嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0497 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
债券型名次	5308	5134	4404	4969	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
债券型名次	5069	1742	1854	3626	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5307	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5308	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5309	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5310	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09
5133	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5134	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5135	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10
5136	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.06	-0.05	0.13	-1.35	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.03
4403	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.08	0.30	0.57	0.00
4404	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
4405	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02
4406	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25
4968	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04
4969	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
4970	添富AAA级信用纯债C	0.06	0.29	0.85	-0.60	0.06
4971	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5268	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5269	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5270	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5271	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	泰信债券增强收益C	-0.11	3.22	8.25	17.18	69.07
5068	财通资管睿兴债券C	-0.12	6.57	0.00	-	8.13
5069	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
5070	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	6.32	9.67	17.15	49.52
5071	万家鑫怡债券C	-0.12	4.75	7.44	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.99	6.86	9.90	-	-4.66
1741	国泰丰盈纯债债券A	-0.79	6.86	13.31	20.77	26.71
1742	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
1743	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.37	6.85	11.48	-	15.43
1744	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中融恒安纯债A	0.57	7.88	10.26	15.18	16.06
1853	华夏鼎源债券C	0.61	5.27	10.25	-21.70	-17.10
1854	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
1855	鹏扬富利增强债券A	4.61	11.10	10.25	7.61	15.71
1856	上银慧祥利债券C	0.21	5.93	10.25	17.11	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
3625	华夏卓享债券C	4.24	8.21	11.37	-	7.18
3626	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
3627	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
3628	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
3513	创金合信尊睿债券A	1.14	5.82	10.02	-	13.76
3514	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	6.86	10.25	-	13.76
3515	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3516	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	4.04	9.31	16.28	13.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债10	1100.00	110677.60	22.07%
24进出13	650.00	65014.53	12.96%
25附息国债11	600.00	59733.24	11.91%
25附息国债18	510.00	51070.39	10.18%
25附息国债07	350.00	35480.12	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218014.06	43.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0493	1.0486	1.0494	1.0508	1.0510
累计净值(元)	1.1334	1.1327	1.1335	1.1349	1.1351

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