嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_规模评级

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	45.31	50.58	61.99	57.99	57.99	48.16	48.16
季度净申购	-49999.98	-108161.82	37961.53	-0.01	93161.82	0.05	-15000.21
总份额	429559.76	479559.74	587721.57	549760.03	549760.04	456598.22	456598.17
季度总申购份额	0.02	0.00	37961.53	0.00	93161.82	0.05	0.04
季度总赎回份额	50000.00	108161.82	0.00	0.01	0.00	0.00	15000.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	华夏短债债券A	46.06	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
592	华安鼎信3个月定开债	45.93	432913.21	-	0.00	-
593	民生加银中债1-3年农发债指数	45.85	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
594	建信睿和纯债定期开放债券	45.83	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
595	交银丰盈收益债券A	45.71	401732.13	42.69	53.65	10.96
596	财通多利债券C	45.50	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
597	招商安华债券A	45.50	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
598	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
599	天弘通享债券发起A	45.28	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
600	博时信用优选债券C	45.27	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
601	广发汇利一年定期开放债券	45.27	438826.80	-	1481.41	-
602	国寿安保尊诚纯债债券A	45.24	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
603	汇添富添添乐双盈债券C	45.21	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
604	南方臻利3个月定开债券发起	45.19	429406.36	-	-	48110.05
605	国泰中债1-3年国开债A	45.07	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	嘉实安泽一年定期纯债债券	44.45	434781.82	-106077.49	80257.49	186334.98
559	建信睿和纯债定期开放债券	45.83	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
560	光大保德信信用添益债券A	58.72	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
561	华安鼎信3个月定开债	45.93	432913.21	-	0.00	-
562	嘉实中短债债券A	49.81	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
563	易方达安心回报债券A	96.17	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
564	银华顺益一年定期开放债券	43.57	429873.60	-	-	-
565	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
566	南方臻利3个月定开债券发起	45.19	429406.36	-	-	48110.05
567	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.55	427941.01	-	-	0.00
568	富国颐利纯债债券	47.28	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
569	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.67	427364.05	-	-	-
570	兴业3个月定开债券	43.64	426462.60	-	-	-
571	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
572	易方达稳悦120天滚动短债C	47.18	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.94	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3945	中泰稳固30天持有中短债A	10.02	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3946	南方祥元C	8.69	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3947	嘉实信用债券A	18.47	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3948	创金合信利泽纯债债券A	44.87	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
3949	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
3950	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.34	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
3951	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
3952	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.69	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
3953	平安惠锦债券	9.65	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
3954	银河铭忆3个月定开债券	4.53	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
3955	中加颐瑾定开债券A	35.15	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
3956	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
3957	中信建投景益债券A	11.35	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
3958	招商招祥纯债A	30.88	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
4198	东方红鑫泰66个月定开债券	80.15	798005.46	-	0.02	-
4199	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.41	198120.98	-1.62	0.02	1.64
4200	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.06	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
4201	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4202	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.49	500000.07	-	0.02	-
4203	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4204	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4205	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4206	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4207	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.36	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4208	平安合禧1年定开债发起式	20.51	193615.63	-	0.02	-
4209	博时富安3个月定开债发起式	56.61	464511.35	0.01	0.01	0.00
4210	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	0.01	-
4211	博时稳欣39个月定开债	162.33	1580002.36	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致明3个月定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平

848	中信建投景益债券A	11.35	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
849	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
850	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
851	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
852	平安惠锦债券	9.65	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.34	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
854	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.69	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
855	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
856	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
857	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
858	天弘裕享一年定开债券发起	20.19	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
859	银河铭忆3个月定开债券	4.53	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
860	中加颐瑾定开债券A	35.15	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
861	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
862	创金合信利泽纯债债券A	44.87	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

19990529.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

300

18325334.7200

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

15069246.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

8237412.7700

99.99%

0.01%

2023-06-30

318

16359018.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	19990529.4600	587705.78	100.00	15.78	0.00
2024-12-31	300	18325334.7200	549744.41	100.00	15.63	0.00
2024-06-30	303	15069246.5400	456582.59	100.00	15.58	0.00
2023-12-31	307	8237412.7700	252870.78	99.99	17.79	0.01
2023-06-30	318	16359018.0500	520197.22	100.00	19.55	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。