嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.62亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
债券型名次	467	442	823	271	909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	12.09	10.11	-	10.15
债券型名次	391	568	1901	4905	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	富国裕利债券E	0.74	1.10	0.84	3.35	0.74
466	汇添富双利债券A	0.74	1.35	1.98	7.16	0.74
467	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
468	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
469	景顺长城景颐尊利债券C	0.74	0.88	1.13	3.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	富国汇利回报定期开放债券	0.67	1.37	2.16	3.59	0.67
441	广发恒悦债券E	1.09	1.37	1.18	5.32	1.09
442	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
443	交银强化回报C类	0.69	1.37	2.05	7.67	0.69
444	招商安泰债券B	0.71	1.37	2.06	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	汇安裕泰纯债债券A	0.02	0.28	1.05	1.17	0.02
822	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.20	1.05	1.11	0.02
823	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
824	浦银安盛6个月持有期债券C	0.26	0.57	1.05	1.82	0.26
825	前海开源弘泽债券C	0.12	0.58	1.05	2.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	汇添富6月红定期开放债券C	0.86	1.35	1.67	6.66	0.86
270	易方达裕富债券C	0.90	1.70	0.86	6.64	0.90
271	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
272	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.79	0.84	6.63	1.16
273	北信瑞丰鼎利C	1.10	0.94	0.76	6.62	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
908	汇添富双利债券A	0.74	1.35	1.98	7.16	0.74
909	嘉实双利债券A	0.74	1.37	1.05	6.63	0.74
910	嘉实双利债券C	0.74	1.35	0.98	6.49	0.74
911	景顺长城景颐尊利债券C	0.74	0.88	1.13	3.93	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	东方红聚利债券A	8.23	16.41	14.76	30.98	45.31
390	华安沣信债券A	8.21	14.92	0.00	-	13.64
391	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
392	中信建投双利3个月债C	8.19	16.93	11.80	-	10.65
393	南方多利增强债券C	8.18	12.20	14.70	22.54	153.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.10	12.13	13.82	-	12.23
567	天弘兴益一年定开	1.03	12.11	15.98	-	22.61
568	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
569	安信永利信用A	3.38	12.07	14.82	30.29	110.64
570	富国双债增强债券C	8.45	12.06	10.69	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	6.46	10.12	18.11	19.28
1900	天弘丰利债券(LOF)C	2.92	8.35	10.12	-	11.08
1901	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
1902	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.91	7.47	10.11	17.68	29.89
1903	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华安沣裕债券A	1.67	5.57	4.54	-	5.03
4904	华安沣裕债券C	1.32	4.84	3.45	-	3.88
4905	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
4906	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
4907	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.61	4.39	7.69	-	10.16
4272	招商添华纯债A	1.06	3.72	5.52	8.86	10.16
4273	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
4274	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
4275	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.18	6.18	8.68	-	10.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0983	1.0934	1.0942	1.0935	1.0949
累计净值(元)	1.0983	1.0934	1.0942	1.0935	1.0949

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