嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0511 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1352

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
债券型名次	1020	3680	1228	4904	4978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	7.84	10.87	-	13.91
债券型名次	4523	1414	1574	3648	3428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
1019	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1020	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
1021	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53
1022	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.07	-0.13	0.00	0.35	1.12
3679	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3680	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
3681	嘉实致融一年定期债券	-0.11	-0.13	0.16	0.41	1.16
3682	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
1227	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.06	0.58	0.18	0.31
1228	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
1229	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	-0.08	0.58	0.77	1.54
1230	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
4903	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
4904	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
4905	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
4906	中银欣享利率债	0.09	-0.01	0.53	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01
4977	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4978	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01
4979	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01
4980	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4522	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
4523	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
4524	交银丰晟收益债券C	0.98	4.88	9.46	15.58	31.12
4525	摩根纯债债券A	0.98	6.16	7.85	15.31	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
1413	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1414	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
1415	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
1416	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62
1573	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.07	7.23	10.87	-	22.50
1574	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
1575	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57
1576	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
3647	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
3648	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3649	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3650	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.46	7.00	11.11	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91
3427	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3428	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
3429	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
3430	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债10	1100.00	110677.60	22.07%
24进出13	650.00	65014.53	12.96%
25附息国债11	600.00	59733.24	11.91%
25附息国债18	510.00	51070.39	10.18%
25附息国债07	350.00	35480.12	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218014.06	43.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于嘉实致明3个月定期纯债债券第九个开放期开放申购、赎回和转换业...

1公告基本信息公告送出日期：2024年7月16日基金名称嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实致明3个月定期纯债债...

查看全文[07-16]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0506	1.0502	1.0495	1.0496	1.0488
累计净值(元)	1.1347	1.1343	1.1336	1.1337	1.1329

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