我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1146939.37 99.93%
银行存款和结算备付金 267.47 0.02%
其他资产 513.85 0.04%
资产总值:1147720.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 420.00 43251.74 4.09%
23浙商银行债01 300.00 30672.51 2.90%
22农发06 220.00 22491.39 2.13%
21国开07 210.00 21552.06 2.04%
15国开18 190.00 19850.17 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 641050.14 60.59%
企业债 118206.46 11.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%