嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0323 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1691

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：轩璇

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.61亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
债券型名次	2620	2211	1344	3053	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
债券型名次	3234	3534	2606	1569	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2619	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2620	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
2621	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.02	0.59	0.78	1.50
2622	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2210	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2211	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
2212	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17
2213	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
1343	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.56	0.14	0.31
1344	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
1345	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
1346	交银稳利中短债债券A	0.08	0.03	0.56	0.70	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
3052	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3053	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
3054	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
3055	金信民达纯债C	0.02	0.10	0.30	0.49	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11
3089	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11
3090	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
3091	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
3092	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84
3233	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
3234	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
3235	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.77	9.15	-	10.97
3236	交银稳鑫短债债券D	1.48	4.46	7.69	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
3533	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
3534	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
3535	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86
3536	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2605	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.42	9.32	-	13.26
2606	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
2607	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2608	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
1568	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
1569	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
1570	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
1571	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
2752	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2753	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06
2754	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06
2755	天弘信益C	1.81	7.26	9.96	15.35	18.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	400.00	40785.94	5.39%
24南京银行二级资本债02	350.00	35021.82	4.63%
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	4.05%
24交行债01	290.00	29418.29	3.89%
25农发11	280.00	28257.32	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348431.37	46.08%
企业债	105280.21	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0320	1.0319	1.0317	1.0317	1.0317
累计净值(元)	1.1688	1.1687	1.1685	1.1685	1.1685

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