嘉合慧康63个月定开债券A(009673)_最新动态

嘉合慧康63个月定开债券A009673JIAHE HUIKANG 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0088 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉合慧康63个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季慧娟

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合慧康63个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
债券型名次	2658	3738	4587	3067	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
债券型名次	1751	1626	1793	1015	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	汇添富鑫悦纯债A	0.07	0.18	0.46	0.83	0.28
2657	汇添富鑫悦纯债C	0.07	0.16	0.39	0.70	0.23
2658	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
2659	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.20	0.59	0.93	0.43
2660	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.24	0.80	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	汇添富增强收益债券A	-0.04	0.16	1.24	1.30	1.06
3737	汇添富鑫悦纯债C	0.07	0.16	0.39	0.70	0.23
3738	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3739	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.06	0.16	0.54	0.54	0.44
3740	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.16	0.45	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.41	0.78	0.29
4586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.15	0.41	0.72	0.29
4587	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
4588	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
4589	嘉实超短债债券A	0.04	0.12	0.41	0.76	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.18	0.53	0.86	0.31
3066	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.18	0.55	0.86	0.40
3067	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3068	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.25	0.76	0.86	0.57
3069	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.21	0.65	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
嘉合慧康63个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.05	0.17	0.37	0.68	0.26
4838	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.12	0.38	0.69	0.26
4839	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
4840	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.38	0.69	0.26
4841	江信添福C	0.08	0.13	0.38	0.58	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国泰聚盈三年定期开放债券	2.53	5.42	8.40	13.76	16.87
1750	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.48	10.98	14.87	18.75
1751	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
1752	交银裕隆纯债债券A	2.53	5.20	10.78	19.33	45.79
1753	交银裕通纯债债券A	2.53	5.60	13.21	20.95	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	中信建投景荣债券C	1.54	6.55	12.22	-	12.34
1625	红土创新增强收益债券C	4.55	6.54	13.60	24.67	51.56
1626	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
1627	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.33	6.54	11.36	-	13.65
1628	平安季享裕定开债E	2.18	6.54	10.42	19.99	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	博远增睿纯债债券	1.99	7.45	10.57	-	10.93
1792	国投瑞银顺泓债券	1.80	6.07	10.57	17.88	31.49
1793	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
1794	万家恒瑞18个月A	2.30	6.30	10.57	17.39	32.16
1795	博时双季享持有期债券C	0.67	4.41	10.56	15.93	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	永赢丰利债券A	2.33	4.79	10.03	19.10	32.70
1014	华安安业债券A	1.99	4.47	9.75	19.08	28.46
1015	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
1016	嘉实纯债债券A	2.03	5.62	11.37	19.08	63.43
1017	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.24	5.63	10.52	19.08	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
嘉合慧康63个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	嘉实汇达中短债债券A	1.56	4.91	8.76	14.92	21.36
2399	中金新辉1年	2.19	5.34	10.84	19.00	21.36
2400	嘉合慧康63个月定开债券A	2.53	6.54	10.57	19.08	21.35
2401	淳厚稳惠债券A	0.72	5.77	10.18	17.26	21.34
2402	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	20.03	21.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	370.00	39480.32	4.91%
25中信银行CD340	200.00	19979.57	2.48%
25蜀道投资MTN004	180.00	18126.21	2.25%
25广州城投MTN004	170.00	17064.65	2.12%
25渝高速MTN002	170.00	17059.38	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90746.33	11.28%
金融债券	74114.43	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0081	1.0078	1.0075	1.0072	1.0069
累计净值(元)	1.1941	1.1938	1.1935	1.1932	1.1929

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