嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
债券型名次	818	2525	4838	4644	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.28	10.80	-	14.31
债券型名次	4948	1841	1679	3635	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68
817	汇添富双享增利债券C	0.10	0.69	1.86	2.69	1.41
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
819	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
820	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.24	0.75	0.77	0.60
2524	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.24	0.70	0.65	0.56
2525	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
2526	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2527	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.18
4837	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.17	0.31	0.18	0.32
4838	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
4839	江信添福C	0.04	0.12	0.31	0.55	0.22
4840	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
4643	嘉实新兴市场A1	-0.46	-0.08	-0.62	0.55	-0.23
4644	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
4645	江信添福C	0.04	0.12	0.31	0.55	0.22
4646	凯石岐短债A	0.02	0.11	1.22	0.55	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.16	0.77	1.52	0.36
3925	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.17	0.56	1.00	0.36
3926	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
3927	建信短债债券A	0.03	0.16	0.48	0.81	0.36
3928	建信短债债券F	0.03	0.16	0.48	0.82	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华夏理财30天债券A	0.99	2.21	4.26	8.42	8.86
4947	汇添富多策略纯债A	0.99	4.80	9.66	15.08	17.00
4948	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
4949	南华价值启航纯债债券A	0.99	3.76	6.36	10.35	13.65
4950	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.99	5.08	8.73	-	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	广发景利纯债	1.95	6.28	14.21	23.03	29.16
1840	恒生前海恒悦纯债A	2.34	6.28	10.07	-	10.28
1841	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
1842	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
1843	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	大成景轩中高等级债券A	2.14	5.98	10.80	17.37	18.37
1678	富国全球债券(QDII)人民币	2.09	7.70	10.80	14.16	38.80
1679	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
1680	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
1681	鹏扬富利增强债券A	6.94	10.87	10.80	8.84	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华夏卓享债券A	5.73	9.00	12.65	-	10.17
3634	华夏卓享债券C	5.29	8.12	11.27	-	8.18
3635	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.95	4.76	9.26	-	13.22
3637	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.19	6.09	10.89	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3508	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31
3509	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.99	6.28	10.80	-	14.31
3510	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3511	长信稳惠债券A	1.76	5.20	9.70	-	14.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	700.00	68838.38	15.25%
24进出13	650.00	65379.14	14.48%
25附息国债10	600.00	60746.40	13.46%
25附息国债18	310.00	31259.37	6.92%
25附息国债14	300.00	30179.84	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274554.87	60.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于嘉实致明3个月定期纯债债券第九个开放期开放申购、赎回和转换业...

1公告基本信息公告送出日期：2024年7月16日基金名称嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实致明3个月定期纯债债...

查看全文[07-16]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0537	1.0534	1.0541	1.0546	1.0542
累计净值(元)	1.1378	1.1375	1.1382	1.1387	1.1383

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。