我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3301.88 |
11732.30 |
3094.53 |
7095.19 |
3064.32 |
| 本期利润(万元) |
4452.23 |
15259.45 |
1872.20 |
11288.58 |
3662.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7111.26 |
0.00 |
11902.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
494322.08 |
260966.25 |
432332.82 |
533404.96 |
848976.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.08 |
96.29 |
45.50 |
51.21 |
54.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
327929.47 |
746297.94 |
1114088.07 |
966131.36 |
944815.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
327929.47 |
746297.94 |
1114088.07 |
966131.36 |
944815.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.92 |
131.23 |
248.19 |
203.50 |
205.07 |
| 应付托管费(万元) |
25.97 |
43.74 |
82.73 |
67.83 |
68.36 |
| 资产总计(万元) |
327942.63 |
746394.23 |
1114133.57 |
969983.25 |
994173.75 |
| 负债合计(万元) |
66976.38 |
212989.27 |
183210.31 |
296.81 |
186120.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
260966.25 |
533404.96 |
930923.26 |
969686.44 |
808053.48 |
| 未分配利润(万元) |
8077.68 |
13188.18 |
11467.19 |
3730.49 |
8038.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
161.71 |
60.95 |
244.38 |
133.11 |
4885.62 |
| 投资收益(万元) |
17284.32 |
10402.23 |
32876.08 |
16893.23 |
322.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3527.15 |
4193.39 |
-7246.05 |
-3387.28 |
4005.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20973.18 |
14656.57 |
25874.42 |
13639.06 |
9214.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1750.70 |
1095.01 |
2643.98 |
1143.48 |
428.97 |
| 托管费(万元) |
583.57 |
365.00 |
881.33 |
381.16 |
142.99 |
| 其它费用(万元) |
36.65 |
14.90 |
29.64 |
12.45 |
2.96 |
| 费用合计(万元) |
5713.73 |
3367.99 |
7281.40 |
2753.72 |
1175.92 |
| 利润总额(万元) |
15259.45 |
11288.58 |
18593.02 |
10885.33 |
8038.13 |
| 净利润(万元) |
15259.45 |
11288.58 |
18593.02 |
10885.33 |
8038.13 |
