我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7882.69 |
31407.95 |
7608.91 |
17270.48 |
8309.31 |
| 本期利润(万元) |
10739.27 |
40159.99 |
6520.86 |
23665.07 |
12273.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6108.63 |
0.00 |
16748.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1058064.13 |
1047386.15 |
1062168.75 |
1055703.04 |
1044327.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.67 |
23.77 |
90.59 |
31.08 |
30023.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1235710.86 |
1242692.20 |
1302136.37 |
1307706.57 |
1246530.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1201183.44 |
1192302.65 |
1240677.61 |
1229112.90 |
1110238.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.81 |
260.03 |
269.14 |
259.04 |
262.73 |
| 应付托管费(万元) |
44.30 |
43.34 |
44.86 |
43.17 |
87.58 |
| 资产总计(万元) |
1235863.12 |
1242718.91 |
1302252.48 |
1307750.07 |
1297406.61 |
| 负债合计(万元) |
188476.97 |
187015.87 |
244005.11 |
255965.59 |
263594.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1047386.15 |
1055703.04 |
1058247.37 |
1051784.48 |
1033812.16 |
| 未分配利润(万元) |
15005.57 |
23288.50 |
25445.53 |
18628.15 |
19407.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
3.10 |
118.34 |
114.51 |
41438.46 |
| 投资收益(万元) |
39465.89 |
21236.83 |
45266.19 |
22691.43 |
2231.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8752.04 |
6394.59 |
-11730.78 |
506.69 |
5936.24 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.15 |
0.09 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
48222.12 |
27634.59 |
33653.90 |
23312.72 |
49608.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3156.93 |
1563.20 |
3155.33 |
1551.39 |
3042.46 |
| 托管费(万元) |
526.16 |
260.53 |
722.58 |
455.26 |
1014.15 |
| 其它费用(万元) |
30.02 |
15.25 |
29.72 |
14.75 |
29.56 |
| 费用合计(万元) |
8062.12 |
3969.52 |
8185.31 |
4669.33 |
7461.25 |
| 利润总额(万元) |
40159.99 |
23665.07 |
25468.58 |
18643.39 |
42147.28 |
| 净利润(万元) |
40159.99 |
23665.07 |
25468.58 |
18643.39 |
42147.28 |
