嘉实致益纯债债券(009294)_规模评级

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.93	14.93	10.35	10.35	10.40	20.46	20.97
季度净申购	-0.00	44265.02	-3.09	-499.89	-97136.16	-4938.06	0.26
总份额	144260.87	144260.87	99995.85	99998.95	100498.84	197634.99	202573.05
季度总申购份额	0.00	44265.02	0.00	0.80	110493.10	2.49	2.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	3.09	500.69	207629.26	4940.55	2.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	兴银聚丰债券	15.11	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1630	华泰保兴安悦	15.07	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1631	鹏华永平6个月定开债券	14.96	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
1632	长城恒利纯债A	14.95	142848.02	-	-	0.00
1633	信诚三得益债券B	14.95	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1634	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1635	永赢昌益债券A	14.94	134231.56	-	-	0.00
1636	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
1637	广发添财180天滚动持有债券C	14.91	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1638	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
1639	交银增利债券A/B	14.90	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1640	易方达安裕60天持有债券C	14.90	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1641	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1642	建信睿享纯债债券A	14.86	136229.93	-0.00	0.00	0.00
1643	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.85	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	博时悦楚纯债债券	15.12	145631.56	0.06	0.28	0.22
1572	招商安凯债券	15.38	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1573	长信稳健纯债债券A	15.50	144828.52	-	-	58.98
1574	格林泓远纯债A	15.79	144760.05	-	-	0.00
1575	中加颐合纯债债券A	15.75	144550.81	-	-	0.01
1576	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1577	南方昌元转债A	19.96	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1578	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
1579	华泰保兴安悦	15.07	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1580	平安合瑞定开债	15.45	143955.69	0.01	0.01	0.00
1581	建信双息红利债券A	15.67	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1582	易方达安裕60天持有债券C	14.90	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1583	交银施罗德裕惠纯债债券	15.85	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1584	交银增利债券A/B	14.90	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1585	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
4898	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
4899	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4900	蜂巢添禧87个月定开	81.34	799002.46	-	0.01	-
4901	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
4902	民生加银鑫通债券	10.42	96807.82	-	-	0.04
4903	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4904	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
4905	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
4906	英大安惠纯债A	52.40	500002.02	-	-	0.03
4907	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
4908	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
4909	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4910	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
4911	创金合信泰享39个月	80.46	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	平安增鑫六个月定开债E	0.22	2051.49	-	-	-
5018	景顺长城弘远66个月定期开放债券	84.79	799999.44	-	-	-
5019	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.07	19699.32	-	-	-
5020	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	17.75	-	-	-
5021	中银添盛39个月定期开放债券	81.16	799888.59	-	-	-
5022	民生加银鑫通债券	10.42	96807.82	-	-	0.04
5023	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
5024	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
5025	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
5026	英大安惠纯债A	52.40	500002.02	-	-	0.03
5027	英大安惠纯债C	0.00	2.54	-	-	1.01
5028	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
5029	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5030	博时富通一年定开债发起式	10.22	97400.64	-	-	-
5031	创金合信泰享39个月	80.46	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致益纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4440	汇安嘉汇纯债债券A	12.62	119462.58	0.10	0.10	0.00
4441	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00
4442	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4443	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
4444	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
4445	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
4446	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
4447	建信睿丰纯债定期开放债券	30.87	295072.87	-	-	0.00
4448	建信睿和纯债定期开放债券	29.93	293185.35	12.48	12.48	0.00
4449	建信睿享纯债债券A	14.86	136229.93	-0.00	0.00	0.00
4450	建信睿信三个月定期开放债券	8.57	78965.30	-	-	0.00
4451	金鹰添润定期开放债券	5.21	46222.40	-	-	0.00
4452	金鹰添盛定期开放债券	8.27	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4453	金元顺安沣泰定开债发起式	10.28	101000.14	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

291

4957418.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

301

3322224.1700

99.99%

0.01%

2022-12-31

206

9593931.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

214

9466018.1100

99.99%

0.01%

2021-12-31

221

13512139.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	291	4957418.1900	144254.90	100.00	5.97	0.00
2023-06-30	301	3322224.1700	99989.90	99.99	9.05	0.01
2022-12-31	206	9593931.6700	197628.36	100.00	6.63	0.00
2022-06-30	214	9466018.1100	202559.37	99.99	13.42	0.01
2021-12-31	221	13512139.0200	298611.35	100.00	6.92	0.00

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