财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1812.52 |
10556.92 |
6068.62 |
21640.01 |
9020.21 |
| 本期利润(万元) |
-3865.00 |
1780.06 |
-4585.20 |
31002.66 |
5166.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26649.00 |
0.00 |
32531.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501555.25 |
619629.81 |
591406.57 |
595991.78 |
481113.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.84 |
74.00 |
47.58 |
13.08 |
96.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
673046.40 |
632750.75 |
555319.73 |
327929.47 |
746297.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
673046.40 |
632750.75 |
555319.73 |
327929.47 |
746297.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.69 |
140.41 |
118.64 |
77.92 |
131.23 |
| 应付托管费(万元) |
49.23 |
46.80 |
39.55 |
25.97 |
43.74 |
| 资产总计(万元) |
673069.23 |
632824.75 |
555367.36 |
327942.63 |
746394.23 |
| 负债合计(万元) |
53439.42 |
36832.97 |
74580.07 |
66976.38 |
212989.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
619629.81 |
595991.78 |
480787.29 |
260966.25 |
533404.96 |
| 未分配利润(万元) |
31908.25 |
46231.74 |
24189.12 |
8077.68 |
13188.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
16.46 |
6.16 |
161.71 |
60.95 |
| 投资收益(万元) |
13017.66 |
25557.37 |
9793.92 |
17284.32 |
10402.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8776.86 |
9362.65 |
3187.16 |
3527.15 |
4193.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4244.72 |
34936.47 |
12987.23 |
20973.18 |
14656.57 |
| 管理人报酬(万元) |
885.90 |
1320.27 |
573.97 |
1750.70 |
1095.01 |
| 托管费(万元) |
295.30 |
440.09 |
191.32 |
583.57 |
365.00 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
24.83 |
14.41 |
36.65 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
2464.66 |
3933.82 |
2029.05 |
5713.73 |
3367.99 |
| 利润总额(万元) |
1780.06 |
31002.66 |
10958.18 |
15259.45 |
11288.58 |
| 净利润(万元) |
1780.06 |
31002.66 |
10958.18 |
15259.45 |
11288.58 |
