嘉实双利债券A(016797)_最新动态

嘉实双利债券A016797HARVEST SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0876

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高群山

基金规模：0.62亿元

嘉实双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
债券型名次	1833	2336	187	243	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	9.75	0.00	-	8.76
债券型名次	379	788	5200	4925	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32
1832	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
1833	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
1834	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18
1835	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	汇添富6月红定期开放债券A	-0.10	0.00	1.82	6.61	7.31
2335	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.01	0.00	1.14	5.41	8.29
2336	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
2337	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
2338	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.00	0.48	0.47	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
186	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
187	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
188	平安惠复纯债C	0.24	0.15	1.41	0.75	0.45
189	建信润利增强债券C	-0.10	-0.24	1.40	3.62	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
242	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
243	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
244	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
245	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实双利债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44
370	南方达元债券C	-0.06	-1.07	-0.32	3.91	6.43
371	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
372	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
373	中信建投双利3个月债A	-0.09	-0.50	1.76	7.29	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
378	汇添富双享增利债券A	6.14	12.56	0.00	-	11.25
379	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
380	南方多利增强债券C	6.14	10.18	13.05	22.79	148.76
381	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	泓德裕泰债券A	3.52	9.76	15.73	29.35	62.11
787	华商稳健双利债券B	5.26	9.75	13.39	23.65	113.91
788	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
789	鹏扬富利增强债券A	3.83	9.75	9.24	8.66	14.19
790	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	3.07	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
5199	嘉实多盈债券C	2.91	8.20	0.00	-	5.90
5200	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
5201	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
5202	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
4924	华安沣裕债券C	1.14	3.57	3.30	-	3.11
4925	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
4926	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
4927	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4561	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4562	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
4563	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.85	6.30	8.74	-	8.76
4564	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.43	15.26%
24附息国债14	10.00	1017.38	15.05%
25附息国债11	9.00	896.00	13.26%
22中行二级资本债02A	4.00	419.76	6.21%
22农行二级资本债02A	4.00	408.61	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2374.26	35.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0879	1.0874	1.0887	1.0866	1.0840
累计净值(元)	1.0879	1.0874	1.0887	1.0866	1.0840

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