资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213759.87 98.83%
银行存款和结算备付金 2519.90 1.17%
其他资产 4.13 0.00%
资产总值:216283.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25甘肃银行CD080 60.00 5918.05 2.94%
21亦庄05 50.00 5095.61 2.53%
25荆门城投CP002 50.00 5074.27 2.52%
25晋江城投SCP001 50.00 5062.83 2.51%
25襄阳高新CP001 50.00 5050.15 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46878.72 23.26%
金融债券 13171.11 6.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%