我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2520.96 |
-1254.14 |
533.71 |
-2244.39 |
-2964.86 |
| 本期利润(万元) |
3361.13 |
1066.67 |
267.98 |
144.23 |
-807.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1682.35 |
0.00 |
-381.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213307.53 |
209946.41 |
71492.24 |
71224.26 |
80388.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.34 |
111.72 |
142.17 |
121.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
222038.41 |
104164.81 |
617503.68 |
707239.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222038.41 |
104164.81 |
617503.68 |
707239.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.53 |
17.52 |
140.35 |
170.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
5.84 |
46.78 |
56.78 |
| 资产总计(万元) |
222099.74 |
104276.53 |
621102.10 |
707361.64 |
| 负债合计(万元) |
12153.34 |
33052.27 |
68427.57 |
64253.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
209946.41 |
71224.26 |
552674.54 |
643108.19 |
| 未分配利润(万元) |
5988.15 |
1221.19 |
1270.00 |
1695.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.88 |
75.46 |
2944.39 |
1828.56 |
| 投资收益(万元) |
-412.26 |
-1818.96 |
17707.18 |
8456.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2320.82 |
2388.62 |
-2236.15 |
-817.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1984.44 |
645.12 |
18415.42 |
9466.96 |
| 管理人报酬(万元) |
291.76 |
181.38 |
2010.61 |
1096.77 |
| 托管费(万元) |
97.25 |
60.46 |
670.20 |
365.59 |
| 其它费用(万元) |
25.02 |
12.30 |
24.86 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
917.77 |
500.89 |
4570.65 |
1942.50 |
| 利润总额(万元) |
1066.67 |
144.23 |
13844.77 |
7524.46 |
| 净利润(万元) |
1066.67 |
144.23 |
13844.77 |
7524.46 |
