嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0052 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1912

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
债券型名次	3636	664	2906	1380	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
债券型名次	1115	1931	1437	885	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
3635	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
3636	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
3637	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
3638	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
663	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29
664	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
665	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
666	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.06	0.40	0.70	1.39
2905	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
2906	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
2907	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
2908	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	创金合信怡久回报债券C	-0.08	-0.34	0.03	1.21	0.99
1379	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
1380	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
1381	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
1382	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.64	1.32	2.71
1114	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.02	-0.35	0.18	0.84	2.70
1115	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
1116	南方津享稳健添利债券A	-0.19	-0.83	-0.48	1.63	2.70
1117	银河银信添利债券B	0.10	-0.66	-0.11	1.09	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	东方兴润债券C	3.06	9.06	13.29	-	8.96
1114	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
1115	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1116	天弘稳利定期开放B	3.06	8.54	14.75	22.33	79.24
1117	中欧润逸债券	3.06	7.09	11.16	19.56	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
1930	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92
1931	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1932	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
1933	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	长城久稳债券C	1.75	4.90	11.12	-	11.88
1436	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
1437	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1438	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
1439	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
884	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75
885	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
886	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
887	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华商瑞丰短债债券A	1.16	4.69	7.87	13.86	20.93
2342	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93
2343	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
2344	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
2345	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1730.00	175596.14	21.89%
20进出15	1630.00	168324.54	20.99%
农发2102	510.00	52447.05	6.54%
18国开14	270.00	28071.38	3.50%
23国开18	20.00	2045.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426484.90	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

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标题：嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11	2025-11-10
单位净值(元)	1.0049	1.0047	1.0044	1.0043	1.0043
累计净值(元)	1.1909	1.1907	1.1904	1.1903	1.1903

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