嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	50.36	61.72	57.74	57.74	47.95	47.95	49.53
季度净申购	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82	0.05	-15000.21	218709.80
总份额	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04	456598.22	456598.17	471598.38
季度总申购份额	0.00	37961.53	0.00	93161.82	0.05	0.04	248447.11
季度总赎回份额	108161.82	0.00	0.01	0.00	0.00	15000.25	29737.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.78	486120.47	-	-	-
529	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
530	永赢易弘债券	50.73	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
531	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
532	上银中债5-10年国开行债券指数	50.46	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
533	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
534	融通通华五年定开债券A	50.39	500004.89	-	0.00	-
535	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
536	招商招乾3个月定开债发起式A	50.18	439915.95	-	-	-
537	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
538	创金合信利泽纯债债券A	50.10	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
539	兴银汇福定开债	50.10	479009.23	-	-	-
540	天弘信益A	50.00	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
541	民生加银中债3-5年政金债指数	49.93	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
542	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
493	民生加银恒益纯债A	49.90	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
494	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
495	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
496	长盛稳益6个月A	49.78	480779.31	-	-	-
497	兴证全球恒远债券A	51.04	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
498	浦银安盛盛通定开债券	53.75	480225.55	-	-	0.00
499	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
500	鑫元淳利定期开放	48.23	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
501	兴银汇福定开债	50.10	479009.23	-	-	-
502	嘉实致诚纯债债券	48.59	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
503	中欧中短债债券发起A	51.25	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
504	南方臻利3个月定开债券发起	49.50	477516.40	-	-	2.86
505	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	71.04	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5113	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5114	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5115	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5119	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5120	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5157	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5158	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5159	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5160	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5161	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5162	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5163	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
5164	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-
5165	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5166	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.20
5167	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-
5168	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5169	南方臻利3个月定开债券发起	49.50	477516.40	-	-	2.86
5170	招商金融债3个月定开债	22.76	221934.72	-	-	380989.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	富国颐利纯债债券	61.44	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
592	易方达裕鑫债A	48.00	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
593	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
594	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
595	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
596	鹏华稳福中短债债券E	16.24	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
597	南方润元纯债债券C类	7.39	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
598	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
599	宏利集利债券A	18.09	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
600	汇添富鑫悦纯债A	44.36	432990.58	89081.34	197083.62	108002.29
601	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
602	国泰双利债券A	80.87	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
603	天弘增利短债A	6.85	59509.90	-41382.08	66266.16	107648.23
604	中银上清所0-5年农发行债券指数	79.30	780951.79	-53144.91	54307.88	107452.79
605	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

2023-06-30

318

16359018.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01
2023-06-30	318	16359018.0500	520197.22	100.00	19.55	0.00

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