嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：轩璇

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.17亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
债券型名次	3485	2758	1966	1722	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
债券型名次	2171	3418	2758	1307	2762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
3484	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.62	0.26
3485	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
3486	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
3487	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	汇添富鑫远债	0.05	0.23	0.53	0.73	0.50
2757	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.23	0.53	0.79	0.49
2758	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
2759	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.23	0.36	0.11	0.40
2760	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.23	0.45	0.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	嘉实稳荣债券	0.07	0.28	0.70	1.04	0.60
1965	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
1966	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
1967	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55
1968	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1721	华夏鼎沛债券A	-0.43	2.95	1.73	1.21	1.78
1722	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
1723	南方贤元一年持有债券C	-0.16	0.15	0.91	1.21	0.75
1724	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.70	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.24	0.68	0.99	0.59
2139	汇安稳裕债券	0.49	0.34	-1.10	-3.84	0.59
2140	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
2141	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.24	0.62	0.76	0.59
2142	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	华夏鼎信债券A	2.31	6.14	12.52	20.69	20.86
2170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.31	4.97	9.84	-	11.14
2171	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
2172	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
2173	南方臻利3个月定开债券发起	2.31	5.80	10.50	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	恒生前海恒扬纯债债券C	2.10	4.80	8.92	17.01	18.92
3417	汇添富多策略纯债A	0.99	4.80	9.66	15.08	17.00
3418	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
3419	交银纯债债券A/B	2.02	4.80	9.76	17.64	64.17
3420	平安惠盈纯债C	2.31	4.80	10.41	18.36	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	汇添富中高等级信用债E	1.93	4.95	9.17	-	15.57
2757	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.74	4.52	9.17	-	8.61
2758	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
2759	招商添悦纯债C	1.01	4.90	9.17	16.11	27.40
2760	东兴兴利债券A	2.49	5.03	9.16	18.94	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
1306	博时信用债纯债债券C	1.06	4.19	9.13	17.03	42.94
1307	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
1308	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
1309	博时臻选纯债债券A	1.59	5.14	9.32	17.02	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90
2761	汇添富90天短债B	1.72	3.87	6.98	12.19	18.90
2762	嘉实致嘉纯债债券	2.31	4.80	9.17	17.03	18.90
2763	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
2764	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.01	6.18	10.25	17.57	18.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35453.61	4.65%
24上海银行债01	320.00	32809.84	4.31%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	4.01%
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	3.97%
25建行二级资本债03BC	260.00	26069.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394026.07	51.73%
企业债	90670.16	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0393	1.0392	1.0394	1.0394	1.0388
累计净值(元)	1.1761	1.1760	1.1762	1.1762	1.1756

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