嘉实双利债券A(016797)_规模评级

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.22	1.31	1.43	1.54	2.05
季度净申购	-898.64	-1160.92	-1179.15	-5054.84	-1256.78
总份额	12170.29	13068.93	14229.85	15409.00	20463.84
季度总申购份额	0.74	5.42	41.41	11.79	4000.78
季度总赎回份额	899.38	1166.34	1220.57	5066.63	5257.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	光大保德信睿阳纯债债券C	1.22	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
3538	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3539	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3540	华安强化收益债券A	1.22	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3541	华安证券睿赢一年持有A	1.22	10603.22	-	-	563.28
3542	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3543	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3544	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3545	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
3546	长城证券三个月滚动持有A	1.20	10561.29	450.49	1044.53	594.05
3547	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3548	建信渤泰债券A	1.20	11656.16	-7141.91	9.36	7151.27
3549	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.20	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3550	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
3551	信诚至泰A	1.20	9873.97	5171.55	7208.34	2036.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	大成债券C	1.32	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3497	泓德裕荣纯债债券A	1.29	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
3498	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
3499	上银可转债精选债券A	0.86	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
3500	银河领先债券A	1.44	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
3501	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3502	长信富安纯债半年定开债券C	1.30	12183.47	-	-	0.00
3503	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3504	中金恒瑞债券A	1.46	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
3505	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3506	金鹰添祥中短债C	1.30	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3507	富荣富兴纯债	1.52	12087.40	-1670.52	500.28	2170.81
3508	民生加银转债优选C	0.92	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
3509	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3510	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	易方达丰和债券C	1.15	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2866	安信瑞鸿中短债B	2.01	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2867	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.77	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2868	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
2869	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
2870	交银稳安30天滚动持有债券C	0.42	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2871	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
2872	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2873	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2874	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50
2875	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
2876	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
2877	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
2878	中银证券安沛债券A	2.02	18736.23	-934.15	3.42	937.57
2879	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.43	4075.96	-937.17	0.01	937.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	万家安弘A	2.07	18546.24	-154498.20	0.77	154498.97
3919	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
3920	中融泓安3个月定开债券C	0.00	2.74	-30.12	0.76	30.88
3921	信诚稳瑞A	21.52	200386.75	0.22	0.75	0.53
3922	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
3923	财通资管双盈债券发起式C	0.02	202.35	-97.15	0.74	97.89
3924	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
3925	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3926	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
3927	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
3928	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3929	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3930	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
3931	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
3932	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
嘉实双利债券A基金规模在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平

2715	华夏双债债券C	1.31	8199.63	-750.18	169.37	919.55
2716	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2717	工银目标收益一年定开债券A	30.42	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
2718	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.95	19288.32	15105.79	16012.81	907.02
2720	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
2721	财达证券稳达中短债C	0.41	3890.82	460.75	1360.76	900.00
2722	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2723	宝盈融源可转债债券A	0.77	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2724	北信瑞丰稳定收益A	22.18	172079.01	443.27	1337.11	893.84
2725	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2726	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.25	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
2727	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
2728	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9742.00	353.68	1233.70	880.02
2729	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

406

321894.7700

30.49%

69.51%

2023-06-30

494

311923.0500

25.86%

74.14%

2022-12-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	406	321894.7700	3984.66	30.49	9084.27	69.51
2023-06-30	494	311923.0500	3984.66	25.86	11424.34	74.14
2022-12-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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