资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 564716.57 99.98%
银行存款和结算备付金 97.32 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:564813.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债10 1100.00 110677.60 22.07%
24进出13 650.00 65014.53 12.96%
25附息国债11 600.00 59733.24 11.91%
25附息国债18 510.00 51070.39 10.18%
25附息国债07 350.00 35480.12 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 346702.50 69.13%
金融债券 218014.06 43.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%