嘉实致嘉纯债债券(009599)_分红排行

嘉实致嘉纯债债券009599JIASHI ZHIJIA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.32元	2024-12-03	3.06%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.24元	2023-10-25	2.33%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.25元	2023-02-15	2.43%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.06元	2022-05-17	0.59%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.06元	2022-03-17	0.56%
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	0.08元	2022-01-18	0.74%
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-15	0.05元	2021-11-10	0.46%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.04元	2021-09-23	0.37%
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	0.06元	2021-08-13	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.10元	2021-06-15	1.00%
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	0.04元	2021-03-03	0.37%
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	0.04元	2021-01-25	0.35%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.05元	2020-12-15	0.50%

嘉实致嘉纯债债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	12年12个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	12年12个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	5年9个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	5年9个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年4个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	6年9个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年7个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年2个月	0.45元	4.16%
国泰金龙债券C	12	17年7个月	5.47元	4.15%
国泰双利债券A	6	16年10个月	4.20元	4.14%
国泰双利债券C	6	16年10个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年4个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年2个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	2年11个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	19	22年1个月	7.91元	3.54%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	3年12个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年8个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年4个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	6年9个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年5个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年3个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年1个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年5个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年8个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	6年10个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年2个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年6个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年4个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	8年10个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年4个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	6年12个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年1个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	3年12个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	8年10个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年3个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年5个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年5个月	1.12元	1.50%
国泰丰鑫纯债债券	14	6年3个月	2.00元	1.41%
国泰惠富纯债债券C	5	3年2个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年1个月	0.60元	1.35%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年5个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年6个月	3.13元	1.30%
国泰聚盈三年定期开放债券	10	5年12个月	1.26元	1.25%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年1个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年1个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	5年12个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	6年10个月	1.09元	1.13%
国泰合融纯债债券A	10	5年12个月	1.24元	1.13%
国泰合融纯债债券C	5	3年4个月	0.61元	1.11%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年2个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年4个月	1.49元	1.03%
上证10年期国债ETF	1	8年5个月	13.60元	1.00%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年1个月	0.32元	0.99%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年1个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	14	5年4个月	1.32元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年7个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年1个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	15	6年1个月	1.18元	0.76%
国泰惠信三年定期开放债券	21	6年2个月	1.57元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年8个月	0.08元	0.71%
国泰上证5年期国债ETF	3	12年10个月	27.30元	0.64%
国泰瑞丰纯债债券	16	3年10个月	0.96元	0.60%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	汇添富鑫悦纯债A	0.06	0.13	0.43	0.66	0.99
2701	汇添富鑫悦纯债C	0.06	0.12	0.36	0.50	0.68
2702	嘉合磐辉纯债A	0.06	-0.22	0.24	0.04	1.42
2703	嘉实纯债债券A	0.06	-0.11	0.55	0.25	1.03
2704	嘉实汇达中短债债券A	0.06	-0.12	0.24	0.05	0.68
2705	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.09	0.57	0.34	0.95
2706	嘉实信用债券C	0.06	-0.21	0.76	1.33	1.96
2707	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
2708	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.11	0.37	0.02	0.84
2709	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.26	0.79	1.61	2.93
2710	嘉实中短债债券C	0.06	-0.03	0.38	0.48	1.04
2711	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	-0.05	0.68	0.95	1.90
2712	建信信用增强债券A	0.06	-0.24	0.06	1.63	2.31
2713	建信信用增强债券C	0.06	-0.25	-0.06	1.45	1.96
2714	建信睿怡纯债C	0.06	-0.05	0.74	0.99	1.66

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	汇添富6月红定期开放债券A	-0.03	-0.01	1.87	6.64	7.39
2211	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	-0.01	0.03	1.37	3.35
2212	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	-0.01	0.92	5.43	8.31
2213	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	-0.01	0.45	0.70	1.47
2214	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
2215	嘉实多盈债券C	-0.24	-0.01	1.01	2.45	2.73
2216	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	-0.01	0.50	0.18	0.28
2217	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
2218	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	-0.01	0.54	0.68	1.32
2219	建信睿享纯债债券A	0.02	-0.01	0.49	0.76	1.60
2220	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
2221	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45
2222	民生加银中债3-5年政金债指数	0.12	-0.01	0.57	-0.01	0.36
2223	南方骏元中短期利率债债券	0.06	-0.01	0.37	0.30	0.67
2224	南方乐元中短利率债A	0.08	-0.01	0.42	0.24	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平

1185	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.56	1.31	2.49
1186	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.56	0.92	1.96
1187	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.56	1.16	2.15
1188	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.03	0.56	0.84	1.90
1189	汇添富双享增利债券C	0.14	-0.39	0.56	4.74	5.62
1190	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	-0.18	0.56	0.55	1.26
1191	汇添富中债7-10年国开债C	0.19	-0.33	0.56	-0.97	-0.47
1192	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
1193	景顺长城优信增利债券C	0.07	-0.05	0.56	0.39	1.05
1194	南方颐元定开债券发起	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.45
1195	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	-0.07	0.56	0.82	1.57
1196	鹏华丰顺债券	0.06	0.02	0.56	0.97	2.37
1197	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.06	0.56	0.27	0.61
1198	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.14	-0.05	0.56	-0.00	0.48
1199	平安双季盈6个月持有债券A	0.10	0.04	0.56	0.48	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.49	0.66
3023	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3024	国联安短债债券C	0.03	0.02	0.29	0.49	1.06
3025	国联安增祺纯债A	0.05	-0.07	0.50	0.49	1.21
3026	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
3027	华夏债券C	0.04	-0.17	0.28	0.49	1.49
3028	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
3029	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
3030	金信民达纯债C	0.02	0.09	0.30	0.49	2.79
3031	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	-0.10	0.74	0.49	1.76
3032	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	-0.33	0.16	0.49	1.05
3033	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.19
3034	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.16	0.42	0.49	1.08
3035	平安惠鸿纯债	0.04	0.03	0.36	0.49	1.10
3036	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实致嘉纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	5年地债	0.07	-0.01	0.66	0.73	1.11
3081	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3082	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.42	1.11
3083	长信稳丰债券C	0.13	-0.13	0.98	0.47	1.11
3084	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.03	0.42	0.38	1.11
3085	红土创新丰源中短债A	0.14	0.15	0.55	0.72	1.11
3086	华安安敦债券C	0.04	0.07	0.40	0.55	1.11
3087	嘉实致嘉纯债债券	0.06	-0.01	0.56	0.49	1.11
3088	交银丰享收益债券C	0.07	-0.13	0.44	0.41	1.11
3089	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
3090	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
3091	鹏华丰禄债券	0.04	-0.32	0.12	0.08	1.11
3092	鹏华丰茂债券	0.09	-0.00	0.48	0.28	1.11
3093	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
3094	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11

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