财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5471.45 |
13932.73 |
7326.38 |
31139.74 |
7886.44 |
| 本期利润(万元) |
5471.45 |
13932.73 |
7326.38 |
31139.74 |
7886.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3044.62 |
0.00 |
3510.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802019.62 |
802947.39 |
802740.27 |
803412.91 |
803399.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.87 |
78.52 |
109.02 |
73.32 |
72.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.36 |
102.49 |
99.16 |
102.57 |
99.16 |
| 应付托管费(万元) |
33.12 |
34.16 |
33.05 |
34.19 |
33.05 |
| 资产总计(万元) |
919067.77 |
1306662.87 |
1317183.51 |
1305434.30 |
1304249.80 |
| 负债合计(万元) |
116119.72 |
503249.30 |
513671.24 |
502764.16 |
502128.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
802948.06 |
803413.58 |
803512.28 |
802670.14 |
802121.75 |
| 未分配利润(万元) |
3044.62 |
3510.14 |
3608.84 |
2766.70 |
2218.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18003.84 |
42569.82 |
21146.07 |
42338.30 |
20975.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18003.84 |
42569.82 |
21146.07 |
42338.30 |
20975.51 |
| 管理人报酬(万元) |
599.24 |
1208.72 |
600.63 |
1207.37 |
598.81 |
| 托管费(万元) |
199.75 |
402.91 |
200.21 |
402.46 |
199.60 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.35 |
10.40 |
21.85 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
4071.10 |
11430.05 |
5905.68 |
12514.99 |
6098.86 |
| 利润总额(万元) |
13932.74 |
31139.77 |
15240.39 |
29823.31 |
14876.66 |
| 净利润(万元) |
13932.74 |
31139.77 |
15240.39 |
29823.31 |
14876.66 |
