嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1922

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
债券型名次	3147	4050	4254	1441	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	6.85	10.89	-	21.04
债券型名次	1289	1746	1483	3402	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02
3146	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.33	0.92	-0.17	0.02
3147	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
3148	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
3149	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.57	0.02
4049	汇添富鑫和纯债A	-0.04	0.13	0.48	-0.50	-0.04
4050	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4051	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.49	0.02
4052	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.38	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.57	0.02
4253	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.15	0.36	0.46	-0.01
4254	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
4255	嘉实超短债债券C	0.00	0.14	0.36	0.54	0.00
4256	嘉实短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	长信稳惠债券C	-0.01	0.57	0.85	1.04	-0.01
1440	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.04	0.02
1441	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
1442	金信民兴债券A	0.05	0.26	1.40	1.04	0.05
1443	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
189	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
190	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
191	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
192	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	中信建投双鑫债券A	2.81	8.79	8.45	-	7.38
1288	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.67	5.17
1289	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
1290	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1291	天弘丰利债券(LOF)C	2.80	8.27	10.24	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	亚洲美元债A(美元现汇)	6.71	6.86	9.77	-13.03	-0.58
1745	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
1746	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
1747	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
1748	鹏华丰润债券(LOF)	2.07	6.85	9.39	14.31	99.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
1482	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
1483	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
1484	嘉实稳泽纯债债券C	0.38	5.17	10.89	-	9.50
1485	景顺长城景泰益利纯债债券	0.14	7.51	10.89	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
3401	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.26	6.25	9.68	-	16.34
3402	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
3403	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34
3404	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	华夏鼎康债券C	0.13	5.73	8.70	15.00	21.06
2349	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04
2350	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
2351	博时富瑞纯债债券C	1.33	4.97	9.15	15.29	21.03
2352	华夏中债1-3年政金债指数C	0.37	4.56	8.21	14.80	21.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1730.00	175596.14	21.89%
20进出15	1630.00	168324.54	20.99%
农发2102	510.00	52447.05	6.54%
18国开14	270.00	28071.38	3.50%
23国开18	20.00	2045.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426484.90	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...
06-28嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-19嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0060	1.0057	1.0054	1.0052	1.0049
累计净值(元)	1.1920	1.1917	1.1914	1.1912	1.1909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。