嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_规模评级

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	80.41	80.41	80.41	80.41	80.41	80.41	80.41
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77	799902.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	工银信用纯债债券A	80.55	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
255	摩根瑞泰定开债A	80.45	792344.08	-	-	-
256	博时恒乐债券C	80.44	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
257	工银泰颐三年定开债券A	80.44	798830.69	-	0.04	-
258	东方红鑫泰66个月定开债券	80.43	798005.44	-	0.02	-
259	广发汇优66个月定期开放债券	80.42	797812.75	-	-	-
260	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
261	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-
262	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-
263	长江安享纯债18个月定开A	80.34	799654.75	381942.33	639762.52	257820.19
264	太平恒泽63个月定开	80.33	800001.97	-	0.02	-
265	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
266	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.26	799207.35	462.65	430629.49	430166.84
267	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
143	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
144	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
145	中信建投稳丰63个月债	80.20	799924.79	-	0.01	-
146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.04	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.65	799906.17	-	-	-
148	英大安鑫66个月定期开放债券	82.05	799902.80	-	-	-
149	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
150	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-
151	鹏华锦润86个月定开债券	83.87	799900.14	-	-	-
152	永赢瑞宁87个月定开债	87.66	799900.12	-	-	-
153	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-
154	财通裕泰87个月定开债券	91.14	799899.44	-	-	-
155	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
156	华富安兴39个月定期开放债券A	82.86	799847.48	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.81	540859.30	-	-	-
5009	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
5010	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
5011	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5012	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5013	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
5014	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
5015	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5016	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5017	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5018	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
5019	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.91	99003.11	-	-	-
5020	长信浦瑞87个月定开债券	80.90	800003.07	-	-	-
5021	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.54	239823.37	-	0.00	-
4330	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4331	汇安裕华纯债定期开放	38.50	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4333	汇添富年年利定期开放债券A	19.79	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4334	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
4335	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4336	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
4337	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4338	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.72	499000.07	-	0.00	-
4339	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
4340	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4341	建信睿兴纯债债券	29.17	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4342	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.72	241490.75	-	0.00	-
4343	金信民安两年债券	17.51	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉合慧康63个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.12	799963.63	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.81	540859.30	-	-	-
5184	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
5185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.53	798999.84	-	-	-
5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
5188	兴全恒祥88个月定开债券	81.05	799003.81	-	0.01	-
5189	嘉合慧康63个月定开债券A	80.41	799902.77	-	0.00	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5191	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5192	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5193	浙商惠隆39个月定开债	81.01	799183.05	-	182.00	-
5194	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.91	99003.11	-	-	-
5195	长信浦瑞87个月定开债券	80.90	800003.07	-	-	-
5196	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

142

56331181.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

142

56331181.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

142

56331181.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

142

56331181.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

142

56331181.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	142	56331181.2400	799902.20	100.00	0.57
2024-12-31	142	56331181.2000	799902.20	100.00	0.57
2024-06-30	142	56331181.1600	799902.20	100.00	0.57
2023-12-31	142	56331181.0900	799902.20	100.00	0.57
2023-06-30	142	56331181.0000	799902.20	100.00	0.57

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