嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金减持！[2026-01-10]

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最新净值：1.0066 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1926

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
债券型名次	2193	3357	3633	1498	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.85	10.88	19.44	21.09
债券型名次	1330	1745	1501	796	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
2192	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.60	0.04
2193	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
2194	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.13	0.37	0.99	0.04
2195	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.14	0.39	0.46	0.03
3356	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
3357	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
3358	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.35	0.68	0.04
3359	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	汇添富双享增利债券C	0.79	1.19	0.40	4.74	0.79
3632	汇添富鑫悦纯债A	-0.01	0.14	0.40	0.66	-0.01
3633	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
3634	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
3635	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.15	0.40	-0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
1497	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
1498	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
1499	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.98	2.09	1.37	1.04	0.98
1500	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.44	0.71	0.04
2345	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.60	0.04
2346	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.14	0.40	1.04	0.04
2347	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.13	0.37	0.99	0.04
2348	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.04	0.21	0.72	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国泰君安君得盛债券A	2.81	8.68	4.47	5.20	10.45
1329	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1330	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	19.44	21.09
1331	安信目标收益债券A	2.80	12.33	16.03	31.57	108.89
1332	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.70	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43
1744	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36
1745	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	19.44	21.09
1746	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.73	25.63
1747	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	20.48	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	博时富华纯债债券	1.08	7.75	10.88	17.02	40.04
1500	博时裕盈3个月定开债	1.78	5.35	10.88	22.50	55.12
1501	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	19.44	21.09
1502	中加颐智纯债债券	1.08	5.29	10.88	16.87	24.92
1503	大成惠明纯债债券	0.35	7.94	10.87	16.93	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.45	21.89
795	创金合信信用红利债券C	1.17	5.44	9.80	19.44	29.76
796	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	19.44	21.09
797	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	9.47	13.63	19.44	19.32
798	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.43	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	兴银汇逸定开债	0.21	4.69	7.93	14.71	21.10
2356	华商瑞丰短债债券A	1.01	4.29	7.55	13.55	21.09
2357	嘉合慧康63个月定开债券A	2.81	6.85	10.88	19.44	21.09
2358	博时富瑞纯债债券C	1.43	4.92	9.09	15.27	21.07
2359	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1730.00	175596.14	21.89%
20进出15	1630.00	168324.54	20.99%
农发2102	510.00	52447.05	6.54%
18国开14	270.00	28071.38	3.50%
23国开18	20.00	2045.80	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426484.90	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0062	1.0060	1.0057	1.0054	1.0052
累计净值(元)	1.1922	1.1920	1.1917	1.1914	1.1912

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