嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.1029

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.62亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
债券型名次	388	434	675	268	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	12.66	10.25	-	10.29
债券型名次	372	539	1836	4930	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	大成债券A/B	0.87	1.40	1.27	2.58	0.87
387	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
388	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
389	交银增利增强债券C	0.87	1.62	2.04	4.97	0.87
390	信诚双盈债券(LOF)	0.87	1.48	1.84	3.34	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73
433	淳厚益加债券A	1.84	1.30	-0.91	0.77	1.84
434	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
435	南方达元债券A	1.09	1.30	-0.66	4.66	1.09
436	浦银安盛双债增强债券C	0.83	1.30	0.77	4.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	长江聚利债券型C	0.61	1.46	1.18	6.19	0.61
674	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.36	1.18	2.18	0.09
675	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
676	景顺长城景颐尊利债券C	0.78	1.03	1.18	3.77	0.78
677	鹏华丰诚债券A	0.37	0.67	1.18	2.08	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.63	0.83	6.64	1.16
267	安信聚利增强债券C	0.49	1.67	2.74	6.60	0.49
268	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
269	富国优化增强债券A/B	1.82	2.80	1.29	6.57	1.82
270	汇添富6月红定期开放债券A	0.60	1.01	1.52	6.57	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
808	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
809	嘉实双利债券A	0.87	1.30	1.18	6.58	0.87
810	交银增利增强债券C	0.87	1.62	2.04	4.97	0.87
811	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	鑫元恒鑫收益增强D	8.38	11.70	12.97	-	13.18
371	广发恒悦债券E	8.37	17.49	13.56	15.93	16.63
372	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
373	信诚增强收益债券(LOF)	8.36	20.59	12.90	15.68	168.18
374	汇添富双颐债券A	8.33	14.11	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	富国裕利债券C	6.22	12.69	13.04	-	15.30
538	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
539	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
540	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46
541	广发恒祥债券A	8.70	12.64	12.36	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中银泰享定期开放债券	0.77	6.66	10.26	16.96	32.65
1835	博时双季享持有期债券B	-0.62	4.82	10.25	15.40	15.78
1836	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
1837	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
1838	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.62	8.39	10.25	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	华安沣裕债券A	1.72	5.88	4.55	-	5.04
4929	华安沣裕债券C	1.36	5.13	3.45	-	3.88
4930	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
4931	嘉实双利债券C	8.08	12.08	9.42	-	9.45
4932	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	万家家享中短债D	1.52	4.94	9.98	-	10.30
4244	东方红短债债券A	1.57	4.37	7.92	-	10.29
4245	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
4246	兴银稳益30天持有期债券C	1.42	5.54	8.87	-	10.29
4247	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.10	5.37	9.66	-	10.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1034	1.1015	1.0983	1.0934	1.0942
累计净值(元)	1.1034	1.1015	1.0983	1.0934	1.0942

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