嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_分红排行

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.10元	2024-03-12	0.98%
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	0.05元	2023-12-22	0.49%
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.07元	2023-11-07	0.69%
2023-09-07	2023-09-07	2023-09-08	0.20元	2023-09-05	1.93%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-19	0.05元	2023-07-14	0.52%
2023-04-19	2023-04-19	2023-04-20	0.04元	2023-04-17	0.40%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-16	0.31%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.03元	2022-10-21	0.33%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.10元	2022-06-24	0.97%
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	0.05元	2022-03-28	0.49%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	0.06元	2021-12-14	0.59%
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	0.00元	2021-10-21	0.04%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.24元	2021-09-07	2.36%
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	0.04元	2021-07-14	0.40%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.03元	2021-04-16	0.29%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.01元	2021-01-19	0.15%

嘉实致业一年定期纯债债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	4年1个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	4	7年6个月	2.54元	6.10%
华夏鼎华一年定开债券	1	3年2个月	0.53元	4.80%
华夏双债债券A	4	11年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	11年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	4年9个月	0.54元	4.51%
华夏亚债中国指数C	6	12年12个月	3.24元	4.49%
华夏鼎淳债券A	1	4年9个月	0.54元	4.47%
华夏亚债中国指数A	6	12年12个月	3.33元	4.37%
华夏安康债券C	3	11年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	11年8个月	1.60元	4.26%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4	11年5个月	0.30元	3.88%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4	11年5个月	0.30元	3.88%
华夏纯债债券A	9	11年2个月	3.91元	3.78%
华夏海外收益债券A	4	11年5个月	2.02元	3.76%
华夏海外收益债券C	4	11年5个月	1.95元	3.73%
华夏鼎沛债券A	2	5年11个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	6年5个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	6年5个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	5年11个月	0.96元	3.34%
华夏鼎英债券A	2	2年9个月	0.67元	3.28%
华夏恒融债券	4	7年2个月	1.46元	3.23%
华夏鼎融债券C	4	7年6个月	1.44元	3.20%
华夏恒利3个月定开债券	5	8年1个月	1.71元	3.18%
华夏纯债债券C	9	11年2个月	3.31元	3.16%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4	6年7个月	1.31元	3.15%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	10	7年10个月	0.46元	3.13%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	10	7年10个月	0.46元	3.13%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10	7年10个月	3.07元	3.00%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	9	7年10个月	2.70元	2.95%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	8	6年7个月	2.45元	2.94%
华夏鼎略债券A	2	5年4个月	0.65元	2.89%
华夏鼎誉三个月定开债券A	1	1年7个月	0.30元	2.87%
华夏鼎誉三个月定开债券C	1	1年7个月	0.30元	2.87%
华夏鼎信债券A	3	3年4个月	0.85元	2.70%
华夏鼎信债券C	3	3年4个月	0.84元	2.68%
华夏希望债券A	18	16年2个月	5.50元	2.67%
华夏希望债券C	18	16年2个月	5.30元	2.62%
华夏鼎兴债券A	7	6年4个月	1.80元	2.46%
华夏鼎茂债券C	2	7年2个月	0.50元	2.21%
华夏中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.88元	2.10%
华夏中债3-5年政金债指数C	4	4年10个月	0.86元	2.04%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	11	6年7个月	2.22元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	8	4年5个月	1.49元	1.82%
华夏鼎禄三个月定开债券A	9	5年7个月	1.63元	1.77%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	6	6年7个月	1.05元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	8	4年10个月	1.39元	1.67%
华夏鼎茂债券A	3	7年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎富债券A	3	3年7个月	0.49元	1.54%
华夏稳定双利债券C	59	17年10个月	9.92元	1.53%
华夏鼎富债券C	3	3年7个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	5年4个月	0.33元	1.51%
华夏鼎顺三个月定开债券A	9	5年9个月	1.46元	1.49%
华夏债券A/B	47	21年7个月	9.25元	1.49%
华夏中短债债券A	3	5年5个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	5年5个月	0.47元	1.47%
华夏债券C	41	18年1个月	7.75元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	7年4个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	7年4个月	1.45元	1.43%
华夏鼎隆债券A	15	7年3个月	2.18元	1.43%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3	6年7个月	0.41元	1.33%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	18	6年1个月	2.33元	1.26%
华夏鼎通债券C	9	5年7个月	1.18元	1.19%
华夏鼎优债券A	2	2年1个月	0.24元	1.18%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	6	6年7个月	0.72元	1.16%
华夏鼎丰债券	2	2年7个月	0.23元	1.14%
华夏恒慧一年定开债券	6	4年1个月	0.69元	1.10%
华夏鼎隆债券C	13	7年3个月	1.48元	1.08%
华夏鼎英债券C	1	2年9个月	0.11元	1.07%
华夏鼎利债券A	22	7年6个月	2.97元	1.07%
华夏鼎利债券C	22	7年6个月	2.88元	1.04%
华夏鼎业三个月定开债券A	5	2年6个月	0.52元	1.03%
华夏恒益18个月定开债券	11	4年8个月	1.12元	1.02%
华夏稳定双利债券A	25	7年1个月	2.56元	0.98%
华夏鼎通债券A	15	5年7个月	1.51元	0.94%
华夏中债1-3年政金债指数A	15	5年1个月	1.40元	0.91%
华夏鼎福三个月定开债券A	19	5年8个月	1.78元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	4年1个月	0.09元	0.86%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	6	2年2个月	0.52元	0.83%
华夏鼎康债券A	15	5年4个月	1.24元	0.81%
华夏鼎康债券C	15	5年4个月	1.19元	0.77%
华夏中债1-3年政金债指数C	15	5年1个月	1.18元	0.76%
华夏鼎辉债券A	6	1年7个月	0.37元	0.60%
华夏鼎优债券C	2	2年1个月	0.12元	0.59%
华夏鼎业三个月定开债券C	5	2年6个月	0.27元	0.52%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	6	2年2个月	0.32元	0.51%
华夏鼎辉债券C	6	1年7个月	0.22元	0.37%
华夏聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	华夏安康债券A	-0.15	2.29	4.23	-3.50	-2.29
4569	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.15	0.80	1.90	3.48	2.35
4570	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.15	0.23	0.96	1.92	1.17
4571	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.15	0.22	0.93	1.86	1.14
4572	汇添富年年利定期开放债券A	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
4573	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.15	1.05	3.12	4.15	3.60
4574	嘉实同舟债券C	-0.15	0.30	0.67	0.52	-
4575	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.15	0.58	1.56	3.03	1.92
4576	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.15	0.63	1.39	2.61	-
4577	建信睿信三个月定期开放债券	-0.15	0.59	1.35	2.89	1.75
4578	建信睿阳一年定期开放债券	-0.15	0.61	1.33	2.02	1.59
4579	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.15	0.11	0.89	2.45	1.26
4580	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.15	0.61	1.32	2.84	1.60
4581	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.15	0.69	1.45	2.49	1.58
4582	路博迈护航一年持有债券A	-0.15	0.69	1.59	1.57	1.17

