财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
883.54 |
2867.80 |
1339.56 |
4780.47 |
1052.77 |
| 本期利润(万元) |
396.07 |
1653.56 |
-70.26 |
5133.72 |
410.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3678.62 |
0.00 |
1364.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201576.08 |
201931.14 |
200760.80 |
200831.06 |
100556.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.30 |
7652.99 |
85.82 |
23.56 |
83.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
285468.78 |
262504.93 |
140698.75 |
128351.95 |
132800.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
285468.78 |
262504.93 |
140698.75 |
128351.95 |
132800.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.76 |
46.87 |
25.10 |
25.67 |
25.62 |
| 应付托管费(万元) |
16.59 |
15.62 |
8.37 |
8.56 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
296262.81 |
270158.74 |
140790.94 |
128376.19 |
132884.60 |
| 负债合计(万元) |
94331.66 |
69327.68 |
39171.67 |
27570.83 |
28783.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
201931.14 |
200831.06 |
101619.28 |
100805.36 |
104101.58 |
| 未分配利润(万元) |
4263.79 |
3163.70 |
2057.04 |
1243.12 |
3473.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.52 |
22.43 |
0.80 |
25.88 |
12.92 |
| 投资收益(万元) |
4248.44 |
5846.16 |
2391.47 |
4494.21 |
2028.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1214.24 |
353.25 |
941.18 |
869.02 |
1199.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3054.72 |
6221.85 |
3333.45 |
5389.11 |
3241.01 |
| 管理人报酬(万元) |
299.10 |
325.77 |
151.62 |
307.96 |
153.06 |
| 托管费(万元) |
99.70 |
108.59 |
50.54 |
102.65 |
51.02 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
24.41 |
13.44 |
26.91 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
1401.16 |
1088.13 |
528.29 |
1167.33 |
556.47 |
| 利润总额(万元) |
1653.56 |
5133.72 |
2805.16 |
4221.78 |
2684.54 |
| 净利润(万元) |
1653.56 |
5133.72 |
2805.16 |
4221.78 |
2684.54 |
