嘉实致益纯债债券(009294)_分红排行

嘉实致益纯债债券009294JIASHIZHIYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.06元	2025-10-20	0.58%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.07元	2025-07-10	0.65%
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	0.07元	2025-04-11	0.62%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.06元	2025-01-13	0.59%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.07元	2024-10-17	0.62%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.06元	2024-07-12	0.54%
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	0.05元	2024-04-16	0.44%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.12元	2023-12-12	1.22%
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	0.04元	2023-10-20	0.41%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.09元	2023-06-21	0.88%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.01元	2023-04-17	0.11%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.00元	2023-01-16	0.02%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	0.10元	2022-09-08	0.98%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.10元	2022-06-09	0.98%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.03元	2022-04-18	0.28%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.03元	2022-01-18	0.25%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	0.29元	2021-10-15	2.86%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.05元	2021-07-14	0.45%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.03元	2021-04-16	0.31%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.02元	2021-01-19	0.19%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.01元	2020-10-23	0.10%

嘉实致益纯债债券自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.62%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	汇添富鑫汇债券C	0.05	-0.17	0.16	-0.80	-0.60
1213	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.32	0.02	-0.14	0.24
1214	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.05	-0.17	0.49	2.17	2.82
1215	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	-0.02	0.29	0.49	1.24
1216	嘉实稳盛债券	0.05	-0.38	0.11	2.55	4.37
1217	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	-0.28	0.13	-0.08	0.37
1218	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.03	0.35	0.26	0.78
1219	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45
1220	交银裕如纯债债券A	0.05	-0.14	0.13	-0.24	-0.17
1221	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	-0.03	0.35	0.13	0.21
1222	金鹰添益3个月定开债	0.05	-0.14	0.22	-0.08	0.37
1223	金鹰鑫日享债券A	0.05	-0.06	0.52	0.62	1.37
1224	金鹰鑫日享债券C	0.05	-0.08	0.48	0.56	1.26
1225	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.05	0.02	0.49	-0.34	-0.07
1226	民生加银恒祥债券	0.05	-0.09	0.31	-0.36	-0.05

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	华夏鼎佳债券A	0.02	-0.15	0.15	0.04	0.73
3574	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.03	-0.15	0.26	0.62	1.22
3575	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	-0.15	0.23	0.57	1.12
3576	华夏鼎通债券A	0.05	-0.15	0.19	-0.02	0.14
3577	惠升和裕纯债A	0.05	-0.15	0.23	0.01	0.65
3578	汇添富添添乐双盈债券C	-0.17	-0.15	1.11	3.87	4.96
3579	嘉实稳元纯债债券C	0.01	-0.15	0.32	0.17	0.78
3580	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45
3581	嘉实致盈债券	0.08	-0.15	0.10	-0.43	-0.17
3582	交银裕隆纯债债券C	0.03	-0.15	0.29	0.26	0.79
3583	交银裕通纯债债券C	0.03	-0.15	0.29	0.26	0.88
3584	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	-0.15	0.32	0.16	0.95
3585	农银金鑫定开债券	0.02	-0.15	0.28	0.28	0.87
3586	鹏华金利债券	0.01	-0.15	0.39	0.32	1.10
3587	鹏扬淳明债券A	0.00	-0.15	0.31	0.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	华夏鼎辉债券A	0.06	-0.09	0.24	-0.06	0.25
3694	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	-0.05	0.24	0.28	1.09
3695	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.10	0.24	0.19	-0.06
3696	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.24	0.47	0.91
3697	汇添富鑫远债	0.04	-0.12	0.24	-0.02	0.23
3698	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.24	0.51	1.14
3699	嘉实增强信用定期债券	0.01	-0.09	0.24	0.38	1.28
3700	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45
3701	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	-0.16	0.24	-0.19	0.17
3702	建信信用增强债券A	0.00	-0.30	0.24	1.51	2.25
3703	景顺长城中短债债券C类	0.01	-0.05	0.24	0.41	0.98
3704	摩根瑞享纯债债券A	0.05	-0.23	0.24	0.54	2.63
3705	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	-0.02	0.24	0.01	0.34
3706	南方纯元A	0.09	-0.22	0.24	-0.11	0.29
3707	南方吉元短债C	0.01	0.03	0.24	0.46	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	东兴兴利债券A	0.02	-0.31	0.25	0.12	1.39
4207	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.03	0.32	0.12	0.29
4208	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	-0.05	0.28	0.12	0.50
4209	广发汇康定期开放债券	0.05	-0.05	0.34	0.12	0.54
4210	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	-0.05	0.23	0.12	0.30
4211	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.13	0.20	0.12	0.50
4212	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	-0.21	0.11	0.12	0.59
4213	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45
4214	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	-0.12	0.31	0.12	0.87
4215	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	-0.03	0.33	0.12	0.22
4216	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.00	0.28	0.12	1.02
4217	鹏华丰登债券	0.04	0.06	0.31	0.12	0.45
4218	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	-0.12	0.15	0.12	0.47
4219	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.03	0.49	0.12	0.25
4220	浦银普瑞C	0.01	-0.09	0.12	0.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
嘉实致益纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4293	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.03	0.38	0.27	0.46
4294	博时裕诚纯债债券	0.03	-0.19	0.18	0.08	0.45
4295	淳厚稳鑫债券C	-0.01	0.04	0.14	0.29	0.45
4296	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4297	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.00	0.33	0.22	0.45
4298	嘉实汇达中短债债券C	0.02	-0.13	0.07	-0.05	0.45
4299	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45
4300	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.04	-0.27	0.85	0.10	0.45
4301	南方景元中高等级信用债债券	0.06	-0.22	0.19	-0.19	0.45
4302	南华价值启航纯债债券A	0.07	-0.16	0.07	-0.61	0.45
4303	鹏华丰登债券	0.04	0.06	0.31	0.12	0.45
4304	平安乐享一年定开债C	0.00	0.10	0.21	0.36	0.45
4305	万家鑫享纯债A	0.06	-0.03	0.23	-0.31	0.45
4306	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.08	0.49	0.20	0.45

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