资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 869525.79 99.98%
银行存款和结算备付金 161.90 0.02%
其他资产 7.76 0.00%
资产总值:869695.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 350.00 35453.61 4.65%
24上海银行债01 320.00 32809.84 4.31%
25北京银行小微债01 300.00 30511.90 4.01%
24上海银行小微债01 300.00 30210.61 3.97%
25建行二级资本债03BC 260.00 26069.64 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394026.07 51.73%
企业债 90670.16 11.90%
国家债券 35943.03 4.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%