嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0213 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1815

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.09亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
债券型名次	2176	1622	2908	3762	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
债券型名次	2810	2628	1735	1076	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	嘉实致嘉纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.50	0.77
2175	嘉实致兴定期纯债债券	0.02	0.15	0.65	1.33	0.63
2176	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2177	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
2178	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
1621	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
1622	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
1623	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71
1624	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50
2907	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59
2908	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2909	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
2910	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.08	0.56	0.92	0.61
3761	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
3762	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
3763	建信短债债券C	0.02	0.14	0.49	0.92	0.47
3764	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.92	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.28	0.52	0.84	0.50
3359	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
3360	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
3361	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	1.05	0.50
3362	交银中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.19	0.46	1.02	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.05	4.31	8.17	-	9.32
2809	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.05	6.06	10.40	-	12.27
2810	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
2811	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
2812	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	华夏鼎辉债券C	1.51	5.36	9.50	-	10.31
2627	汇安嘉裕纯债债券C	2.35	5.36	7.44	-	7.37
2628	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
2629	交银丰享收益债券A	2.80	5.36	9.78	17.40	34.33
2630	南方纯元A	1.88	5.36	9.24	16.10	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1734	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
1735	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
1736	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
1737	中加恒享三个月定开债券	2.39	5.29	10.30	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	富国信用债债券D	2.29	5.40	9.99	17.65	33.12
1075	长江收益增强债券	7.78	12.23	11.25	17.64	45.96
1076	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
1077	兴业中证银行50金融债指数A	2.05	5.48	9.73	17.63	22.09
1078	招商添裕纯债C	1.81	4.37	8.79	17.63	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53
2646	国联安增盛一年定开债发起式	2.40	6.63	11.83	-	19.51
2647	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
2648	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50
2649	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD361	100.00	9910.36	4.93%
25农业银行CD337	100.00	9881.76	4.92%
24诸暨国资MTN002	70.00	7081.23	3.53%
25进出06	70.00	7039.31	3.50%
25国开11	62.00	6229.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40460.07	20.14%
金融债券	33557.24	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0212	1.0211	1.0210	1.0209	1.0207
累计净值(元)	1.1814	1.1813	1.1812	1.1811	1.1809

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