嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0508 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.16亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
债券型名次	4754	4429	3353	4906	4860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
债券型名次	5122	1635	1810	3629	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
4753	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02
4754	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4755	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4756	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4428	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.11	0.35	0.76	0.01
4429	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4430	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4431	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00
3352	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02
3353	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
3354	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
3355	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.01	0.21	0.47	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.01	0.04	0.09	-0.52	-0.01
4905	海富通利率债债券C	-0.01	0.10	0.27	-0.52	-0.01
4906	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4907	申万菱信安泰景利纯债	0.01	2.22	2.15	-0.52	0.01
4908	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
4859	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02
4860	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	0.11	0.47	-0.52	-0.02
4861	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
4862	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	兴银合丰债券A	-0.36	6.14	9.14	16.49	21.62
5121	中泰安益利率债C	-0.36	8.07	10.73	-	11.82
5122	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
5123	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
5124	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	广发纯债债券A	1.18	7.05	13.02	22.02	84.93
1634	广发双债添利债券E	0.66	7.05	13.47	20.99	19.15
1635	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
1636	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.35	7.05	10.60	15.34	16.56
1637	鹏扬淳明债券A	1.16	7.05	12.83	18.67	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1809	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.20	5.69	10.26	-	16.35
1810	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
1811	民生加银恒益纯债A	-0.77	7.61	10.26	17.13	29.19
1812	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华夏卓享债券A	4.30	8.75	12.29	-	8.70
3628	华夏卓享债券C	3.88	7.87	10.94	-	6.81
3629	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3630	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	鹏华畅享债券A	6.16	13.72	13.82	-	13.89
3478	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.92	13.88
3479	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.37	7.05	10.26	-	13.88
3480	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
3481	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债10	1100.00	110677.60	22.07%
24进出13	650.00	65014.53	12.96%
25附息国债11	600.00	59733.24	11.91%
25附息国债18	510.00	51070.39	10.18%
25附息国债07	350.00	35480.12	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218014.06	43.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于嘉实致明3个月定期纯债债券第九个开放期开放申购、赎回和转换业...

1公告基本信息公告送出日期：2024年7月16日基金名称嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金简称嘉实致明3个月定期纯债债...

查看全文[07-16]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-24嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(...
06-21嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配...
04-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0510	1.0508	1.0511	1.0525	1.0523
累计净值(元)	1.1351	1.1349	1.1352	1.1366	1.1364

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。