嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.77%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.28	0.71	2.07	2.06
793	汇添富鑫荣纯债C	0.08	0.27	0.73	2.09	2.07
794	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.41	1.32	3.04	3.19
795	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.38	1.22	2.83	2.96
796	嘉合慧康63个月定开债券A	0.08	0.37	0.97	1.92	2.04
797	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.36	1.06	2.93	2.97
798	嘉实稳荣债券	0.08	0.52	1.56	3.21	3.60
799	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.46	1.06	3.00	2.98
800	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.45	1.04	3.03	3.01
801	嘉实致享纯债债券	0.08	0.45	1.13	3.22	3.15
802	嘉实致盈债券	0.08	0.40	1.10	3.20	3.14
803	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.45	1.02	2.96	2.96
804	建信双债增强A	0.08	0.16	0.57	1.31	1.40
805	交银定期支付月月丰债券A	0.08	-0.47	-0.40	-0.77	-1.11
806	金鹰添盛定期开放债券	0.08	0.41	0.91	2.68	2.78

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.46	1.53	3.43	3.81
519	华宝宝隆债券A	0.10	0.46	0.99	2.28	2.26
520	华夏鼎成一年定开债券	0.08	0.46	1.52	3.79	4.24
521	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.46	0.94	1.99	2.08
522	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.46	0.77	2.32	2.33
523	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.46	1.06	3.08	3.12
524	汇添富双享增利债券A	0.09	0.46	1.56	4.59	4.25
525	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.46	1.06	3.00	2.98
526	建信利率债策略纯债债券A	0.06	0.46	1.02	2.60	2.62
527	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.46	1.03	2.72	2.63
528	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.46	1.19	3.03	2.93
529	景顺长城景盛双息收益债券C	0.55	0.46	1.49	7.07	7.38
530	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	0.46	1.14	3.11	3.06
531	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.46	1.15	3.23	3.22
532	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.46	0.69	1.69	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	华安安心收益债A类	-0.21	-1.55	1.06	0.74	-0.83
1502	华宝增强收益债券A	-0.44	-2.71	1.06	-2.16	-6.26
1503	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
1504	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.37	1.06	2.11	2.30
1505	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.46	1.06	3.08	3.12
1506	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.36	1.06	2.93	2.97
1507	嘉实新兴市场C2	0.00	0.10	1.06	1.65	1.45
1508	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.46	1.06	3.00	2.98
1509	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.42	1.06	2.67	2.60
1510	建信睿享纯债债券C	0.05	0.29	1.06	2.73	2.88
1511	交银裕通纯债债券A	0.07	0.32	1.06	2.98	3.10
1512	南方国利	0.02	0.57	1.06	2.58	2.70
1513	农银金盛债券	0.09	0.50	1.06	2.91	2.91
1514	平安利率债A	0.06	0.51	1.06	3.46	3.70
1515	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.06	2.44	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	中信保诚稳鸿A	0.05	0.31	1.15	3.01	3.19
961	中银招利债券C	0.16	0.16	1.01	3.01	2.89
962	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.41	1.14	3.00	2.91
963	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.01	-0.08	1.24	3.00	2.87
964	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47
965	华夏中债3-5年政金债指数C	0.09	0.64	1.40	3.00	2.70
966	汇泉安盈回报债券C	0.03	0.36	1.21	3.00	3.16
967	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.46	1.06	3.00	2.98
968	金鹰恒润债券发起式C	0.26	0.77	1.03	3.00	2.61
969	鹏扬富利增强债券C	0.08	-0.45	0.02	3.00	2.53
970	泰康信用精选债券A	0.06	0.41	1.36	3.00	3.22
971	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.16	-0.61	1.32	3.00	2.77
972	信澳鑫享债券C	0.26	0.44	0.13	3.00	1.14
973	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
974	永赢泰益债券A	0.05	0.38	1.30	3.00	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	长信利鑫A	-0.05	-0.29	1.23	2.79	2.98
1055	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	0.49	1.11	3.05	2.98
1056	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.55	1.29	3.10	2.98
1057	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.38	1.18	2.78	2.98
1058	华安顺穗债券	0.07	0.30	0.98	2.73	2.98
1059	汇添富安心中国债券A	0.11	0.41	1.41	2.89	2.98
1060	汇添富双颐债券A	-0.02	0.43	2.84	3.75	2.98
1061	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.08	0.46	1.06	3.00	2.98
1062	交银裕如纯债债券A	0.06	0.40	0.85	2.83	2.98
1063	万家恒C	0.04	0.27	0.85	2.85	2.98
1064	万家鑫橙纯债债券A	0.10	0.49	1.10	2.98	2.98
1065	中金新辉1年	0.06	0.25	1.05	2.72	2.98
1066	中融睿祥纯债C	0.05	0.34	1.10	2.65	2.98
1067	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.48	1.32	2.99	2.97
1068	长信稳健纯债债券A	0.04	0.34	1.24	2.62	2.97

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