嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.16	10.16	10.27	10.27	10.27	10.27	10.27
季度净申购	0.00	-1071.27	5.57	4.26	3.24	3.48	0.00
总份额	99562.24	99562.24	100633.51	100627.93	100623.67	100620.43	100616.95
季度总申购份额	0.00	0.03	5.57	4.26	3.24	3.48	0.00
季度总赎回份额	0.00	1071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	嘉实丰益纯债定期债券	10.18	99375.27	-	19.37	-
2113	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.18	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2114	财通资管睿兴债券A	10.17	99783.86	1.95	2.27	0.32
2115	国投瑞银顺泓债券	10.17	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2116	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	0.00
2117	兴银汇裕定开债	10.17	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2118	工银瑞宏6个月定开债券A	10.16	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2119	嘉实致业一年定期纯债债券	10.16	99562.24	-	-	-
2120	中加恒泰定开债券A	10.16	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2121	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2122	长城鼎利一年定开债券发起式	10.15	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2123	广发集丰债券A	10.15	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
2124	海富通瑞合纯债	10.15	97493.59	0.00	0.21	0.21
2125	天弘兴享一年定开	10.15	98980.13	-	0.00	-
2126	博时聚润纯债债券	10.14	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	德邦锐乾债券A	10.09	99698.12	8.39	10.17	1.78
1973	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1974	鑫元裕利	11.30	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1975	融通通玺债券	10.47	99689.50	-0.00	0.00	0.00
1976	鹏扬利泽债券D	10.85	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1977	汇添富鑫福债	10.33	99588.81	32.79	69.89	37.11
1978	金元顺安沣顺定开债发起式	10.38	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
1979	嘉实致业一年定期纯债债券	10.16	99562.24	-	-	-
1980	博时裕创纯债	10.28	99548.61	-25.67	45.37	71.05
1981	华安可转债债券B	16.70	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1982	大成景宁一年定开债券	10.01	99525.24	-	-	368924.96
1983	中信建投景荣债券A	10.54	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1984	海富通中短债债券A	11.40	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1985	博时裕发纯债债券	10.24	99485.15	-1.89	7.28	9.17
1986	博时富恒一年定开债发起式	10.27	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	浙商汇金安享66个月定期A	80.78	799002.68	-	0.00	-
4816	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4817	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.61	763493.37	-	0.11	-
4818	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4819	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.97	147791.83	-	-	-
4820	大成惠享一年定开债券	7.71	68540.72	-	-	-
4821	国金惠享一年定开	6.20	59530.49	-	0.00	-
4822	嘉实致业一年定期纯债债券	10.16	99562.24	-	-	-
4823	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.75	799468.99	-	0.00	-
4824	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.65	197408.87	-	-	-
4825	博时富进一年期定开债发起式	93.05	848268.23	-	-	0.00
4826	中邮淳享66个月定期开放债券	80.98	799999.25	-	-	-
4827	嘉实致融一年定期债券	27.76	268694.74	-	98395.85	-
4828	中银澳享一年定期开放债券	5.47	49253.26	-	-	-
4829	中银同享一年定期开放债券	12.63	111056.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	平安合润定开债	6.51	60654.41	-	-	0.10
4956	平安乐顺39个月定开债A	84.27	830008.26	-	-	-
4957	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4958	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4959	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4960	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.97	147791.83	-	-	-
4961	大成惠享一年定开债券	7.71	68540.72	-	-	-
4962	嘉实致业一年定期纯债债券	10.16	99562.24	-	-	-
4963	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.65	197408.87	-	-	-
4964	博时富进一年期定开债发起式	93.05	848268.23	-	-	0.00
4965	中邮淳享66个月定期开放债券	80.98	799999.25	-	-	-
4966	中银澳享一年定期开放债券	5.47	49253.26	-	-	-
4967	中银同享一年定期开放债券	12.63	111056.59	-	-	-
4968	西部利得双盈一年定开债券	5.61	49583.62	-	-	-
4969	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	浙商汇金安享66个月定期A	80.78	799002.68	-	0.00	-
4995	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4996	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.61	763493.37	-	0.11	-
4997	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4998	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.97	147791.83	-	-	-
4999	大成惠享一年定开债券	7.71	68540.72	-	-	-
5000	国金惠享一年定开	6.20	59530.49	-	0.00	-
5001	嘉实致业一年定期纯债债券	10.16	99562.24	-	-	-
5002	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.75	799468.99	-	0.00	-
5003	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.65	197408.87	-	-	-
5004	中邮淳享66个月定期开放债券	80.98	799999.25	-	-	-
5005	嘉实致融一年定期债券	27.76	268694.74	-	98395.85	-
5006	中银澳享一年定期开放债券	5.47	49253.26	-	-	-
5007	中银同享一年定期开放债券	12.63	111056.59	-	-	-
5008	西部利得双盈一年定开债券	5.61	49583.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

503139666.1900

100.00%

0.00%

2022-12-31

503102154.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

503084731.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

503007620.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	196	5079705.9000	99562.24	100.00
2023-06-30	2	503139666.1900	100627.93	100.00
2022-12-31	2	503102154.5700	100620.43	100.00
2022-06-30	2	503084731.0400	100616.95	100.00
2021-12-31	2	503007620.7500	100601.52	100.00

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