嘉实双利债券A(016797)_资产配置

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1107.84	16.23%
债券	5522.18	80.92%
银行存款和结算备付金	104.01	1.52%
其他资产	89.83	1.32%

资产总值：6823.85万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3147.91	46.58%
金融债券	2374.26	35.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	1.09	77.00	1.14%
中微公司	688012	0.22	65.90	0.98%
紫金矿业	601899	1.81	53.29	0.79%
中矿资源	002738	0.67	33.16	0.49%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	0.48%
蓝思科技	300433	0.82	27.45	0.41%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.39%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.36%
广晟有色	600259	0.42	24.25	0.36%
华友钴业	603799	0.36	23.72	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.05%
采矿业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
非必需消费品	0.01	0.93%
信息技术	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.15	111.18	1.73%
菲利华	300395	1.23	62.85	0.98%
巨化股份	600160	1.72	49.33	0.77%
大金重工	002487	1.00	32.90	0.51%
新集能源	601918	4.97	32.11	0.50%
宁德时代	300750	0.11	27.74	0.43%
紫金矿业	601899	1.40	27.30	0.42%
立讯精密	002475	0.65	22.55	0.35%
川投能源	600674	1.36	21.81	0.34%
华虹公司	688347	0.38	21.02	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.86%
采矿业	0.01	1.25%
信息技术	0.00	0.69%
金融业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
非必需消费品	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.27	110.55	1.65%
新集能源	601918	11.82	80.85	1.20%
湖南裕能	301358	1.44	51.35	0.76%
菲利华	300395	1.03	46.05	0.69%
巨化股份	600160	1.72	42.50	0.63%
中航高科	600862	1.48	35.27	0.53%
立讯精密	002475	0.84	34.35	0.51%
宁德时代	300750	0.13	32.88	0.49%
大金重工	002487	1.36	32.41	0.48%
西部超导	688122	0.68	31.75	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.12%
采矿业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
信息技术	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	13.72	98.51	1.38%
东方电缆	603606	1.57	82.50	1.16%
中航高科	600862	2.27	57.34	0.80%
巨化股份	600160	1.98	47.76	0.67%
珠海冠宇	688772	2.93	47.05	0.66%
宁德时代	300750	0.17	45.22	0.63%
湖南裕能	301358	0.88	39.88	0.56%
西部超导	688122	0.91	38.94	0.55%
中天科技	600522	2.37	33.94	0.48%
紫金矿业	601899	2.27	34.32	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.33%
采矿业	0.02	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
非必需消费品	0.00	0.26%
原材料	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

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