嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_规模评级

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.17	10.17	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28
季度净申购	0.00	-1071.27	5.57	4.26	3.24	3.48	0.00
总份额	99562.24	99562.24	100633.51	100627.93	100623.67	100620.43	100616.95
季度总申购份额	0.00	0.03	5.57	4.26	3.24	3.48	0.00
季度总赎回份额	0.00	1071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	鑫元双债增强债券A	10.20	100148.41	-	-	0.03
2112	长江乐丰纯债	10.19	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2113	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2114	国元元赢六个月定开债	10.18	97802.19	-	-	-
2115	恒生前海恒利纯债A	10.18	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2116	平安惠兴债券	10.18	98400.31	1.10	1.11	0.00
2117	中融恒泽纯债A	10.18	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2118	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
2119	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2120	博时裕发纯债债券	10.16	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2121	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
2122	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.15	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2123	平安惠锦债券	10.15	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2124	汇安裕泰纯债债券A	10.14	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2125	财通弘利纯债债券	10.13	98753.30	29.27	60.10	30.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
1973	华安安敦债券A	10.49	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1974	鑫元裕利	11.71	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1975	融通通玺债券	10.39	99689.50	-0.00	0.00	0.00
1976	鹏扬利泽债券D	10.80	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1977	汇添富鑫福债	10.37	99588.81	32.79	69.89	37.11
1978	金元顺安沣顺定开债发起式	10.28	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
1979	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
1980	博时裕创纯债	10.23	99548.61	-25.67	45.37	71.05
1981	华安可转债债券B	16.68	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
1982	大成景宁一年定开债券	10.13	99525.24	-	-	368924.96
1983	中信建投景荣债券A	10.37	99520.30	-19677.42	441.80	20119.21
1984	海富通中短债债券A	11.35	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1985	博时裕发纯债债券	10.16	99485.15	-1.89	7.28	9.17
1986	博时富恒一年定开债发起式	10.22	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平

4815	浙商汇金安享66个月定期A	81.03	799002.68	-	0.00	-
4816	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4817	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.68	763493.37	-	0.11	-
4818	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4819	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.88	147791.83	-	-	-
4820	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
4821	国金惠享一年定开	6.15	59530.49	-	0.00	-
4822	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
4823	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.28	799468.99	-	0.00	-
4824	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.48	197408.87	-	-	-
4825	博时富进一年期定开债发起式	92.43	848268.23	-	-	0.00
4826	中邮淳享66个月定期开放债券	80.40	799999.25	-	-	-
4827	嘉实致融一年定期债券	27.51	268694.74	-	98395.85	-
4828	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
4829	中银同享一年定期开放债券	12.51	111056.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	平安合润定开债	6.46	60654.41	-	-	0.10
4956	平安乐顺39个月定开债A	84.75	830008.26	-	-	-
4957	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4958	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4959	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4960	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.88	147791.83	-	-	-
4961	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
4962	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
4963	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.48	197408.87	-	-	-
4964	博时富进一年期定开债发起式	92.43	848268.23	-	-	0.00
4965	中邮淳享66个月定期开放债券	80.40	799999.25	-	-	-
4966	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
4967	中银同享一年定期开放债券	12.51	111056.59	-	-	-
4968	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
4969	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实致业一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	浙商汇金安享66个月定期A	81.03	799002.68	-	0.00	-
4995	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4996	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.68	763493.37	-	0.11	-
4997	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4998	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.88	147791.83	-	-	-
4999	大成惠享一年定开债券	7.66	68540.72	-	-	-
5000	国金惠享一年定开	6.15	59530.49	-	0.00	-
5001	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
5002	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.28	799468.99	-	0.00	-
5003	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.48	197408.87	-	-	-
5004	中邮淳享66个月定期开放债券	80.40	799999.25	-	-	-
5005	嘉实致融一年定期债券	27.51	268694.74	-	98395.85	-
5006	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
5007	中银同享一年定期开放债券	12.51	111056.59	-	-	-
5008	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

196

5079705.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

503139666.1900

100.00%

0.00%

2022-12-31

503102154.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

503084731.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

503007620.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	196	5079705.9000	99562.24	100.00
2023-06-30	2	503139666.1900	100627.93	100.00
2022-12-31	2	503102154.5700	100620.43	100.00
2022-06-30	2	503084731.0400	100616.95	100.00
2021-12-31	2	503007620.7500	100601.52	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。