301	3322224.1700	99989.90	99.99	9.05	0.01

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