我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555319.73 99.99%
银行存款和结算备付金 47.58 0.01%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:555367.36万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1780.00 181696.95 37.79%
24国开10 500.00 50430.27 10.49%
23国开03 260.00 27001.77 5.62%
23进出13 210.00 21657.22 4.50%
15国开18 200.00 21066.90 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521232.98 108.41%
国家债券 34086.75 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%