嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0983 0.0049(0.45%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.62亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
债券型名次	436	437	1440	262	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.97	11.76	9.84	-	9.83
债券型名次	379	579	2070	4906	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	国泰安璟债券A	0.45	0.70	1.15	3.41	0.45
435	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.97	1.37	6.44	0.45
436	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
437	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
438	金鹰恒润债券发起式A	0.45	1.32	1.44	4.69	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	海富通一年定开债券A	0.41	1.08	1.82	0.87	0.41
436	华富安业一年持有期债券C	0.29	1.08	0.81	3.14	0.29
437	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
438	鹏华双债保利债券	0.54	1.08	1.35	4.79	0.54
439	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	汇添富添添乐双盈债券A	0.18	0.42	0.76	3.65	0.18
1439	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1440	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
1441	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
1442	景顺长城景颐尊利债券C	0.36	0.50	0.76	3.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	国联安添利增长债C	0.38	0.63	-0.06	6.33	0.38
261	嘉合磐通A	0.49	-0.15	0.25	6.33	0.49
262	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
263	泰康丰盈债券	1.83	4.56	1.76	6.32	1.83
264	兴业机遇债券A	0.62	0.59	0.19	6.29	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	国泰安璟债券A	0.45	0.70	1.15	3.41	0.45
1004	汇添富6月红定期开放债券A	0.45	0.97	1.37	6.44	0.45
1005	嘉实双利债券A	0.45	1.08	0.76	6.32	0.45
1006	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
1007	金鹰恒润债券发起式A	0.45	1.32	1.44	4.69	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	招商信用增强债券A	8.00	14.94	17.96	24.83	98.82
378	交银增利增强债券C	7.98	11.76	10.93	21.75	71.94
379	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
380	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
381	金元顺安桉盛债券C	7.96	10.68	6.48	11.30	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	前海开源祥和债券A	1.90	11.77	20.49	35.65	69.25
578	华商稳健双利债券B	8.18	11.76	14.95	22.87	118.52
579	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
580	交银增利增强债券C	7.98	11.76	10.93	21.75	71.94
581	华安添利6个月债券A	5.38	11.75	13.47	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华富恒稳纯债债券C	1.08	5.71	9.84	14.59	41.48
2069	惠升和悦债券A	3.89	9.88	9.84	4.34	6.13
2070	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
2071	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.15	6.34	9.84	-	17.53
2072	南方旭元C	-0.27	6.19	9.84	14.52	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
4905	华安沣裕债券C	1.20	4.75	3.88	-	3.79
4906	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
4907	嘉实双利债券C	7.71	11.21	9.02	-	9.01
4908	建信鑫和30天持有期债券A	1.08	6.21	11.87	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	凯石岐短债A	-0.03	2.21	4.41	8.11	9.84
4353	蜂巢丰裕债券A	1.40	5.84	9.59	-	9.83
4354	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83
4355	兴业30天滚动持有中短债A	1.76	4.63	7.81	-	9.82
4356	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.31	4.45	8.82	-	9.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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嘉实双利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信...

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03-28嘉实双利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0934	1.0942	1.0935	1.0949	1.0942
累计净值(元)	1.0934	1.0942	1.0935	1.0949	1.0942

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