嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

成立以来亏64.73%，华泰柏瑞远见智选混合业绩受挫[2024-06-30]

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最新净值：1.021 0.000(0.02%)

累计净值：1.143

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：崔思维

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.48	1.36	2.86	2.78
债券型名次	1209	1731	1703	1332	1284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.46	12.34	-	15.04
债券型名次	1155	1165	786	2917	2550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	汇添富鑫悦纯债C	0.20	0.37	0.82	1.85	1.80
1208	嘉实信用债券C	0.20	0.33	1.33	2.03	1.91
1209	嘉实致业一年定期纯债债券	0.20	0.48	1.36	2.86	2.78
1210	建信鑫和30天持有期债券A	0.20	0.48	1.24	2.54	2.48
1211	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.51	0.77	2.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	汇添富利率债	0.24	0.48	1.03	2.25	2.20
1730	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.17	0.48	1.04	2.06	2.01
1731	嘉实致业一年定期纯债债券	0.20	0.48	1.36	2.86	2.78
1732	嘉实中债1-3政金债指数C	0.21	0.48	0.99	2.04	1.98
1733	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.14	2.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	汇安鼎利纯债A	0.15	0.49	1.36	2.88	2.82
1702	汇安鼎利纯债C	0.16	0.49	1.36	2.87	2.81
1703	嘉实致业一年定期纯债债券	0.20	0.48	1.36	2.86	2.78
1704	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.24	0.63	1.36	2.55	2.52
1705	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.24	0.57	1.36	2.51	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	嘉合磐稳纯债C	0.17	0.55	1.48	2.86	2.83
1331	嘉实稳熙纯债债券	0.29	0.69	1.43	2.86	2.78
1332	嘉实致业一年定期纯债债券	0.20	0.48	1.36	2.86	2.78
1333	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.25	0.69	1.58	2.86	2.81
1334	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.48	1.44	2.86	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.11	1.69	2.85	2.78
1283	嘉实稳熙纯债债券	0.29	0.69	1.43	2.86	2.78
1284	嘉实致业一年定期纯债债券	0.20	0.48	1.36	2.86	2.78
1285	景顺长城四季金利债券A	0.34	0.08	1.98	2.96	2.78
1286	鹏华丰玉债券	0.15	0.52	1.51	2.83	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华润元大双鑫债券A	4.47	2.15	4.90	29.28	23.81
1154	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.47	6.45	1.06	22.05	34.44
1155	嘉实致业一年定期纯债债券	4.47	7.46	12.34	-	15.04
1156	交银信用添利债券(LOF)	4.47	6.87	11.83	18.96	98.82
1157	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.47	7.56	11.13	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华富63个月定期开放债券	3.67	7.46	11.31	-	14.70
1164	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.46	11.27	-	13.05
1165	嘉实致业一年定期纯债债券	4.47	7.46	12.34	-	15.04
1166	鹏华永润一年定期开放债券	4.61	7.46	13.01	18.53	20.32
1167	易方达恒久1年定期债券C	4.77	7.46	12.59	22.51	50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	大成中债3-5年国开债指数C	4.39	7.79	12.34	19.74	19.75
785	嘉实纯债债券A	4.94	7.36	12.34	19.62	56.89
786	嘉实致业一年定期纯债债券	4.47	7.46	12.34	-	15.04
787	融通增辉定开债券发起式	5.78	6.17	12.34	23.60	32.11
788	泰康信用精选债券A	4.92	7.83	12.34	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	天弘增利短债A	2.90	5.92	8.63	-	12.87
2916	天弘增利短债C	2.74	5.61	8.15	-	12.17
2917	嘉实致业一年定期纯债债券	4.47	7.46	12.34	-	15.04
2918	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.53	5.13	7.80	-	11.64
2919	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.69	6.44	9.82	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	博时富进一年期定开债发起式	3.45	6.19	10.51	-	15.05
2549	长城中债3-5年国开债指数A	5.20	8.89	13.21	-	15.04
2550	嘉实致业一年定期纯债债券	4.47	7.46	12.34	-	15.04
2551	天弘弘择短债A	2.31	4.64	7.44	-	15.03
2552	浙商汇金安享66个月定期A	3.97	8.06	12.17	-	15.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	80.00	8370.72	8.27%
20广发银行二级01	80.00	8364.54	8.26%
21长江05	80.00	8144.07	8.04%
20南京银行二级01	60.00	6253.87	6.18%
22国开03	60.00	6098.27	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67401.76	66.55%
企业债	2030.60	2.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.019	1.019
累计净值(元)	1.143	1.143	1.142	1.142	1.141

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