嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.06	20.06	20.06	20.06	10.10	10.10	10.10
季度净申购	0.00	0.00	0.00	98105.12	0.00	0.00	0.00
总份额	197667.36	197667.36	197667.36	197667.36	99562.24	99562.24	99562.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	197667.33	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	99562.21	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
1299	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
1300	国泰信瑞纯债债券	20.09	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1301	平安惠韵纯债A	20.08	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
1302	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
1303	交银施罗德裕惠纯债债券	20.07	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1304	华安添鑫中短债A	20.06	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
1305	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
1306	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
1307	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1308	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1309	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1310	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1311	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1312	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	山西证券裕泽债券发起式A	21.33	198258.22	-	-	-
1192	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1193	南方耀元债券	20.15	198118.47	-	-	0.08
1194	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-
1195	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1196	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-
1197	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.90	197687.00	-	-	-
1198	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
1199	广发安泽短债A	20.20	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
1200	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
1201	华富恒盛纯债债券A	21.35	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1202	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1203	华宝宝盛债券	21.05	197382.46	-	-	0.01
1204	摩根纯债债券A	24.55	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1205	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4880	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
4881	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4882	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
4883	大成惠享一年定开债券	6.86	67540.62	-	0.00	-
4884	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
4885	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4886	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
4887	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
4888	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
4889	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
4890	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
4891	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
4892	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
4893	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	财通裕惠63个月定开债券	80.56	799716.76	-	-	-
4983	平安乐顺39个月定开债A	85.10	830008.26	-	-	-
4984	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4985	国投瑞银顺恒纯债债券	20.41	187266.58	-	-	0.03
4986	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
4988	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4989	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
4990	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
4991	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
4992	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
4993	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
4994	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57
4995	方正富邦禾利39个月定开A	81.32	758964.94	-	-	-
4996	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	浙商汇金安享66个月定期A	81.87	799002.69	-	0.00	-
5083	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5084	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
5085	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5086	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
5087	大成惠享一年定开债券	6.86	67540.62	-	0.00	-
5088	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
5089	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
5090	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
5091	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
5092	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
5093	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-
5094	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
5095	嘉实致融一年定期债券	27.61	274771.68	-	0.22	-
5096	西部利得双盈一年定开债券	10.64	94103.15	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

9834196.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

503139666.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-12-31	201	9834196.8300	197667.36	100.00
2024-06-30	196	5079705.9000	99562.24	100.00
2023-12-31	196	5079705.9000	99562.24	100.00
2023-06-30	2	503139666.1900	100627.93	100.00

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