嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)_最新动态

嘉实致明3个月定期纯债债券011628HARVEST ZHIMING REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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累计净值：1.083

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致明3个月定期纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：崔思维

2023-09-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.40亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

嘉实致明3个月定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93
债券型名次	4934	2128	1471	1361	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	6.35	0.00	-	8.46
债券型名次	1288	2046	4269	3588	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	汇添富鑫和纯债C	-0.20	0.24	1.03	2.07	1.20
4933	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.20	0.56	1.26	2.50	1.51
4934	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93
4935	嘉实致享纯债债券	-0.20	0.61	1.80	3.01	2.01
4936	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.20	0.49	1.05	1.97	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.13	0.56	1.50	2.64	1.72
2127	嘉实稳荣债券	0.02	0.56	1.49	4.18	2.15
2128	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93
2129	建信信用增强债券A	0.12	0.56	1.25	2.74	1.51
2130	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.10	0.56	1.42	2.46	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.07	0.72	1.66	3.29	2.15
1470	华夏鼎通债券A	-0.16	0.65	1.66	2.91	1.93
1471	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93
1472	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.22	0.79	1.66	3.18	2.06
1473	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.09	0.76	1.66	2.68	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	华安安逸半年定开债	-0.20	0.71	1.52	2.91	1.84
1360	华夏鼎通债券A	-0.16	0.65	1.66	2.91	1.93
1361	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93
1362	南方惠利6个月定开债券A	-0.09	0.54	1.31	2.91	1.70
1363	南华瑞泽债券C	-0.84	0.41	1.91	2.91	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
嘉实致明3个月定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华安年年红债券C	0.00	0.48	1.34	2.72	1.93
1246	华夏鼎通债券A	-0.16	0.65	1.66	2.91	1.93
1247	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.20	0.56	1.66	2.91	1.93
1248	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93
1249	民生加银鑫通债券	-0.30	0.50	1.41	3.41	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	华夏希望债券A	4.38	4.96	6.49	18.87	116.27
1287	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47
1288	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.38	6.35	0.00	-	8.46
1289	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.38	6.67	11.30	-	21.06
1290	兴业6个月定开债券	4.38	7.83	12.35	22.10	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华富恒稳纯债债券C	4.75	6.35	9.51	15.68	36.03
2045	嘉实商业银行精选债券	4.47	6.35	9.04	-	12.53
2046	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.38	6.35	0.00	-	8.46
2047	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.01	6.35	10.59	-	11.32
2048	南方华元A	3.75	6.35	11.10	19.50	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	嘉实稳泽纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	5.55
4268	嘉实致诚纯债债券	3.11	0.00	0.00	-	3.23
4269	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.38	6.35	0.00	-	8.46
4270	嘉实致乾纯债债券	4.29	6.62	0.00	-	7.45
4271	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.22	0.00	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华夏卓享债券A	2.94	6.20	0.00	-	1.69
3587	华夏卓享债券C	2.53	5.35	0.00	-	0.61
3588	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.38	6.35	0.00	-	8.46
3589	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4.09	6.97	0.00	-	8.77
3590	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.17	7.33	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
嘉实致明3个月定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	兴银合盛定开债C	2.34	4.59	6.52	-	8.49
3591	汇安裕同纯债债券C	5.56	0.00	0.00	-	8.48
3592	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.38	6.35	0.00	-	8.46
3593	平安元泓30天滚动持有短债A	3.54	6.50	0.00	-	8.46
3594	中银添瑞6个月定开债券A	2.14	3.94	5.30	-	8.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	770.00	79470.31	16.08%
21国开03	350.00	35907.27	7.26%
22国开08	300.00	31080.43	6.29%
24国开05	300.00	30748.08	6.22%
23国开03	300.00	30697.25	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510034.16	103.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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查看全文[04-19]
标题：嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-15关于嘉实致明3个月定期纯债债券第八个开放期开放申购、赎回和转换业...
01-19嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.054	1.053	1.056	1.055	1.054
累计净值(元)	1.085	1.085	1.087	1.086	1.085

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