基金简称: | 嘉实双利债券A | 基金全称: | 嘉实双利债券型证券投资基金A |
基金代码: | 016797 | 成立日期: | 2022-12-29 |
募集份额: | 2.1709亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.21亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 高群山 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 2 | 0.04 | 0.40 | 62.09 | 0.39 | 399.61 | 3.02 | 410.00 | 0.34 |
中信证券股份有限公司 | 2 | 1.33 | 12.11 | 1899.03 | 12.01 | 2188.61 | 16.53 | 19250.10 | 15.88 |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | 0.02 | 0.18 | 28.77 | 0.18 | - | - | 2920.00 | 2.41 |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 1.67 | 15.25 | 2610.40 | 16.51 | 911.56 | 6.89 | 43615.70 | 35.99 |
华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 0.86 | 7.82 | 1226.07 | 7.76 | 817.16 | 6.17 | 12109.70 | 9.99 |
国盛证券有限责任公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 5 | 0.84 | 7.61 | 1322.67 | 8.37 | 1254.55 | 9.48 | 8095.00 | 6.68 |
开源证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 1.39 | 12.67 | 1986.71 | 12.57 | 2524.10 | 19.07 | 32666.00 | 26.96 |
民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 4.28 | 38.96 | 5888.91 | 37.25 | 88.53 | 0.67 | - | - |
海通证券股份有限公司 | 2 | 0.55 | 4.99 | 782.43 | 4.95 | 5055.17 | 38.18 | 1600.00 | 1.32 |
申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 520.00 | 0.43 |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31