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最新净值:1.017 0.000(0.00%)

累计净值:1.129

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来,共分红 16
基金经理:崔思维 2024-03-12 每10份派现金 0.1
基金规模:10.08亿元 2023-12-22 每10份派现金 0.1
    嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.16 1.48 2.50 1.40
债券型名次 1719 3369 1133 945 1008
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20平安人寿 80.00 8275.35 8.21%
20广发银行二级01 80.00 8269.55 8.20%
21长江05 80.00 8096.80 8.03%
20南京银行二级01 60.00 6192.42 6.14%
22国开03 60.00 6179.28 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88605.01 87.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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