截止日期：2024-04-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.58	1.25	1.99	1.36
1980	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64
1981	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.23	0.58	1.72	3.06	1.99
1982	华夏鼎融债券A	-0.25	0.58	1.38	2.63	1.50
1983	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.10	0.58	2.70	2.87	2.41
1984	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.58	1.53	4.92	2.34
1985	嘉实汇达中短债债券A	-0.07	0.58	1.33	2.44	1.59
1986	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.15	0.58	1.56	3.03	1.92
1987	景顺长城政策性金融债A	-0.11	0.58	1.80	3.06	2.10
1988	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.58	1.28	2.66	1.65
1989	南方晨利一年定开债券发起	-0.14	0.58	1.29	2.49	1.55
1990	南方和元A	-0.08	0.58	1.32	2.64	1.58
1991	南方振元债券发起C	-0.02	0.58	2.53	2.88	2.14
1992	诺安聚利债券A	-0.07	0.58	1.32	3.20	1.76
1993	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.58	1.48	2.16	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	国寿安保安丰纯债债券	-0.36	0.15	1.56	3.09	1.92
1723	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17
1724	海富通一年定开债券A	-0.04	0.77	1.56	2.64	1.48
1725	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.80	1.56	2.95	1.92
1726	华夏鼎通债券C	-0.16	0.62	1.56	2.71	1.80
1727	汇安鼎利纯债C	-0.10	0.60	1.56	3.10	1.95
1728	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.66	1.56	3.24	1.92
1729	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.15	0.58	1.56	3.03	1.92
1730	建信睿享纯债债券C	-0.04	0.55	1.56	2.77	1.90
1731	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.05	0.72	1.56	3.45	2.07
1732	景顺长城四季金利债券A	0.09	0.86	1.56	2.87	1.65
1733	民生加银鑫元纯债债券A	-0.18	0.46	1.56	2.80	1.76
1734	天弘信益A	-0.03	0.96	1.56	2.69	1.91
1735	万家鑫耀纯债债券A	-0.15	0.49	1.56	2.91	1.89
1736	信澳汇享三个月定开债券C	-0.20	0.73	1.56	2.58	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	中欧瑾泰债券C	-0.19	0.67	1.93	3.04	2.17
1140	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.19	0.62	1.50	3.03	1.85
1141	方正富邦富利纯债C	-0.05	0.23	1.16	3.03	1.54
1142	富国投资级信用债A	-0.10	0.63	1.49	3.03	1.93
1143	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1144	华夏鼎源债券C	-0.07	0.68	1.50	3.03	2.14
1145	嘉实致兴定期纯债债券	-0.19	0.59	1.51	3.03	1.90
1146	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.15	0.58	1.56	3.03	1.92
1147	南方振元债券发起A	-0.01	0.61	2.61	3.03	2.23
1148	诺德中短债A	-0.07	0.51	1.25	3.03	1.82
1149	平安惠禧纯债A	-0.11	0.30	1.82	3.03	-
1150	天弘安盈一年持有A	0.33	1.48	2.37	3.03	2.00
1151	博时裕荣纯债债券	-0.04	0.73	1.49	3.02	1.87
1152	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.00	0.63	1.50	3.02	1.88
1153	嘉合磐恒债券A	0.34	0.38	2.34	3.02	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	华安双债添利债券A	0.02	0.89	1.63	2.80	1.92
1275	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.01	0.62	1.43	3.13	1.92
1276	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.80	1.56	2.95	1.92
1277	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.62	1.45	3.03	1.92
1278	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	1.12	3.54	3.32	1.92
1279	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.66	1.44	3.12	1.92
1280	汇安裕华纯债定期开放	-0.19	0.66	1.56	3.24	1.92
1281	嘉实致业一年定期纯债债券	-0.15	0.58	1.56	3.03	1.92
1282	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.24	0.52	1.68	2.94	1.92
1283	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.09	0.76	1.80	2.54	1.92
1284	平安合锦定开债	-0.12	0.61	1.78	2.78	1.92
1285	平安惠盈纯债A	-0.16	0.74	1.50	2.95	1.92
1286	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	0.54	1.64	2.99	1.92
1287	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.04	0.68	1.48	2.84	1.92
1288	兴银长益三个月定开债	-0.11	0.63	1.50	2.85	1.92

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