我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.97 |
3352.76 |
915.09 |
1484.91 |
409.76 |
| 本期利润(万元) |
1465.51 |
4221.78 |
466.36 |
2684.54 |
1057.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
792.34 |
0.00 |
2691.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101275.25 |
100805.36 |
102017.63 |
104101.58 |
102882.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.56 |
83.56 |
40.64 |
363.63 |
45.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
128351.95 |
132800.77 |
118232.89 |
125287.15 |
107019.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128351.95 |
132800.77 |
118232.89 |
125287.15 |
107019.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.67 |
25.62 |
25.95 |
25.39 |
25.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.54 |
8.65 |
8.46 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
128376.19 |
132884.60 |
118300.82 |
130646.76 |
109966.03 |
| 负债合计(万元) |
27570.83 |
28783.02 |
16166.93 |
28464.95 |
7968.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
100805.36 |
104101.58 |
102133.89 |
102181.81 |
101997.32 |
| 未分配利润(万元) |
1243.12 |
3473.65 |
1513.46 |
1564.87 |
1395.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.88 |
12.92 |
11.61 |
3.47 |
1784.65 |
| 投资收益(万元) |
4494.21 |
2028.46 |
4338.22 |
2405.86 |
-41.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
869.02 |
1199.63 |
-1430.01 |
-273.21 |
818.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5389.11 |
3241.01 |
2919.82 |
2136.11 |
2562.06 |
| 管理人报酬(万元) |
307.96 |
153.06 |
308.27 |
152.53 |
117.46 |
| 托管费(万元) |
102.65 |
51.02 |
102.76 |
50.84 |
39.15 |
| 其它费用(万元) |
26.91 |
13.32 |
27.38 |
11.84 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
1167.33 |
556.47 |
951.31 |
458.19 |
424.82 |
| 利润总额(万元) |
4221.78 |
2684.54 |
1968.51 |
1677.92 |
2137.23 |
| 净利润(万元) |
4221.78 |
2684.54 |
1968.51 |
1677.92 |
2137.23 |
