嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0125 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.78亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
债券型名次	4602	4094	4100	4590	4731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.92	10.03	-	21.80
债券型名次	2450	1895	1893	3540	2450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.38	0.70	0.58
4601	汇添富鑫禧债券	0.01	0.15	0.52	0.98	0.72
4602	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4603	嘉合慧康63个月定开债券C	0.01	0.12	0.41	0.73	0.59
4604	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.09	0.94	1.35	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.48	0.86	0.74
4093	汇添富鑫和纯债A	-0.05	0.13	0.90	1.30	1.21
4094	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4095	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.59	0.91	0.81
4096	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.13	0.47	0.80	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.44	0.79	0.65
4099	汇添富90天短债B	0.01	0.13	0.44	0.81	0.70
4100	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4101	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.44	0.82	0.70
4102	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.15	0.45	0.78	0.69
4589	汇泉安盈回报债券A	-0.18	0.56	-0.15	0.78	0.77
4590	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4591	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.69	0.78	1.00
4592	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.16	0.10	0.78	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.12	0.41	0.74	0.63
4730	汇添富鑫悦纯债C	0.06	0.17	0.47	0.82	0.63
4731	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.13	0.44	0.78	0.63
4732	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.41	0.76	0.63
4733	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.38	-0.75	1.27	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.92	7.86	-	16.99
2449	华安安逸半年定开债	2.01	5.75	10.16	18.13	34.24
2450	嘉合慧康63个月定开债券A	2.01	5.92	10.03	-	21.80
2451	嘉实丰益纯债定期债券	2.01	7.18	15.23	-	75.88
2452	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.01	5.54	9.80	16.99	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.93	11.41	20.20	49.58
1894	东方臻选纯债债券A	2.54	5.92	13.79	28.98	43.82
1895	嘉合慧康63个月定开债券A	2.01	5.92	10.03	-	21.80
1896	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.74	5.92	9.30	-	10.83
1897	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1892	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.37	10.03	-	27.46
1893	嘉合慧康63个月定开债券A	2.01	5.92	10.03	-	21.80
1894	鹏华丰华债券	1.76	5.64	10.03	16.61	37.67
1895	招商添瑞1年定开债A	2.38	5.61	10.03	18.32	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
3539	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.01	5.19	9.26	-	17.66
3540	嘉合慧康63个月定开债券A	2.01	5.92	10.03	-	21.80
3541	嘉合慧康63个月定开债券C	1.90	5.70	9.67	-	21.04
3542	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	安信中短利率债(LOF)A	1.63	4.41	7.91	15.14	21.83
2449	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
2450	嘉合慧康63个月定开债券A	2.01	5.92	10.03	-	21.80
2451	富国泽利纯债债券	2.32	5.77	10.04	17.88	21.79
2452	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	38672.73	4.79%
25蜀道投资MTN004	180.00	18202.30	2.25%
20农发10	160.00	17675.06	2.19%
25渝高速MTN002	170.00	17135.26	2.12%
25广州城投MTN004	170.00	17136.60	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128297.74	15.88%
金融债券	112255.12	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.1984	1.1984	1.1983	1.1983	1.1982

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