资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426484.90 88.60%
银行存款和结算备付金 54860.97 11.40%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:481347.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 1730.00 175596.14 21.89%
20进出15 1630.00 168324.54 20.99%
农发2102 510.00 52447.05 6.54%
18国开14 270.00 28071.38 3.50%
23国开18 20.00 2045.80 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 426484.90 53.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%