嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0567 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1408

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
债券型名次	3077	1410	4071	2555	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.12	10.62	-	14.51
债券型名次	4531	1815	1520	3638	3441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.21	0.72	1.46	0.71
3076	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.11	0.43	0.99	0.49
3077	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
3078	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.22	0.83	1.52	0.84
3079	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
1409	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.19	0.55	1.28	0.68
1410	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
1411	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.19	0.47	1.06	0.49
1412	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.27	0.39	0.83	0.38
4070	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
4071	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
4072	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.13	0.39	0.76	0.37
4073	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70
2554	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2555	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
2556	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
2557	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.60	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.09	0.49	0.96	0.53
3106	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.17	0.55	1.23	0.53
3107	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.01	0.19	0.39	1.17	0.53
3108	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.13	0.41	1.00	0.53
3109	建信中短债纯债债券C	0.01	0.15	0.56	1.06	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	嘉实30天持有期中短债债券C	1.45	3.50	6.95	-	7.70
4530	嘉实致诚纯债债券	1.45	4.93	0.00	-	8.02
4531	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
4532	金信民安两年债券	1.45	3.91	0.00	-	5.87
4533	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.44	6.12	10.66	-	14.95
1814	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
1815	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
1816	南方旭元C	2.28	6.12	10.12	15.32	20.01
1817	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	东方臻裕债券C	2.47	5.56	10.62	-	12.31
1519	国富恒瑞债券C	1.92	10.23	10.62	14.69	57.57
1520	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
1521	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97
1522	太平恒信6个月定开债	2.49	5.99	10.62	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40
3637	华夏卓享债券C	3.83	7.13	10.16	-	7.40
3638	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
3639	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3640	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	前海联合润盈短债A	0.91	2.48	4.56	9.85	14.53
3440	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.15	5.88	5.62	-1.23	14.53
3441	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.45	6.12	10.62	-	14.51
3442	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
3443	南方吉元短债C	1.36	3.37	6.53	7.33	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	700.00	68838.38	15.25%
24进出13	650.00	65379.14	14.48%
25附息国债10	600.00	60746.40	13.46%
25附息国债18	310.00	31259.37	6.92%
25附息国债14	300.00	30179.84	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274554.87	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
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03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0566	1.0564	1.0565	1.0564	1.0564
累计净值(元)	1.1407	1.1405	1.1406	1.1405	1.1405

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