最新净值:1.038 0.000(0.01%) 累计净值:1.143 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来,共分红 12 次 | |
基金经理:轩璇 | 2023-10-25 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:105.80亿元 | 2023-02-15 每10份派现金 0.2 元 |
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嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.27 | 0.89 | 2.13 | 2.29 |
债券型名次 | 3590 | 2609 | 2476 | 2884 | 2559 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.74 | 6.69 | 10.99 | - | 15.06 |
债券型名次 | 2013 | 1697 | 1151 | 3217 | 2561 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3588 | 嘉实丰益策略定期债券 | 0.03 | 0.23 | 0.85 | 1.84 | 1.91 |
3589 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 0.03 | 0.22 | 0.99 | 2.25 | 2.36 |
3590 | 嘉实致嘉纯债债券 | 0.03 | 0.27 | 0.89 | 2.13 | 2.29 |
3591 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 0.03 | 0.32 | 0.88 | 2.13 | 2.09 |
3592 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 0.03 | 0.32 | 0.83 | 2.05 | 2.01 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2607 | 汇添富鑫荣纯债C | 0.08 | 0.27 | 0.73 | 2.09 | 2.07 |
2608 | 嘉实汇达中短债债券A | 0.06 | 0.27 | 0.84 | 2.30 | 2.37 |
2609 | 嘉实致嘉纯债债券 | 0.03 | 0.27 | 0.89 | 2.13 | 2.29 |
2610 | 建信纯债A | 0.03 | 0.27 | 0.82 | 2.14 | 2.32 |
2611 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 0.04 | 0.27 | 0.65 | 1.58 | 1.71 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2476 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2474 | 汇添富中债1-3年农发债A | 0.03 | 0.31 | 0.89 | 2.41 | 2.31 |
2475 | 汇添富鑫汇债券C | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.35 | 2.24 |
2476 | 嘉实致嘉纯债债券 | 0.03 | 0.27 | 0.89 | 2.13 | 2.29 |
2477 | 建信荣元一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.34 | 0.89 | 2.32 | 2.24 |
2478 | 建信稳定得利债券C | 0.07 | -0.15 | 0.89 | 2.27 | 1.42 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2882 | 华安稳定收益债券A | 0.11 | -0.45 | 1.40 | 2.13 | 2.28 |
2883 | 华安证券合赢九个月持有 | 0.02 | -0.31 | 0.14 | 2.13 | 2.44 |
2884 | 嘉实致嘉纯债债券 | 0.03 | 0.27 | 0.89 | 2.13 | 2.29 |
2885 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 0.03 | 0.32 | 0.88 | 2.13 | 2.09 |
2886 | 南方远利3个月定开债券发起 | 0.03 | 0.24 | 0.88 | 2.13 | 2.28 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2559 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2557 | 华宝宝利债券 | 0.09 | 0.42 | 1.09 | 2.15 | 2.29 |
2558 | 华富收益增强债券B | 0.02 | -0.21 | 1.05 | 2.53 | 2.29 |
2559 | 嘉实致嘉纯债债券 | 0.03 | 0.27 | 0.89 | 2.13 | 2.29 |
2560 | 建信渤泰债券C | -0.19 | -0.44 | 0.70 | 2.75 | 2.29 |
2561 | 交银纯债债券C | 0.05 | 0.25 | 0.87 | 2.07 | 2.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2011 | 汇添富双享回报债券A | 3.74 | 2.75 | 0.00 | - | 3.29 |
2012 | 汇添富中短债E | 3.74 | 6.69 | 9.23 | - | 11.05 |
2013 | 嘉实致嘉纯债债券 | 3.74 | 6.69 | 10.99 | - | 15.06 |
2014 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | - | 5.35 |
2015 | 上银慧永利中短期债券C | 3.74 | 6.88 | 9.81 | - | 12.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1697 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1695 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 3.49 | 6.69 | 0.00 | - | 11.52 |
1696 | 汇添富中短债E | 3.74 | 6.69 | 9.23 | - | 11.05 |
1697 | 嘉实致嘉纯债债券 | 3.74 | 6.69 | 10.99 | - | 15.06 |
1698 | 南方华元A | 3.95 | 6.69 | 10.96 | 18.89 | 20.65 |
1699 | 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 3.63 | 6.69 | 0.00 | - | 8.39 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1149 | 国泰聚鑫纯债债券 | 3.44 | 6.33 | 10.99 | - | 15.33 |
1150 | 红塔红土瑞景纯债C | 5.35 | 8.89 | 10.99 | - | 11.46 |
1151 | 嘉实致嘉纯债债券 | 3.74 | 6.69 | 10.99 | - | 15.06 |
1152 | 平安惠安债券 | 4.03 | 7.08 | 10.99 | 19.13 | 24.87 |
1153 | 平安惠诚纯债 | 4.02 | 7.35 | 10.99 | 17.80 | 18.68 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3215 | 国泰中债1-3年国开债A | 3.56 | 6.43 | 9.82 | - | 13.64 |
3216 | 国泰中债1-3年国开债C | 3.13 | 5.84 | 11.23 | - | 15.20 |
3217 | 嘉实致嘉纯债债券 | 3.74 | 6.69 | 10.99 | - | 15.06 |
3218 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 4.91 | 8.00 | 12.56 | - | 16.52 |
3219 | 国金惠鑫短债E | 2.88 | 4.87 | 6.41 | - | 7.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2559 | 惠升和裕纯债A | 2.58 | 4.93 | 8.17 | - | 15.07 |
2560 | 长城中债3-5年国开债指数A | 5.12 | 8.43 | 12.46 | - | 15.06 |
2561 | 嘉实致嘉纯债债券 | 3.74 | 6.69 | 10.99 | - | 15.06 |
2562 | 鹏华稳利短债A | 2.65 | 5.15 | 8.26 | - | 15.06 |
2563 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | 4.04 | 8.40 | 12.73 | - | 15.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)