嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0097 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
债券型名次	1460	2085	4009	4388	4387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.41	10.42	-	21.46
债券型名次	2058	1628	1648	3467	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64
1459	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
1460	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
1461	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
1462	嘉实纯债债券A	0.03	0.19	0.78	1.55	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95
2084	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.40	0.81	0.37
2085	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
2086	嘉合磐恒债券A	0.02	0.16	0.43	0.83	0.41
2087	嘉合磐泰短债A	0.02	0.16	0.36	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	汇添富鑫和纯债A	-0.01	0.15	0.40	1.09	0.50
4008	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
4009	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4010	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.73	0.36
4011	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.14	0.40	0.78	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-0.93	-0.02	0.76	-0.15
4387	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.76	0.34
4388	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4389	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16
4390	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.03	0.25	0.52	0.35
4386	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.29	0.72	0.35
4387	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
4388	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35
4389	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	工银增强收益债券B	2.40	4.96	4.61	13.34	158.61
2057	国联安增盛一年定开债发起式	2.40	6.63	11.83	-	19.51
2058	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
2059	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.40	5.50	9.88	18.20	23.68
2060	南方津享稳健添利债券A	2.40	8.14	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
1627	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1628	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
1629	鹏扬淳明债券A	2.41	6.41	12.36	19.37	22.65
1630	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	6.41	12.82	23.28	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	创金合信信用红利债券E	2.49	5.79	10.42	-	11.92
1647	国泰合融纯债债券C	2.19	5.35	10.42	-	11.26
1648	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
1649	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1650	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
3466	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3467	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
3468	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	-	20.73
3469	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
2376	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.53	6.48	10.81	19.26	21.47
2377	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
2378	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39480.32	4.91%
25中信银行CD340	200.00	19979.57	2.48%
25蜀道投资MTN004	180.00	18126.21	2.25%
25广州城投MTN004	170.00	17064.65	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17059.38	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90746.33	11.28%
金融债券	74114.43	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0094	1.0091	1.0088	1.0081	1.0078
累计净值(元)	1.1954	1.1951	1.1948	1.1941	1.1938

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