嘉实致嘉纯债债券(009599)_最新动态

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致嘉纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：轩璇

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：105.80亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

嘉实致嘉纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
债券型名次	4408	2648	3648	2510	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.70	11.30	-	14.05
债券型名次	2153	1593	1144	2789	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	嘉实稳元纯债债券A	-0.08	0.34	1.01	2.01	1.51
4407	嘉实稳元纯债债券C	-0.08	0.33	0.94	1.91	1.42
4408	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
4409	建信双债增强A	-0.08	0.25	0.66	1.32	0.82
4410	建信双债增强C	-0.08	0.17	0.50	1.18	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	汇添富多策略纯债E	-0.23	0.37	1.15	2.93	1.71
2647	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.09	0.37	0.97	2.13	1.43
2648	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
2649	建信纯债C	-0.03	0.37	0.95	2.44	1.41
2650	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.03	0.37	1.11	2.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	华夏恒慧一年定开债券	-0.05	0.09	0.96	2.66	1.67
3647	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.33	0.96	1.86	1.21
3648	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
3649	嘉实中债1-3政金债指数A	0.01	0.22	0.96	1.98	1.25
3650	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.28	0.96	1.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.06	0.41	1.04	2.27	1.46
2509	嘉实稳瑞纯债债券	-0.10	0.30	1.01	2.27	1.50
2510	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
2511	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.02	0.36	1.16	2.27	1.55
2512	交银稳安90天持有期债券C	-0.07	0.41	1.17	2.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	汇丰晋信丰盈债券A	-0.06	0.28	0.98	2.19	1.39
2944	嘉实致诚纯债债券	-0.07	0.09	1.01	2.01	1.39
2945	嘉实致嘉纯债债券	-0.08	0.37	0.96	2.27	1.39
2946	金鹰添祥中短债A	-0.04	0.30	0.99	1.97	1.39
2947	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华安证券合赢添利债券	3.71	7.20	0.00	-	9.90
2152	嘉实稳瑞纯债债券	3.71	6.36	10.71	-	34.95
2153	嘉实致嘉纯债债券	3.71	6.70	11.30	-	14.05
2154	江信汇福	3.71	7.62	12.39	-	23.11
2155	交银丰享收益债券C	3.71	6.13	10.37	-	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国泰聚鑫纯债债券	3.77	6.70	11.64	-	14.50
1592	国投瑞银顺祥债券	3.64	6.70	11.86	-	25.11
1593	嘉实致嘉纯债债券	3.71	6.70	11.30	-	14.05
1594	景顺长城四季金利债券C	3.69	6.70	12.41	-	55.93
1595	平安添利债券A	5.45	6.70	12.60	-	84.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	永赢凯利债券	4.24	7.09	11.31	-	19.67
1143	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.67	6.84	11.30	-	28.47
1144	嘉实致嘉纯债债券	3.71	6.70	11.30	-	14.05
1145	交银丰享收益债券A	4.13	7.01	11.30	-	28.06
1146	景顺长城政策性金融债A	4.38	7.24	11.30	-	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	国泰中债1-3年国开债A	3.80	6.38	10.02	-	12.77
2788	国泰中债1-3年国开债C	3.37	5.81	11.45	-	14.36
2789	嘉实致嘉纯债债券	3.71	6.70	11.30	-	14.05
2790	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.01	7.74	12.83	-	15.19
2791	国金惠鑫短债E	2.99	4.16	6.38	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实致嘉纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	易方达裕富债券A	2.16	5.08	4.61	-	14.06
2586	广发央企80债券指数C	3.47	6.27	9.93	-	14.05
2587	嘉实致嘉纯债债券	3.71	6.70	11.30	-	14.05
2588	中信保诚嘉鸿债券A	3.27	6.32	11.24	-	14.05
2589	嘉实致业一年定期纯债债券	4.50	7.17	12.06	-	14.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	420.00	43251.74	4.09%
23浙商银行债01	300.00	30672.51	2.90%
22农发06	220.00	22491.39	2.13%
21国开07	210.00	21552.06	2.04%
15国开18	190.00	19850.17	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	641050.14	60.59%
企业债	118206.46	11.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.029	1.030	1.030	1.031
累计净值(元)	1.133	1.134	1.135	1.135	1.136

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