嘉实致业一年定期纯债债券(008648)_最新动态

嘉实致业一年定期纯债债券008648JIASHIZHIYE ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0153 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1755

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致业一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文佳

2025-12-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.16亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.0 元

嘉实致业一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
债券型名次	2912	1442	3603	2737	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
债券型名次	2683	2136	1476	1124	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
2911	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
2912	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2913	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
2914	建信稳定增利债券A	0.05	-0.27	0.55	2.74	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39
1441	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1442	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
1443	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.06	0.29	0.63	0.33
1444	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
3602	嘉实致享纯债债券	0.21	-0.19	0.34	-0.86	-0.59
3603	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
3604	建信渤泰债券C	-0.13	-0.58	0.34	4.18	4.80
3605	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.09	0.34	0.76	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
2736	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2737	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2738	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.33	0.57	1.28
2739	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.34	0.57	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致业一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
2539	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2540	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2541	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33
2542	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇添富稳航30天持有债券A	1.66	5.46	0.00	-	7.04
2682	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21
2683	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2684	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.66	4.63	0.00	-	7.44
2685	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88
2135	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
2136	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2137	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
2138	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
1475	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65
1476	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
1477	银华信用精选两年定期开放债券	2.12	6.05	11.07	-	19.37
1478	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
1123	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
1124	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
1125	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76
1126	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.58	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致业一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82
2638	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
2639	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2640	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81
2641	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25甘肃银行CD080	60.00	5918.05	2.94%
21亦庄05	50.00	5095.61	2.53%
25荆门城投CP002	50.00	5074.27	2.52%
25晋江城投SCP001	50.00	5062.83	2.51%
25襄阳高新CP001	50.00	5050.15	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46878.72	23.26%
金融债券	13171.11	6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0151	1.0150	1.0149	1.0148	1.0148
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1751	1.1750	1.1750

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