嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1253 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1253

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单金萍

基金规模：22.05亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
债券型名次	531	508	2411	402	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.46	12.06	12.62	-	12.53
债券型名次	322	455	834	4922	4009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	汇添富6月红定期开放债券C	0.18	0.21	1.11	3.79	2.70
530	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
531	嘉实双利债券A	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
532	嘉实双利债券C	0.18	0.55	0.72	4.02	2.81
533	嘉实新兴市场C2	0.18	-0.80	-1.06	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
507	国投瑞银双债债券A	0.22	0.57	0.27	3.72	2.79
508	嘉实双利债券A	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
509	平安季享裕定开债C	0.08	0.57	0.59	1.69	1.86
510	平安季享裕定开债E	0.08	0.57	0.59	1.69	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.22	0.79	1.16	1.15
2410	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.19	0.79	1.08	1.08
2411	嘉实双利债券A	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
2412	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.79	0.71	1.17
2413	南方光元债券	0.03	0.27	0.79	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	湘财鑫享债券A	0.63	2.00	2.49	4.17	4.60
401	交银强化回报A/B	0.08	0.39	-0.41	4.16	3.67
402	嘉实双利债券A	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
403	国富强化收益债券C	0.23	0.32	0.29	4.12	3.44
404	江信祺福A	0.03	1.13	3.08	4.12	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
467	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.95	0.58	3.46	2.93
468	嘉实双利债券A	0.18	0.57	0.79	4.15	2.92
469	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
470	南方永元一年持有债券C	0.24	0.91	1.29	3.80	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	金鹰恒润债券发起式C	10.49	17.07	19.86	-	21.11
321	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.47	14.75	18.76	24.74	34.47
322	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
323	鑫元聚鑫收益增强A	10.46	9.84	19.16	19.14	29.81
324	鑫元聚鑫收益增强D	10.45	9.80	18.52	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中信保诚安鑫回报债券C	3.70	12.07	14.56	8.05	14.04
454	国联安添利增长债C	8.81	12.06	14.20	22.47	57.32
455	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
456	交银增利增强债券C	9.76	12.06	13.56	24.58	77.24
457	华商转债精选债券C	12.46	12.05	16.56	28.98	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
833	信诚优质纯债债券C	8.50	9.53	12.64	-	14.92
834	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
835	交银增利债券C	5.38	9.46	12.62	20.89	143.26
836	西部利得汇逸债券A	9.86	12.36	12.62	17.73	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
4921	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4922	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
4923	嘉实双利债券C	10.17	11.49	11.77	-	11.57
4924	建信鑫和30天持有期债券A	2.48	6.16	10.47	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.43	7.68	-	12.54
4008	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.47	6.55	-	12.54
4009	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53
4010	浦银安盛稳健丰利债券A	5.44	8.78	10.36	12.00	12.53
4011	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	490.00	51071.32	19.10%
25国开清发07	280.00	28418.80	10.63%
23国开03	260.00	26714.57	9.99%
22国开08	210.00	21751.78	8.13%
25国开08	200.00	20166.40	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210620.42	78.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1233	1.1203	1.1236	1.1225	1.1206
累计净值(元)	1.1233	1.1203	1.1236	1.1225	1.1206

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