嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0198 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.09亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
债券型名次	3486	4022	3457	3480	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
债券型名次	2531	2723	1826	1065	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.62	0.26
3485	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59
3486	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
3487	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36
3488	建信短债债券C	0.03	0.16	0.45	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
4021	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.83	0.35
4022	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
4023	建信安心回报定期开放债券C	0.07	0.16	0.55	0.94	0.46
4024	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.20	0.48	0.83	0.37
3456	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.07	0.21	0.48	0.81	0.41
3457	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
3458	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36
3459	建信短债债券F	0.03	0.16	0.48	0.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
3479	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49
3480	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
3481	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.19	0.50	0.79	0.34
3482	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.42	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.20	0.36	0.51	0.35
4032	嘉实稳祥纯债债券A	0.05	0.20	0.41	0.75	0.35
4033	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.16	0.48	0.79	0.35
4034	建信短债债券C	0.03	0.16	0.45	0.77	0.35
4035	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华安安浦债券C	2.11	5.45	10.76	9.69	2.34
2530	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	-	24.09
2531	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
2532	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.11	4.47	8.64	-	10.32
2533	建信鑫和30天持有期债券C	2.11	5.65	11.08	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27
2722	创金合信尊智纯债C	2.43	5.36	7.25	-	6.35
2723	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
2724	平安惠悦纯债	1.72	5.36	11.00	19.16	30.35
2725	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	-	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	惠升和睿兴利债券C	4.20	11.26	10.58	-	6.84
1825	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	-	21.35
1826	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
1827	南方交元债券	2.47	6.17	10.57	18.98	29.65
1828	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	博时富添纯债债券A	2.11	5.34	11.26	17.92	20.48
1064	长安泓沣中短债债券C	2.06	3.96	9.67	17.92	39.96
1065	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
1066	易方达信用债债券C	1.60	5.25	11.08	17.92	65.00
1067	永赢鼎利债券A	2.49	6.15	10.47	17.92	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.62	5.26	15.51	19.34
2688	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.79	-	19.33
2689	嘉实致业一年定期纯债债券	2.11	5.36	10.57	17.92	19.33
2690	鹏华普利债券A	1.99	4.20	8.26	17.15	19.32
2691	新沃通利纯债C	1.18	3.33	5.09	7.38	19.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD361	100.00	9910.36	4.93%
25农业银行CD337	100.00	9881.76	4.92%
24诸暨国资MTN002	70.00	7081.23	3.53%
25进出06	70.00	7039.31	3.50%
25国开11	62.00	6229.63	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40460.07	20.14%
金融债券	33557.24	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

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06-19嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二次收益...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	1.0190
累计净值(元)	1.1797	1.1797	1.1797	1.1797	1.1792

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