嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)_财务情况

嘉实致远3个月定期纯债债券013544JIASHI ZHIYUAN 3 MONTHS OF REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-584.90	2181.04	1110.42	7311.35	1954.61
本期利润(万元)	-1482.47	406.41	-1082.77	9970.60	1391.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.00	-0.01	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.37	0.00	6.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8431.25	0.00	6250.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	107672.83	109155.31	107666.13	108748.90	105549.44
期末基金份额净值(元)	1.09	1.11	1.09	1.11	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.38	0.00	7.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.37	0.00	12.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	49.51	24.22	90.13	61.34	111.72
交易性金融资产(万元)	110359.87	120391.82	157237.15	222038.41	104164.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	110359.87	120391.82	157237.15	222038.41	104164.81
应付管理人报酬(万元)	26.88	27.40	31.14	20.53	17.52
应付托管费(万元)	8.96	9.13	10.38	6.84	5.84
资产总计(万元)	110409.38	120416.03	157327.27	222099.74	104276.53
负债合计(万元)	1254.07	11667.14	30169.83	12153.34	33052.27
所有者权益合计(万元)	109155.31	108748.90	127157.45	209946.41	71224.26
未分配利润(万元)	10804.42	10398.00	7225.14	5988.15	1221.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.60	1.12	0.63	75.88	75.46
投资收益(万元)	2684.66	8797.18	5129.34	-412.26	-1818.96
公允价值变动收益(万元)	-1774.63	2659.26	1227.96	2320.82	2388.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	913.63	11457.56	6357.93	1984.44	645.12
管理人报酬(万元)	161.54	431.78	263.31	291.76	181.38
托管费(万元)	53.85	143.93	87.77	97.25	60.46
其它费用(万元)	11.87	22.71	12.30	25.02	12.30
费用合计(万元)	507.22	1486.95	978.44	917.77	500.89
利润总额(万元)	406.41	9970.60	5379.49	1066.67	144.23
净利润(万元)	406.41	9970.60	5379.49	1066.67	144.23

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