权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.10元 | 2024-03-15 | 0.99% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.08元 | 2023-12-15 | 0.79% |
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.10元 | 2023-09-19 | 0.99% |
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.10元 | 2023-06-10 | 0.99% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.10元 | 2023-03-10 | 0.99% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.10元 | 2022-12-10 | 0.99% |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.10元 | 2022-09-17 | 0.99% |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.10元 | 2022-06-09 | 0.99% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.10元 | 2022-03-17 | 0.99% |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.08元 | 2021-12-09 | 0.79% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 0.10元 | 2021-09-15 | 0.99% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.08元 | 2021-06-18 | 0.79% |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0.10元 | 2021-03-17 | 0.99% |
2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.08元 | 2020-12-10 | 0.79% |
嘉合慧康63个月定开债券A自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.93%