资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107859.13 99.94%
银行存款和结算备付金 66.01 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107925.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 200.00 19735.57 18.33%
23国开08 150.00 15451.59 14.35%
21国开03 120.00 12320.01 11.44%
25国开06 100.00 10078.79 9.36%
22国开08 90.00 9226.67 8.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92619.65 86.02%
国家债券 15239.48 14.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%