嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0339 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1707

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：轩璇

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：75.61亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
债券型名次	1851	2417	1343	3035	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
债券型名次	3159	3562	2683	1277	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04
1850	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.18	0.04
1851	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
1852	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.95	0.72	0.04
1853	建信纯债A	0.04	0.20	0.67	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
2416	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2417	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
2418	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
2419	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.01	0.21	0.47	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
1342	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1343	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
1344	建信睿信三个月定期开放债券	0.01	0.21	0.78	0.17	0.01
1345	交银稳利中短债债券A	0.04	0.25	0.78	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
3034	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.81	0.40	0.04
3035	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
3036	诺德安元纯债	0.01	0.30	0.55	0.40	0.01
3037	鹏华丰恒债券	0.04	0.19	0.56	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04
2289	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.18	0.04
2290	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04
2291	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.95	0.72	0.04
2292	建信纯债A	0.04	0.20	0.67	0.16	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	汇安裕泰纯债债券C	1.14	2.98	4.61	-	4.68
3158	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3159	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
3160	嘉实中短债债券A	1.14	4.87	9.16	15.56	23.52
3161	浦银安盛普天纯债债券C	1.14	5.07	9.12	11.98	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	5.07	8.83	-	12.87
3561	国投瑞银顺立纯债债券	-0.38	5.07	0.00	-	7.67
3562	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
3563	南方惠利6个月定开债券C	0.30	5.07	9.16	19.16	27.09
3564	浦银安盛普庆纯债债券C	0.76	5.07	10.05	15.78	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2682	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
2683	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
2684	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01
2685	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	南方卓利3个月定开债发起式	1.98	6.77	9.55	16.54	31.45
1276	鹏华丰华债券	0.97	6.16	9.64	16.54	35.67
1277	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
1278	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01
1279	鹏华丰颐债券	0.76	5.27	8.75	16.53	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	创金合信聚利债券A	1.42	4.94	4.27	-0.51	18.25
2748	光大保德信尊泰三年债券	2.51	5.47	8.39	-	18.25
2749	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
2750	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25
2751	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	400.00	40785.94	5.39%
24南京银行二级资本债02	350.00	35021.82	4.63%
24上海银行小微债01	300.00	30630.80	4.05%
24交行债01	290.00	29418.29	3.89%
25农发11	280.00	28257.32	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348431.37	46.08%
企业债	105280.21	13.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-02]
06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0335	1.0334	1.0333	1.0335	1.0334
累计净值(元)	1.1703	1.1702	1.1701	1.1703	1.1702

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