嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0164 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1766

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.16亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
债券型名次	3167	3449	3890	2602	3513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
债券型名次	2752	2247	1753	906	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.12	0.36	0.59	0.02
3166	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
3167	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3168	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
3169	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.18	0.04
3448	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
3449	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3450	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01
3451	建信短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.14	0.41	0.55	0.03
3889	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.13	0.41	0.44	0.02
3890	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3891	金信民达纯债A	0.01	0.15	0.41	0.65	0.01
3892	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.13	0.41	0.63	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
2601	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.60	-0.10	0.52	3.42
2602	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
2603	江信添福A	0.00	0.14	0.42	0.52	0.00
2604	金鹰添祥中短债C	0.03	0.19	0.70	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.12	0.36	0.59	0.02
3512	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
3513	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3514	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
3515	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	华夏鼎明债券A	1.31	3.97	6.63	12.61	13.53
2751	嘉实多元债券A	1.31	11.33	12.97	12.77	155.08
2752	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
2753	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.31	4.56	8.74	-	13.11
2754	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.31	4.45	8.82	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.49	6.22	12.88	-	10.80
2246	华安安浦债券A	1.21	6.22	11.60	19.39	29.02
2247	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
2248	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
2249	招商添泰1年定开债发起式	0.99	6.22	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	博时安弘一年定开债发起式C	0.60	5.22	10.36	17.29	32.06
1752	富国汇享三个月定期开放债券C	1.66	7.16	10.36	-	11.24
1753	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
1754	天弘永利债券C	3.91	9.86	10.36	24.21	34.42
1755	浙商汇金兴利增强债券A	11.06	14.25	10.36	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	汇安嘉诚债券C	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
905	嘉实纯债债券A	0.82	6.01	11.59	17.98	62.32
906	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
907	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
908	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95
2647	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
2648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
2649	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94
2650	景顺长城中短债债券A类	1.33	4.88	8.12	14.95	18.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25甘肃银行CD080	60.00	5918.05	2.94%
21亦庄05	50.00	5095.61	2.53%
25荆门城投CP002	50.00	5074.27	2.52%
25晋江城投SCP001	50.00	5062.83	2.51%
25襄阳高新CP001	50.00	5050.15	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46878.72	23.26%
金融债券	13171.11	6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0162	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.1764	1.1762	1.1762	1.1762	1.1762

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