嘉实双利债券A(016797)_资产配置

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1760.22	14.13%
债券	10599.12	85.07%
银行存款和结算备付金	98.82	0.79%
其他资产	0.41	0.00%

资产总值：12458.58万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	10.00	1048.56	8.47%
20宁波银行二级	10.00	1048.36	8.47%
20浦发银行二级01	10.00	1044.67	8.44%
20农业银行二级01	10.00	1035.93	8.37%
21石控01	10.00	1033.36	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7224.92	58.38%
国家债券	2123.71	17.16%
企业债	1033.36	8.35%
可转债	217.14	1.75%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	14.87	129.52	1.05%
东方电缆	603606	2.85	126.20	1.02%
浙能电力	600023	13.31	88.78	0.72%
菲利华	300395	2.52	74.59	0.60%
信达生物	01801	1.85	63.23	0.51%
国电电力	600795	12.28	62.01	0.50%
华鲁恒升	600426	2.26	59.12	0.48%
图南股份	300855	2.42	58.56	0.47%
晶晨股份	688099	1.11	52.65	0.43%
建投能源	000600	7.89	52.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.95%
采矿业	0.02	1.55%
医疗保健	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
非必需消费品	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	3.14	134.24	1.01%
菲利华	300395	2.80	102.37	0.77%
学大教育	000526	1.75	87.48	0.66%
沪电股份	002463	3.87	85.60	0.65%
晶晨股份	688099	1.33	83.07	0.63%
浙能电力	600023	16.71	77.03	0.58%
华鲁恒升	600426	2.63	72.56	0.55%
信达生物	01801	1.85	71.67	0.54%
信濠光电	301051	1.10	70.36	0.53%
中兴通讯	000063	2.38	63.02	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
采矿业	0.01	0.79%
教育	0.01	0.66%
医疗保健	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
非必需消费品	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	3.98	130.07	0.91%
菲利华	300395	2.61	118.08	0.82%
盟升电子	688311	2.90	116.50	0.81%
晶晨股份	688099	1.80	113.58	0.79%
华鲁恒升	600426	3.52	112.99	0.79%
万华化学	600309	1.01	89.20	0.62%
新华保险	601336	2.23	82.13	0.57%
沪电股份	002463	3.67	82.61	0.57%
学大教育	000526	2.69	79.79	0.56%
信濠光电	301051	1.44	74.99	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
金融业	0.03	1.78%
采矿业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
医疗保健	0.01	0.67%
教育	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
建筑业	0.00	0.29%
通信服务	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	3.01	137.08	0.87%
盟升电子	688311	1.63	113.99	0.72%
华鲁恒升	600426	3.52	107.82	0.69%
东山精密	002384	3.97	102.82	0.65%
海康威视	002415	3.02	99.99	0.64%
万华化学	600309	1.01	88.72	0.56%
海大集团	002311	1.78	83.38	0.53%
长川科技	300604	1.65	78.36	0.50%
浙能电力	600023	15.07	76.40	0.49%
晶晨股份	688099	0.90	76.00	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.95%
金融业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
通信服务	0.01	0.53%
医疗保健	0.01	0.49%
采矿业	0.00	0.30%
教育	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

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