嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_分红排行

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.33元	2025-06-20	3.03%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-19	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.09元	2024-06-21	0.89%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-13	0.06元	2023-09-08	0.55%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-21	0.55%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-24	0.50%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.15元	2022-03-18	1.46%

嘉实致明3个月定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年7个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年4个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年11个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年11个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年7个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年7个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年4个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年8个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年4个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年5个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年1个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年4个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年4个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年11个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年9个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年9个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年9个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年2个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年1个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年11个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年5个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年8个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年2个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年2个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年10个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年1个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年2个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年10个月	1.23元	2.03%
富国泓利纯债债券型发起式A	14	8年5个月	2.99元	2.00%
富国长江经济带纯债债券	4	5年8个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年10个月	0.20元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年3个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年3个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年3个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	12	6年7个月	2.30元	1.82%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年6个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年2个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年1个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年6个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年1个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年11个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	55年12个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	55年12个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年1个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年1个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	4年12个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年3个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	4年12个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年11个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年11个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年7个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	34	14年1个月	5.47元	1.32%
富国稳健增强债券C	25	12年7个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年6个月	0.93元	1.28%
富国产业债C	10	6年10个月	1.52元	1.27%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年9个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年10个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年4个月	1.51元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年3个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年3个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年8个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年8个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年9个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年3个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年3个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年1个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年6个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年8个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年6个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年1个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年2个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年6个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年6个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年3个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年3个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年6个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年1个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	6年12个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	-0.23	-0.13	-0.82	-0.96
898	汇添富鑫和纯债A	0.06	0.05	0.31	-0.42	-0.38
899	汇添富鑫和纯债C	0.06	0.02	0.20	-0.62	-0.75
900	汇添富鑫汇债券A	0.06	-0.12	0.26	-0.60	-0.21
901	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	-0.07	0.26	-0.18	0.01
902	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.05	0.45	0.17	0.32
903	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	0.04	0.44	0.13	0.24
904	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	-0.17	0.37	-0.26	-0.10
905	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.12	0.43	0.38	0.64
906	嘉实中债1-3政金债指数C	0.06	0.11	0.40	0.33	0.54
907	建信收益增强债券A	0.06	-0.06	0.00	2.08	2.68
908	交银裕盈纯债债券A	0.06	-0.12	0.12	-0.40	-0.25
909	交银裕盈纯债债券C	0.06	-0.13	0.12	-0.41	-0.26
910	金鹰添盛定期开放债券	0.06	-0.24	0.12	-0.14	0.41
911	景顺长城景泰益利纯债债券	0.06	-0.25	0.13	-0.31	0.35

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平

3699	国富恒利债券(LOF)A	0.00	-0.17	0.24	-0.20	0.17
3700	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55
3701	华夏鼎英债券C	0.03	-0.17	0.23	0.04	0.52
3702	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
3703	汇添富鑫汇债券C	0.05	-0.17	0.16	-0.80	-0.60
3704	嘉合磐昇纯债A	0.01	-0.17	-0.02	-0.16	0.24
3705	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.05	-0.17	0.49	2.17	2.82
3706	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	-0.17	0.37	-0.26	-0.10
3707	交银丰晟收益债券A	0.02	-0.17	0.27	0.27	0.99
3708	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.58	-0.17	2.06	7.10	8.67
3709	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	-0.17	0.28	0.11	0.85
3710	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.17	0.21	0.08	0.77
3711	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.02	-0.17	0.34	0.37	1.09
3712	摩根纯债丰利债券C	0.06	-0.17	0.18	-0.35	-0.18
3713	南方聪元A	0.00	-0.17	0.37	0.21	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	汇添富安心中国债券A	0.03	0.02	0.37	0.35	0.70
2060	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.08	0.37	0.69	1.37
2061	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.37	0.69	1.35
2062	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.07	0.37	0.70	1.83
2063	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.10	0.37	1.16	2.60
2064	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	-0.03	0.37	0.02	0.39
2065	嘉实致诚纯债债券	0.09	-0.16	0.37	-0.40	0.01
2066	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	-0.17	0.37	-0.26	-0.10
2067	嘉实中短债债券A	0.03	0.00	0.37	0.54	1.15
2068	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.03	0.37	0.60	1.23
2069	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.03	0.37	0.55	1.19
2070	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.06	0.37	0.33	0.52
2071	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.06	0.37	0.65	1.19
2072	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	-0.07	0.37	0.39	1.35
2073	景顺长城景颐尊利债券C	-0.39	-0.91	0.37	2.98	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	-0.36	-0.19	-0.26	0.52
4874	广发景华纯债C	0.00	-0.27	-0.07	-0.26	0.63
4875	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.02	0.32	-0.26	-0.18
4876	海富通利率债债券C	0.06	-0.11	0.16	-0.26	-0.09
4877	华宝政金债债券	0.08	-0.03	0.55	-0.26	-0.08
4878	嘉合磐昇纯债C	0.01	-0.19	-0.06	-0.26	0.05
4879	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.09	-0.18	0.15	-0.26	0.73
4880	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	-0.17	0.37	-0.26	-0.10
4881	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	-0.23	0.19	-0.26	0.56
4882	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	-0.21	-0.01	-0.26	-0.66
4883	银河嘉裕债券	0.03	-0.01	0.22	-0.26	-0.18
4884	中融季季红定期开放债券C	0.04	-0.18	0.11	-0.26	0.11
4885	富国汇泽一年定期开放债券A	0.08	-0.12	0.17	-0.27	-0.06
4886	光大保德信恒利纯债债券	0.02	-0.35	-0.04	-0.27	0.50
4887	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	-0.49	-0.03	-0.27	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.03	-0.17	0.43	-0.24	-0.09
4977	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	-0.30	-0.02	-0.57	-0.09
4978	永赢润益债券A	0.04	-0.33	-0.01	-0.59	-0.09
4979	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	-0.10	0.22	0.32	-0.09
4980	博时双季乐六个月持有期债券A	0.09	-0.55	0.00	-0.69	-0.10
4981	博时双季享持有期债券A	0.08	-0.63	-0.27	-0.94	-0.10
4982	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4983	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	-0.17	0.37	-0.26	-0.10
4984	南方纯元C	0.07	-0.27	0.14	-0.32	-0.10
4985	平安惠禧纯债C	0.06	0.06	0.43	0.09	-0.10
4986	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4987	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.08	-0.25	-0.04	-0.53	-0.11
4988	交银丰润收益债券C	0.08	-0.04	0.27	-0.01	-0.11
4989	永赢嘉益债券	0.06	-0.06	0.15	-0.15	-0.11
4990	博远增益纯债债券C	0.04	-0.20	-0.10	-0.43	-0.12

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