嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0162 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1764

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.16亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
债券型名次	1236	2374	3798	2628	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.24	10.71	-	18.91
债券型名次	2695	2196	1660	2463	2643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	嘉实短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.59	1.29
1235	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55
1236	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
1237	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.61	1.22
1238	建信短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.35
2373	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
2374	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
2375	建信短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.66	1.44
2376	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
3797	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
3798	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
3799	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
3800	景顺长城景颐尊利债券C	-0.05	0.27	0.39	3.35	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	嘉实短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.59	1.29
2627	嘉实汇鑫中短债债券C	0.01	0.11	0.55	0.59	1.34
2628	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
2629	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.16	0.55	0.59	1.38
2630	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.10	0.28	0.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
2597	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.13	0.49	0.59	1.42
2598	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
2599	建信短债债券F	0.02	0.12	0.46	0.65	1.42
2600	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.12	0.66	0.63	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
2694	汇添富稳航30天持有债券C	1.42	4.40	0.00	-	6.66
2695	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2696	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	-	16.74
2697	金鹰添瑞中短债C	1.42	4.48	7.40	-	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74
2195	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
2196	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2197	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.28	6.24	8.80	-	11.95
2198	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	-	41.35
1659	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	-	49.25
1660	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
1661	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
1662	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	天弘增利短债A	1.61	4.31	7.60	-	15.94
2462	天弘增利短债C	1.46	4.01	7.13	-	14.97
2463	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2464	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
2465	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.66	5.86	-	18.94
2642	华安乾煜债券发起式A	7.38	14.79	18.06	-	18.91
2643	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
2644	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2645	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	-	18.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25甘肃银行CD080	60.00	5918.05	2.94%
21亦庄05	50.00	5095.61	2.53%
25荆门城投CP002	50.00	5074.27	2.52%
25晋江城投SCP001	50.00	5062.83	2.51%
25襄阳高新CP001	50.00	5050.15	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46878.72	23.26%
金融债券	13171.11	6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	1.0159
累计净值(元)	1.1762	1.1762	1.1762	1.1762	1.1761

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