资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272238.78 99.98%
银行存款和结算备付金 49.83 0.02%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:272289.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD361 100.00 9910.36 4.93%
25农业银行CD337 100.00 9881.76 4.92%
24诸暨国资MTN002 70.00 7081.23 3.53%
25进出06 70.00 7039.31 3.50%
25国开11 62.00 6229.63 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40460.07 20.14%
金融债券 33557.24 16.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%