嘉实致嘉纯债债券(009599)_规模评级

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	107.12	107.13	107.13	107.13	107.14	107.17	107.18
季度净申购	-60.22	19.79	-53.74	-16.12	-371.19	-91.43	-263.05
总份额	1032320.36	1032380.58	1032360.79	1032414.54	1032430.65	1032801.85	1032893.28
季度总申购份额	32.64	59.87	23.10	56.04	56.44	127.07	121.17
季度总赎回份额	92.86	40.08	76.85	72.16	427.64	218.50	384.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	华夏亚债中国指数A	108.30	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
80	永赢中债3-5年政金债指数A	107.82	1002994.94	134311.47	623995.86	489684.39
81	招商双债增强债券C	107.80	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
82	万家惠享39个月定期开放债券	107.76	1060002.17	-	-	-
83	富国天利增长债券A	107.67	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
84	广发景宁纯债A	107.28	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
85	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
86	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
87	兴业添利债券	106.29	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
88	嘉实稳泽纯债债券A	106.11	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
89	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
91	南方1-3年国开债A	104.66	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
92	华安锦灏金融债定开债	104.46	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
93	银华稳晟39个月定期开放债券	104.44	1034525.98	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68
65	易方达裕丰回报债券A	184.93	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
66	万家惠享39个月定期开放债券	107.76	1060002.17	-	-	-
67	招商添福1年定开债	107.17	1059030.19	-	0.11	-
68	国泰合融纯债债券A	115.71	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
69	长城短债债券A	123.37	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
70	银华稳晟39个月定期开放债券	104.44	1034525.98	-	-	-
71	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
72	南方1-3年国开债A	104.66	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
73	兴业添利债券	106.29	1021785.95	30088.97	296840.77	266751.81
74	嘉实稳泽纯债债券A	106.11	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
75	华安锦灏金融债定开债	104.46	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
76	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	109.51	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
77	鹏华金利债券	109.42	1007434.09	170380.44	459112.08	288731.65
78	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.61	1005245.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
2452	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
2453	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50
2454	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
2455	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
2456	招商招坤纯债C	5.38	41657.56	-57.78	16919.40	16977.18
2457	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
2458	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
2459	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
2460	建信转债增强债券A	0.41	1488.61	-62.58	16.91	79.49
2461	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
2462	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.17	1409.13	-63.12	6.82	69.94
2463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
2464	蜂巢添益纯债E	0.07	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2465	财通纯债债券A	10.16	98060.76	-66.73	385.57	452.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平

3234	银河银信添利债券B	0.27	2649.30	-53.41	33.34	86.75
3235	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
3236	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
3237	平安可转债A	0.27	2473.36	-129.95	32.93	162.87
3238	信诚稳健A	10.41	100087.05	2.32	32.92	30.60
3239	红塔红土长益定期开放债券A	2.08	20626.77	29.89	32.78	2.88
3240	诺德增强收益债券	0.52	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3241	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
3242	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
3243	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
3244	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3245	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3246	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3247	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
3248	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致嘉纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1649.42	-34.14	61.53	95.68
3336	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
3337	博时裕腾纯债	10.33	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
3338	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
3339	创金合信信用红利债券E	0.19	1468.36	663.08	756.64	93.56
3340	中信证券信盈一年	2.12	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3341	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3342	嘉实致嘉纯债债券	107.12	1032320.36	-60.22	32.64	92.86
3343	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
3344	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3345	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
3346	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3347	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
3348	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3349	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4990

2068898.9600

99.94%

0.06%

2023-06-30

5324

1939170.8000

99.94%

0.06%

2022-12-31

6761

1527587.4100

99.90%

0.10%

2022-06-30

8006

1290477.5500

99.87%

0.13%

2021-12-31

11189

906608.5900

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4990	2068898.9600	1031775.83	99.94	604.75	0.06
2023-06-30	5324	1939170.8000	1031775.83	99.94	638.71	0.06
2022-12-31	6761	1527587.4100	1031775.87	99.90	1025.97	0.10
2022-06-30	8006	1290477.5500	1031775.74	99.87	1380.59	0.13
2021-12-31	11189	906608.5900	1012394.60	99.80	2009.74	0.20

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