嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

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最新净值：1.1132 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1132

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：7.17亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
债券型名次	4624	264	447	313	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	12.79	10.74	-	11.32
债券型名次	313	479	1698	4938	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	广发聚利债券(LOF)A	-0.22	0.23	-0.13	-2.69	0.81
4623	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.22	-0.04	0.94	1.20	0.73
4624	嘉实双利债券A	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
4625	平安惠享纯债C	-0.22	0.03	1.66	2.05	1.15
4626	申万菱信安泰丰利债券A	-0.22	0.39	2.01	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	招商信用添利债券(LOF)C	-0.43	0.60	2.88	3.19	2.30
263	朱雀安鑫回报C	-0.12	0.60	1.17	0.78	1.40
264	嘉实双利债券A	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
265	嘉实稳宏债券A	-2.79	0.59	13.91	17.77	8.80
266	南方臻利3个月定开债券发起	0.16	0.59	1.62	1.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	汇添富多元收益债券A	-0.58	0.96	2.46	4.32	1.05
446	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
447	嘉实双利债券A	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
448	银华远景债券	-0.65	0.33	2.45	3.70	1.59
449	富国天丰强化债券(LOF)	-2.13	-0.36	2.44	1.19	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	0.08	3.42	4.10	2.75
312	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.74	0.86	2.62	4.10	2.18
313	嘉实双利债券A	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
314	招商安华债券C	-0.34	0.51	3.06	4.08	2.63
315	招商信用增强债券A	-0.45	0.55	3.43	4.08	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	国投瑞银优化增强债券C	-0.25	0.36	2.41	3.49	1.81
534	华夏聚利债券C	-1.36	-0.75	4.33	6.60	1.81
535	嘉实双利债券A	-0.22	0.59	2.45	4.09	1.81
536	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	2.37	2.02	2.19	1.81
537	大摩强收益债券	-0.15	0.64	2.26	2.42	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	天弘多元增利债券A	8.92	17.10	11.80	-	16.21
312	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.91	14.06	13.59	-	12.10
313	嘉实双利债券A	8.89	12.79	10.74	-	11.32
314	金鹰持久增利(LOF)C	8.89	16.66	8.54	17.42	117.29
315	泓德裕康债券C	8.88	16.69	11.85	10.98	51.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.86	12.85	13.98	-	13.72
478	国联安信心增长债券A	11.88	12.82	15.01	15.57	67.08
479	嘉实双利债券A	8.89	12.79	10.74	-	11.32
480	长江聚利债券型C	8.14	12.76	13.01	-	6.36
481	华安沣信债券C	5.44	12.76	0.00	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	16.73	35.58
1697	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.35	5.34	10.74	-	11.36
1698	嘉实双利债券A	8.89	12.79	10.74	-	11.32
1699	嘉实致兴定期纯债债券	1.90	5.30	10.74	19.92	29.97
1700	平安双季盈6个月持有债券A	2.43	5.03	10.74	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	华安沣裕债券A	1.90	4.48	4.38	-	5.01
4937	华安沣裕债券C	1.54	3.76	3.29	-	3.80
4938	嘉实双利债券A	8.89	12.79	10.74	-	11.32
4939	嘉实双利债券C	8.63	12.22	9.92	-	10.44
4940	建信鑫和30天持有期债券A	2.21	5.89	11.49	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	蜂巢丰和债券C	1.17	5.42	9.40	-	11.33
4125	富国稳健双盈债券发起式A	6.37	16.09	10.40	-	11.32
4126	嘉实双利债券A	8.89	12.79	10.74	-	11.32
4127	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.48	4.26	7.55	-	11.32
4128	中航瑞智纯债A	0.53	4.90	11.03	-	11.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	105.00	10498.14	12.97%
25国开03	100.00	9944.26	12.28%
24国开03	60.00	6228.74	7.69%
25国开02	60.00	6049.07	7.47%
23国开08	50.00	5178.79	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60475.32	74.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1125	1.1126	1.1151	1.1157	1.1154
累计净值(元)	1.1125	1.1126	1.1151	1.1157	1.1154

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