我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.81 |
-4.80 |
-42.27 |
128.14 |
132.46 |
| 本期利润(万元) |
9.48 |
-60.81 |
-176.54 |
87.84 |
140.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.85 |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12107.53 |
12977.08 |
14096.94 |
15454.09 |
20596.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.47 |
36.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
13300.29 |
15688.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2415.50 |
2797.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
10884.79 |
12890.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.87 |
8.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
13456.88 |
15801.97 |
| 负债合计(万元) |
212.83 |
67.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
13244.05 |
15734.35 |
| 未分配利润(万元) |
-94.41 |
45.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.77 |
15.09 |
| 投资收益(万元) |
139.05 |
202.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.18 |
-41.32 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
97.75 |
176.11 |
| 管理人报酬(万元) |
103.33 |
59.56 |
| 托管费(万元) |
25.83 |
14.89 |
| 其它费用(万元) |
20.31 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
159.55 |
86.16 |
| 利润总额(万元) |
-61.80 |
89.95 |
| 净利润(万元) |
-61.80 |
89.95 |
