嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.23	1.32	1.43	1.55	2.06
季度净申购	-898.64	-1160.92	-1179.15	-5054.84	-1256.78
总份额	12170.29	13068.93	14229.85	15409.00	20463.84
季度总申购份额	0.74	5.42	41.41	11.79	4000.78
季度总赎回份额	899.38	1166.34	1220.57	5066.63	5257.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	信达丰睿	1.25	11055.72	-152.93	1848.46	2001.39
3529	东方永兴18个月定期开放债券A	1.24	9563.67	-	-	-
3530	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3531	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
3532	博时恒耀债券A	1.23	12639.91	-816.15	29.12	845.28
3533	汇丰晋信慧嘉债券A	1.23	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3534	汇添富添添乐双盈债券C	1.23	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
3535	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3536	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3537	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
3538	中银转债增强债券B	1.23	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
3539	华安证券睿赢一年持有A	1.22	10603.22	-	-	563.28
3540	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3541	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.22	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
3542	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.22	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	大成债券C	1.33	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3496	泓德裕荣纯债债券A	1.43	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
3497	招商招利1个月期理财债券B	1.32	12261.62	-175.13	311.95	487.08
3498	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
3499	银河领先债券A	1.43	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
3500	中邮纯债恒利债券C	1.56	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3501	长信富安纯债半年定开债券C	1.32	12183.47	-	-	0.00
3502	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3503	中金恒瑞债券A	1.45	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
3504	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3505	金鹰添祥中短债C	1.29	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3506	富荣富兴纯债	1.50	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3507	民生加银转债优选C	0.95	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
3508	汇丰晋信慧嘉债券A	1.23	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3509	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	易方达丰和债券C	1.16	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2862	安信瑞鸿中短债B	2.00	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2863	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.91	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2864	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
2865	广发资管昭利中短债C	1.32	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
2866	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2867	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
2868	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2869	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2870	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2871	华泰柏瑞信用增利债券A	0.64	4590.90	-903.04	70.97	974.01
2872	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
2873	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
2874	中银证券安沛债券A	2.01	18736.23	-934.15	3.42	937.57
2875	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.42	4075.96	-937.17	0.01	937.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	万家安弘A	2.06	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3916	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3917	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
3918	信诚稳瑞A	21.40	200386.75	0.22	0.75	0.53
3919	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3920	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
3921	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
3922	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3923	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
3924	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
3925	华宝宝隆债券A	5.18	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3926	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3927	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
3928	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
3929	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	华夏双债债券C	1.32	8199.63	-750.18	169.37	919.55
2717	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2718	工银目标收益一年定开债券A	30.14	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2720	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.93	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2721	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
2722	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
2723	嘉实双利债券A	1.23	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2724	宝盈融源可转债债券A	0.76	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2725	北信瑞丰稳定收益A	21.97	172079.01	443.27	1337.11	893.84
2726	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2727	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.24	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
2728	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
2729	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9742.00	353.68	1233.70	880.02
2730	富国双利增强债券A	0.40	4150.32	-340.81	538.74	879.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

2023-06-30

494

311923.0500

25.86%

74.14%

2022-12-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51
2023-06-30	494	311923.0500	3984.66	25.86	11424.34	74.14
2022-12-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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