嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0415 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：轩璇

2024-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：76.17亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
债券型名次	2170	1186	1275	1371	1451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
债券型名次	2249	3199	2750	1284	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76
2169	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
2170	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
2171	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2172	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
1185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
1186	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1187	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
1188	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	嘉实双利债券C	-0.20	-0.94	0.79	1.81	0.88
1274	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1275	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1276	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.14	0.79	1.59	0.82
1277	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华夏鼎茂债券C	0.05	-0.02	0.79	1.50	0.80
1370	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
1371	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1372	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1373	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1450	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77
1451	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
1452	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.67	1.47	0.77
1453	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.80	1.55	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
2248	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
2249	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
2250	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29
2251	南方通利A	2.30	4.60	8.18	12.41	68.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.79	4.90	7.84	14.86	16.67
3198	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3199	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
3200	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.38	4.90	8.46	-	9.03
3201	交银中债1-3年政金债指数A	1.85	4.90	8.91	15.66	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
2749	汇添富盛安39个月定开债	2.93	5.97	8.89	-	21.27
2750	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
2751	鹏华丰润债券(LOF)	2.90	6.40	8.89	14.71	101.20
2752	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中信保诚景丰C	2.05	6.18	10.16	16.93	26.49
1283	鑫元中短债A	1.92	4.20	8.46	16.93	19.65
1284	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
1285	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
1286	泰康稳健增利债券C	2.80	5.90	9.13	16.92	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
2701	鹏扬浦利中短债C	2.08	4.42	7.94	15.16	19.13
2702	嘉实致嘉纯债债券	2.30	4.90	8.89	16.92	19.12
2703	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.31	6.14	10.21	17.46	19.12
2704	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	350.00	35453.61	4.65%
24上海银行债01	320.00	32809.84	4.31%
25北京银行小微债01	300.00	30511.90	4.01%
24上海银行小微债01	300.00	30210.61	3.97%
25建行二级资本债03BC	260.00	26069.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394026.07	51.73%
企业债	90670.16	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)

目录一、绪言................................................................

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06-25嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0414	1.0413	1.0412	1.0409	1.0406
累计净值(元)	1.1782	1.1781	1.1780	1.1777	1.1774

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