嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	76.76	76.76	76.77	76.77	76.78	107.51	107.52
季度净申购	8.10	-106.34	-32.83	-40.45	-295083.84	-53.47	9.56
总份额	737021.09	737012.99	737119.33	737152.16	737192.61	1032276.44	1032329.91
季度总申购份额	34.72	73.49	38.81	95.17	127.19	20.17	72.65
季度总赎回份额	26.62	179.82	71.64	135.61	295211.03	73.64	63.09

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	招商添利6个月定开债发起式A	77.81	758007.87	-	0.00	-
328	长城嘉裕六个月定开债券A	77.41	766692.68	-	-	-
329	博时裕瑞纯债债券	77.27	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	兴业收益增强债券C	77.26	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
331	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
332	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.19	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
333	中证兴业中高等级信用债指数	77.15	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
334	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
335	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
336	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.10	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
337	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
338	招商安本增利债券A	75.89	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
339	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
340	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
341	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	中银丰荣定期开放债券	87.82	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.33	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
292	泓德裕瑞三年定开债券	78.93	746621.14	-	0.00	-
293	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.32	740585.95	-	364597.74	-
294	淳厚安裕87个月定开债	79.48	740001.43	-	0.00	-
295	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.37	737048.10	-	16818.40	-
296	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
297	富国天利增长债券A	99.46	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.35	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
299	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.89	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
300	南方畅利定开债券发起	80.15	731131.88	-0.00	0.00	0.00
301	东海鑫享66个月定开	79.84	730003.49	-	-	-
302	中银产业债债券A	86.63	729958.82	140589.43	264333.83	123744.41
303	天弘悦享定开债发起式	86.34	726369.52	16891.81	16891.84	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
1501	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
1502	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1503	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
1504	博时富和纯债债券	7.19	69353.30	8.21	18.17	9.97
1505	中银安心回报	30.20	294045.26	8.21	61.04	52.83
1506	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
1507	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
1508	南方亨元A	8.09	78043.40	8.01	14.58	6.57
1509	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
1510	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
1511	中加优选中高等级债券C	0.02	153.04	7.39	45.00	37.61
1512	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
1513	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
1514	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平

3412	永赢惠益债券C	0.02	178.12	-180.38	36.04	216.42
3413	万家稳健增利债券C	0.21	1960.08	-2094.28	35.93	2130.21
3414	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
3415	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3416	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
3417	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3418	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3419	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
3420	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3421	交银施罗德中高等级信用债债券	30.18	300395.78	3.18	34.19	31.02
3422	中金纯债A类	6.51	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3423	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3424	华夏鼎隆债券A	10.21	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3425	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3426	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3913	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
3914	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3915	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
3916	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3917	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3918	华夏鼎隆债券C	0.02	147.41	-21.45	5.43	26.88
3919	嘉实致嘉纯债债券	76.76	737021.09	8.10	34.72	26.62
3920	鹏华丰尊债券	25.59	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3921	交银裕盈纯债债券A	8.00	75297.87	-10.08	16.26	26.34
3922	东方臻慧纯债债券A	53.60	514099.98	-7.37	18.91	26.28
3923	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.04	19267.93	-18.59	7.41	25.99
3924	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
3925	天弘合利债券发起A	10.72	99977.18	1.95	27.59	25.64
3926	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2733

2697106.9500

99.94%

0.06%

2024-12-31

3730

1976387.6900

99.93%

0.07%

2024-06-30

4148

2488741.3500

99.95%

0.05%

2023-12-31

4990

2068898.9600

99.94%

0.06%

2023-06-30

5324

1939170.8000

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2733	2697106.9500	736645.49	99.94	473.84	0.06
2024-12-31	3730	1976387.6900	736645.49	99.93	547.12	0.07
2024-06-30	4148	2488741.3500	1031775.83	99.95	554.09	0.05
2023-12-31	4990	2068898.9600	1031775.83	99.94	604.75	0.06
2023-06-30	5324	1939170.8000	1031775.83	99.94	638.71	0.06

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